Mineral Resources Limited

Report azionario ASX:MIN

Capitalizzazione di mercato: AU$5.9b

Mineral Resources Valutazione

MIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$59.08
Fair Value
49.1% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MIN ( A$30.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$59.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MIN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MIN?

Metrica chiave: Poiché MIN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per MIN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MIN per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di MIN su PS?
Rapporto PS1.2x
VenditeAU$5.05b
Cap. di mercatoAU$5.88b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MIN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di MIN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.4x
PLS Pilbara Minerals
5.8x15.16%AU$5.4b
IGO IGO
5.5x-67.10%AU$3.8b
NIC Nickel Industries
1.2x11.84%AU$3.3b
LYC Lynas Rare Earths
20.9x31.30%AU$10.1b
MIN Mineral Resources
1.2x7.32%AU$5.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MIN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

115 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore68.9x5.7%
MIN Mineral Resources
 1.2x7.32%US$3.83b
BHP BHP Group
2.5x-2.65%US$133.57b
FMG Fortescue
2.2x-3.58%US$36.19b
MIN 1.2xMedia del settore 68.9xNo. of Companies115PS020406080100+
115 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore68.9x10.0%
MIN Mineral Resources
 1.2x58.46%US$3.83b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: MIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 68.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MIN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MIN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.2x
Rapporto equo PS 10.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 10.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MIN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$30.10
AU$27.10
-9.98%
39.14%AU$58.00AU$14.00n/a15
Jul ’26AU$21.75
AU$27.46
+26.25%
37.31%AU$58.00AU$16.20n/a15
Jun ’26AU$22.19
AU$28.73
+29.46%
35.61%AU$58.00AU$16.20n/a15
May ’26AU$20.74
AU$28.52
+37.52%
35.77%AU$58.00AU$15.50n/a16
Apr ’26AU$23.78
AU$35.49
+49.24%
30.70%AU$66.00AU$20.00n/a17
Mar ’26AU$22.71
AU$36.84
+62.20%
29.69%AU$66.00AU$20.00n/a17
Feb ’26AU$34.98
AU$42.45
+21.36%
28.51%AU$70.00AU$22.80n/a16
Jan ’26AU$34.25
AU$45.22
+32.03%
26.82%AU$70.00AU$31.20n/a16
Dec ’25AU$33.63
AU$45.38
+34.92%
26.78%AU$67.00AU$31.20n/a16
Nov ’25AU$40.61
AU$47.78
+17.66%
23.43%AU$67.00AU$31.20n/a16
Oct ’25AU$51.61
AU$52.63
+1.97%
25.74%AU$88.79AU$32.00n/a18
Sep ’25AU$40.15
AU$56.49
+40.69%
25.30%AU$88.79AU$32.00n/a17
Aug ’25AU$53.82
AU$65.73
+22.14%
18.54%AU$88.79AU$44.70n/a17
Jul ’25AU$54.94
AU$69.54
+26.58%
17.04%AU$88.79AU$47.00AU$21.7517
Jun ’25AU$71.66
AU$71.99
+0.47%
16.44%AU$88.79AU$47.00AU$22.1918
May ’25AU$72.16
AU$71.04
-1.55%
16.15%AU$88.79AU$47.00AU$20.7418
Apr ’25AU$70.87
AU$68.82
-2.90%
14.40%AU$88.79AU$47.10AU$23.7818
Mar ’25AU$67.85
AU$67.67
-0.26%
15.35%AU$88.79AU$47.10AU$22.7118
Feb ’25AU$58.38
AU$67.06
+14.86%
13.01%AU$77.00AU$49.50AU$34.9816
Jan ’25AU$70.00
AU$69.90
-0.14%
16.22%AU$90.00AU$48.30AU$34.2516
Dec ’24AU$60.60
AU$70.79
+16.82%
17.81%AU$90.00AU$48.30AU$33.6316
Nov ’24AU$58.75
AU$73.45
+25.01%
20.02%AU$111.38AU$50.30AU$40.6117
Oct ’24AU$67.63
AU$76.86
+13.64%
18.75%AU$111.38AU$45.90AU$51.6117
Sep ’24AU$72.14
AU$76.71
+6.34%
19.20%AU$111.38AU$45.90AU$40.1517
Aug ’24AU$71.55
AU$77.16
+7.85%
19.05%AU$111.38AU$49.60AU$53.8217
Jul ’24AU$71.43
AU$79.56
+11.39%
17.23%AU$111.38AU$59.00AU$54.9417
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
AU$27.10
Fair Value
11.1% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/29 21:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/29 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mineral Resources Limited è coperta da 37 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited