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PLS Group LimitedASX:PLS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato AU$13.0b
Prezzo delle azioni
AU$4.05
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1Y69.5%
7D3.8%
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PLS Group Limited

Report azionario ASX:PLS

Capitalizzazione di mercato: AU$13.0b

PLS Group (PLS) Panoramica del titolo

PLS Group Limited si occupa di esplorazione, sviluppo e gestione di risorse minerarie in Australia. Maggiori dettagli

PLS analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione1/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 55.42% all'anno

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per PLS dai nostri controlli di rischio.

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PLS: Recent Price Rally Will Limit Further Upside Amid Market Uncertainty

Key Takeaways Expansion of production capacity and cost-reduction initiatives position the company to benefit from rising demand and improved margins as the energy transition accelerates. Strategic diversification and strong financial health enable resilience, enhanced revenue stability, and potential market share gains amid shifting global lithium supply preferences.
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AU$3
FV
35.1% sopravvalutato sconto intrinseco
27.15%
Revenue growth p.a.
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Global Electrification And Decarbonization Will Boost Lithium Prospects

Key Takeaways Process optimizations and promising resource extensions present upside for margins, production, and long-term revenue growth beyond consensus expectations. Flexible production assets and downstream expansion position the company to capture premium opportunities and outperform if lithium market tightness returns.
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AU$2.8
FV
44.6% sopravvalutato sconto intrinseco
39.87%
Revenue growth p.a.
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Global Lithium Oversupply And Recycling Will Erode Valuations

Key Takeaways Advances in recycling, alternative batteries, and increased global supply pose major risks to Pilbara Minerals' revenue growth and profitability. Heavy reliance on commodity lithium and rising ESG regulations may squeeze margins and reduce earnings relative to more diversified or integrated competitors.
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AU$1.14
FV
254.5% sopravvalutato sconto intrinseco
9.40%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di PLS Group Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per PLS Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$4.05
Massimo di 52 settimaneAU$4.26
Minimo di 52 settimaneAU$1.07
Beta0.75
Variazione di 1 mese22.73%
Variazione a 3 mesi65.31%
Variazione di 1 anno69.46%
Variazione a 3 anni-16.67%
Variazione a 5 anni429.41%
Variazione dall'IPO25,212.50%

Notizie e aggiornamenti recenti

We Think Pilbara Minerals Limited's (ASX:PLS) CEO Compensation Package Needs To Be Put Under A Microscope

Nov 18
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Recent updates

We Think Pilbara Minerals Limited's (ASX:PLS) CEO Compensation Package Needs To Be Put Under A Microscope

Nov 18
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AU$2.13 - That's What Analysts Think Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) Is Worth After These Results

Aug 27
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Improved Revenues Required Before Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) Stock's 29% Jump Looks Justified

Aug 17
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A Look At The Intrinsic Value Of Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS)

Aug 01
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Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) Shares Fly 34% But Investors Aren't Buying For Growth

Jul 03
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Is Pilbara Minerals (ASX:PLS) Weighed On By Its Debt Load?

Apr 15
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Investors Aren't Buying Pilbara Minerals Limited's (ASX:PLS) Revenues

Mar 19
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The Return Trends At Pilbara Minerals (ASX:PLS) Look Promising

Jan 17
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Is Pilbara Minerals (ASX:PLS) A Risky Investment?

Dec 28
Is Pilbara Minerals (ASX:PLS) A Risky Investment?
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Strategic P1000 Expansion And POSCO Partnership Propel Lithium Growth And Boost Margins

Strategic projects and acquisitions aim to enhance production capacity, diversify revenue, and reduce costs, improving operational efficiency and future growth prospects.

Pilbara Minerals Limited (ASX:PLS) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 25%

Dec 07
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Rendimenti per gli azionisti

PLSAU Metals and MiningAU Mercato
7D3.8%5.5%2.6%
1Y69.5%26.7%2.2%

Ritorno vs Industria: PLS ha superato il Australian Metals and Mining che ha restituito 26.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: PLS ha superato il mercato Australian che ha restituito 2.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is PLS's price volatile compared to industry and market?
PLS volatility
PLS Average Weekly Movement9.8%
Metals and Mining Industry Average Movement13.2%
Market Average Movement9.6%
10% most volatile stocks in AU Market18.9%
10% least volatile stocks in AU Market3.4%

Prezzo delle azioni stabile: PLS non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 10% ) di PLS è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2005950Dale Hendersonwww.pls.com

PLS Group Limited si occupa di esplorazione, sviluppo e gestione di risorse minerarie in Australia. L'azienda si occupa principalmente di ricerca del litio. Il suo progetto di punta è il progetto Pilgangoora, di proprietà al 100%, situato nella regione Pilbara dell'Australia occidentale.

PLS Group Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di PLS Group con la sua capitalizzazione di mercato?
PLS statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$13.04b
Utili (TTM)-AU$195.77m
Ricavi(TTM)AU$768.85m
17.0x
Rapporto P/S
-66.6x
Rapporto P/E

PLS è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
PLS Conto economico (TTM)
RicaviAU$768.85m
Costo del fatturatoAU$776.95m
Profitto lordo-AU$8.10m
Altre speseAU$187.67m
Utili-AU$195.77m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-0.061
Margine lordo-1.05%
Margine di profitto netto-25.46%
Rapporto debito/patrimonio netto12.9%

Come si è comportato PLS nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/29 12:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PLS Group Limited è coperta da 31 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited