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Mineral ResourcesASX:MIN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato AU$5.9b
Prezzo delle azioni
AU$30.10
Il mio valore equo
AN
AnalystLowTarget
AU$14
115.0% sopravvalutato sconto intrinseco
1Y-42.1%
7D-2.7%
Valore del portafoglio
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Vista

Mineral Resources Limited

Report azionario ASX:MIN

Capitalizzazione di mercato: AU$5.9b

Mineral Resources (MIN) Panoramica del titolo

Mineral Resources Limited, insieme alle sue controllate, opera come società di servizi minerari in Australia, Asia e a livello internazionale. Maggiori dettagli

MIN analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria1/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 49.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 58.46% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo


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Mineral Resources
AN
AnalystLowTarget
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Consensus Narrative from 15 Analysts

Lithium Oversupply And Pilbara Risks Will Erode Profitability

Key Takeaways Structural oversupply in lithium and technological shifts threaten core earnings and revenue growth, while resource nationalism raises compliance risks and project delays. Heavy debt burden and exposure to declining iron ore markets increase earnings volatility and constrain the company's ability to invest and deleverage.
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AU$14.00
FV
115.0% sopravvalutato sconto intrinseco
-1.74%
Revenue growth p.a.
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6 days ago author updated this narrative
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Mineral Resources
AN
AnalystConsensusTarget
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Consensus Narrative from 15 Analysts

Onslow Iron And Lithium Operations Will Increase Output

Key Takeaways Onslow Iron's ramp-up and haulage upgrades are expected to boost production, enhancing earnings and revenue growth. Improved lithium operations are anticipated to sustain better margins and profitability, with asset monetization offering flexibility for deleveraging.
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AU$27.10
FV
11.1% sopravvalutato sconto intrinseco
4.56%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative
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Mineral Resources
AN
AnalystHighTarget
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Consensus Narrative from 15 Analysts

Electrification And Urbanization Will Fuel Battery And Iron Ore Demand

Key Takeaways Operational improvements in iron and lithium operations could drive margins higher and position Mineral Resources as a structurally lower-cost producer than peers. Expanding sustainable practices and automation may boost premium sales, attract ESG investors, and deliver resilient, above-cycle service revenue.
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AU$48.31
FV
37.7% sottovalutato sconto intrinseco
21.59%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Mineral Resources Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Mineral Resources
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$30.10
Massimo di 52 settimaneAU$55.34
Minimo di 52 settimaneAU$14.05
Beta1.22
Variazione di 1 mese41.85%
Variazione a 3 mesi46.19%
Variazione di 1 anno-42.09%
Variazione a 3 anni-43.29%
Variazione a 5 anni12.15%
Variazione dall'IPO2,540.35%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Benign Growth For Mineral Resources Limited (ASX:MIN) Underpins Stock's 27% Plummet

Feb 25
Benign Growth For Mineral Resources Limited (ASX:MIN) Underpins Stock's 27% Plummet
author-image

Onslow Iron's Ramp-Up And Cost Reductions Will Improve Operational Efficiency

Solid liquidity position and cash flow from Onslow Iron support future growth and potential for debt reduction, enhancing net margins and earnings.

Mineral Resources Limited (ASX:MIN) Stocks Pounded By 26% But Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Aug 30
Mineral Resources Limited (ASX:MIN) Stocks Pounded By 26% But Not Lagging Market On Growth Or Pricing

The Price Is Right For Mineral Resources Limited (ASX:MIN) Even After Diving 27%

Jun 24
The Price Is Right For Mineral Resources Limited (ASX:MIN) Even After Diving 27%

Here's What's Concerning About Mineral Resources' (ASX:MIN) Returns On Capital

Apr 16
Here's What's Concerning About Mineral Resources' (ASX:MIN) Returns On Capital

Mineral Resources Limited (ASX:MIN) Shares Could Be 40% Below Their Intrinsic Value Estimate

Mar 29
Mineral Resources Limited (ASX:MIN) Shares Could Be 40% Below Their Intrinsic Value Estimate

Mineral Resources (ASX:MIN) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Mar 14
Mineral Resources (ASX:MIN) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Mineral Resources Limited (ASX:MIN) Half-Year Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Feb 23
Mineral Resources Limited (ASX:MIN) Half-Year Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

With Mineral Resources Limited (ASX:MIN) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Jan 07
With Mineral Resources Limited (ASX:MIN) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Mineral Resources (ASX:MIN) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Dec 12
Mineral Resources (ASX:MIN) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

These 4 Measures Indicate That Mineral Resources (ASX:MIN) Is Using Debt Reasonably Well

Sep 13
These 4 Measures Indicate That Mineral Resources (ASX:MIN) Is Using Debt Reasonably Well

Mineral Resources Limited's (ASX:MIN) Intrinsic Value Is Potentially 35% Above Its Share Price

Jun 14
Mineral Resources Limited's (ASX:MIN) Intrinsic Value Is Potentially 35% Above Its Share Price

These 4 Measures Indicate That Mineral Resources (ASX:MIN) Is Using Debt Reasonably Well

Apr 01
These 4 Measures Indicate That Mineral Resources (ASX:MIN) Is Using Debt Reasonably Well

Mineral Resources Limited's (ASX:MIN) Intrinsic Value Is Potentially 35% Above Its Share Price

Mar 15
Mineral Resources Limited's (ASX:MIN) Intrinsic Value Is Potentially 35% Above Its Share Price

Is Mineral Resources (ASX:MIN) Using Too Much Debt?

Dec 27
Is Mineral Resources (ASX:MIN) Using Too Much Debt?

Are Investors Undervaluing Mineral Resources Limited (ASX:MIN) By 41%?

Nov 21
Are Investors Undervaluing Mineral Resources Limited (ASX:MIN) By 41%?

We Think Mineral Resources (ASX:MIN) Is Taking Some Risk With Its Debt

Sep 19
We Think Mineral Resources (ASX:MIN) Is Taking Some Risk With Its Debt

Rendimenti per gli azionisti

MINAU Metals and MiningAU Mercato
7D-2.7%0.3%0.3%
1Y-42.1%2.5%8.0%

Ritorno vs Industria: MIN ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Metals and Mining che ha registrato un rendimento 2.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: MIN ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is MIN's price volatile compared to industry and market?
MIN volatility
MIN Average Weekly Movement10.2%
Metals and Mining Industry Average Movement11.4%
Market Average Movement8.9%
10% most volatile stocks in AU Market18.4%
10% least volatile stocks in AU Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: MIN non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 10% ) di MIN è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19938,456Chris Ellisonwww.mineralresources.com.au

Mineral Resources Limited, insieme alle sue controllate, opera come società di servizi minerari in Australia, Asia e a livello internazionale. Opera attraverso cinque segmenti: Servizi minerari, Minerale di ferro, Litio, Energia e Altre materie prime. L'azienda offre servizi a contratto di frantumazione, vagliatura e lavorazione, trasporto e logistica, servizi di cantiere, servizi di riabilitazione e servizi di progettazione, ingegneria e costruzione per il settore delle risorse.

Mineral Resources Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Mineral Resources con la sua capitalizzazione di mercato?
MIN statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$5.88b
Utili (TTM)-AU$1.23b
Ricavi(TTM)AU$5.05b
1.2x
Rapporto P/S
-4.8x
Rapporto P/E

MIN è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
MIN Conto economico (TTM)
RicaviAU$5.05b
Costo del fatturatoAU$1.18b
Profitto lordoAU$3.87b
Altre speseAU$5.11b
Utili-AU$1.23b

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

Jul 30, 2025

Utile per azione (EPS)-6.31
Margine lordo76.67%
Margine di profitto netto-24.40%
Rapporto debito/patrimonio netto136.0%

Come si è comportato MIN nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/29 21:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/29 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mineral Resources Limited è coperta da 37 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited