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Pilbara Minerals ASX:PLS Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

AU$2.07

Cap. di mercato

AU$6.2b

7D

-8.4%

1Y

-46.0%

Aggiornato

20 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Pilbara Minerals Limited

ASX:PLS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$6.2b

PLS Panoramica delle azioni

Pilbara Minerals Limited si occupa di esplorazione, sviluppo e gestione di risorse minerarie in Australia. Maggiori dettagli

PLS analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 28.61% all'anno

Analisi del rischio

Elevato livello di guadagni non monetari

I margini di profitto (20.5%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (58.8%)


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts

Strategic P1000 Expansion And POSCO Partnership Propel Lithium Growth And Boost Margins

Key Takeaways Strategic projects and acquisitions aim to enhance production capacity, diversify revenue, and reduce costs, improving operational efficiency and future growth prospects. Downstream expansion and focus on efficient operations intend to optimize costs and capture additional supply chain value, potentially boosting earnings.
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AU$3.07
FV
32.5% undervalued intrinsic discount
8.28%
Revenue growth p.a.
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Pilbara Minerals Limited Concorrenti

Nickel Industries

ASX:NIC

AU$3.5b

Mineral Resources

ASX:MIN

AU$6.4b

Lynas Rare Earths

ASX:LYC

AU$5.9b

Iluka Resources

ASX:ILU

AU$2.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Pilbara Minerals
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$2.07
Massimo di 52 settimaneAU$4.58
Minimo di 52 settimaneAU$2.06
Beta1.6
Variazione di 1 mese-28.37%
Variazione a 3 mesi-25.81%
Variazione di 1 anno-45.95%
Variazione a 3 anni-30.07%
Variazione a 5 anni681.13%
Variazione dall'IPO12,837.50%

Notizie e aggiornamenti recenti

Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 25%

Dec 07
Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 25%

Analysts Just Slashed Their Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) EPS Numbers

Oct 31
Analysts Just Slashed Their Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) EPS Numbers

Recent updates

Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 25%

Dec 07
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Analysts Just Slashed Their Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) EPS Numbers

Oct 31
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There's No Escaping Pilbara Minerals Limited's (ASX:PLS) Muted Revenues Despite A 27% Share Price Rise

Oct 06
There's No Escaping Pilbara Minerals Limited's (ASX:PLS) Muted Revenues Despite A 27% Share Price Rise

Pilbara Minerals (ASX:PLS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Sep 16
Pilbara Minerals (ASX:PLS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) Annual Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Aug 29
Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) Annual Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Lacklustre Performance Is Driving Pilbara Minerals Limited's (ASX:PLS) Low P/E

Jul 19
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Why We Like The Returns At Pilbara Minerals (ASX:PLS)

Jun 22
Why We Like The Returns At Pilbara Minerals (ASX:PLS)

Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate

May 13
Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate

We Think Pilbara Minerals (ASX:PLS) Can Stay On Top Of Its Debt

Apr 07
We Think Pilbara Minerals (ASX:PLS) Can Stay On Top Of Its Debt

Returns on Capital Paint A Bright Future For Pilbara Minerals (ASX:PLS)

Mar 20
Returns on Capital Paint A Bright Future For Pilbara Minerals (ASX:PLS)

Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 27%

Mar 02
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Is Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Feb 11
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Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) Analysts Just Cut Their EPS Forecasts Substantially

Jan 25
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Is Now The Time To Put Pilbara Minerals (ASX:PLS) On Your Watchlist?

Dec 06
Is Now The Time To Put Pilbara Minerals (ASX:PLS) On Your Watchlist?

Pilbara Minerals (ASX:PLS) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Nov 04
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Analysts Are More Bearish On Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) Than They Used To Be

Oct 20
Analysts Are More Bearish On Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) Than They Used To Be

A Look At The Fair Value Of Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS)

Oct 06
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Pilbara Minerals Limited's (ASX:PLS) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Sep 18
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Does Pilbara Minerals (ASX:PLS) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Aug 25
Does Pilbara Minerals (ASX:PLS) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Calculating The Fair Value Of Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS)

May 20
Calculating The Fair Value Of Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS)

Pilbara Minerals (ASX:PLS) Could Easily Take On More Debt

Apr 08
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Pilbara Minerals Limited's (ASX:PLS) Intrinsic Value Is Potentially 35% Above Its Share Price

Feb 06
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Returns On Capital Are A Standout For Pilbara Minerals (ASX:PLS)

Nov 29
Returns On Capital Are A Standout For Pilbara Minerals (ASX:PLS)

Pilbara Minerals (ASX:PLS) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Oct 28
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Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) Shares Could Be 48% Below Their Intrinsic Value Estimate

Sep 15
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Pilbara Minerals (ASX:PLS) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Jul 29
Pilbara Minerals (ASX:PLS) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Rendimenti per gli azionisti

PLSAU Metals and MiningAU Mercato
7D-8.4%-6.9%-2.0%
1Y-46.0%-19.1%7.8%

Ritorno vs Industria: PLS ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Metals and Mining che ha registrato un rendimento -19.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: PLS ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 7.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is PLS's price volatile compared to industry and market?
PLS volatility
PLS Average Weekly Movement6.7%
Metals and Mining Industry Average Movement10.7%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in AU Market16.8%
10% least volatile stocks in AU Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: PLS non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di PLS è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2005917Dale Hendersonwww.pilbaraminerals.com.au

Pilbara Minerals Limited si occupa di esplorazione, sviluppo e gestione di risorse minerarie in Australia. L'azienda si occupa principalmente della ricerca del litio. Detiene principalmente una partecipazione del 100% nel progetto Pilgangoora, situato nella regione Pilbara dell'Australia occidentale.

Pilbara Minerals Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Pilbara Minerals con la sua capitalizzazione di mercato?
PLS statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$6.24b
Guadagni(TTM)AU$256.88m
Ricavi(TTM)AU$1.25b

24.3x

Rapporto P/E

5.0x

Rapporto P/S

PLS è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
PLS Conto economico (TTM)
RicaviAU$1.25b
Costo del fatturatoAU$725.28m
Profitto lordoAU$528.84m
Altre speseAU$271.95m
GuadagniAU$256.88m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.085
Margine lordo42.17%
Margine di profitto netto20.48%
Rapporto debito/patrimonio netto13.8%

Come si è comportato PLS nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 18:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Pilbara Minerals Limited è coperta da 34 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited