Mineral Resources Limited

Report azionario ASX:MIN

Capitalizzazione di mercato: AU$13.7b

Mineral Resources Valutazione

MIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di MIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: MIN ( A$69.66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$62.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MIN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MIN?

Metrica chiave: Poiché MIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MIN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MIN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MIN su PE?
Rapporto PE34.2x
UtiliAU$400.00m
Cap. di mercatoAU$13.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MIN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MIN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.7x
S32 South32
35.2x25.87%AU$19.5b
IMD Imdex
43.4x15.71%AU$2.2b
PRN Perenti
16x18.94%AU$2.0b
MAH Macmahon Holdings
20.1x11.33%AU$1.9b
MIN Mineral Resources
34.2x12.12%AU$13.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.7 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

11 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
EUR European Lithium
0.7x-159.66%US$522.87m
KSN Kingston Resources
2.1xn/aUS$52.79m
CZR CZR Resources
1.1xn/aUS$42.65m
TIG Tigers Realm Coal
0.9xn/aUS$25.25m
MIN 34.2xMedia del settore 12.8xNo. of Companies13PE01020304050+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MIN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.2x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MIN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$69.66
AU$65.63
-5.78%
20.78%AU$80.00AU$27.00n/a13
May ’27AU$66.70
AU$62.94
-5.64%
23.15%AU$77.00AU$22.50n/a13
Apr ’27AU$56.39
AU$59.38
+5.31%
25.47%AU$75.00AU$22.00n/a13
Mar ’27AU$60.98
AU$57.63
-5.50%
25.98%AU$75.00AU$22.00n/a12
Feb ’27AU$57.15
AU$56.50
-1.14%
26.22%AU$75.00AU$21.70n/a13
Jan ’27AU$54.38
AU$47.19
-13.22%
26.91%AU$68.00AU$17.30n/a13
Dec ’26AU$47.19
AU$45.82
-2.91%
26.79%AU$68.00AU$17.30n/a13
Nov ’26AU$48.40
AU$42.49
-12.22%
26.08%AU$58.00AU$15.60n/a15
Oct ’26AU$39.58
AU$36.47
-7.85%
28.95%AU$58.00AU$15.00n/a15
Sep ’26AU$36.86
AU$33.74
-8.46%
29.69%AU$58.00AU$14.80n/a15
Aug ’26AU$29.86
AU$29.61
-0.85%
34.32%AU$58.00AU$14.60n/a15
Jul ’26AU$21.75
AU$27.46
+26.25%
37.31%AU$58.00AU$16.20n/a15
Jun ’26AU$22.19
AU$28.73
+29.46%
35.61%AU$58.00AU$16.20n/a15
May ’26AU$20.74
AU$28.52
+37.52%
35.77%AU$58.00AU$15.50AU$66.7016
Apr ’26AU$23.78
AU$35.49
+49.24%
30.70%AU$66.00AU$20.00AU$56.3917
Mar ’26AU$22.71
AU$36.84
+62.20%
29.69%AU$66.00AU$20.00AU$60.9817
Feb ’26AU$34.98
AU$42.45
+21.36%
28.51%AU$70.00AU$22.80AU$57.1516
Jan ’26AU$34.25
AU$45.22
+32.03%
26.82%AU$70.00AU$31.20AU$54.3816
Dec ’25AU$33.63
AU$45.38
+34.92%
26.78%AU$67.00AU$31.20AU$47.1916
Nov ’25AU$40.61
AU$47.78
+17.66%
23.43%AU$67.00AU$31.20AU$48.4016
Oct ’25AU$51.61
AU$52.63
+1.97%
25.74%AU$88.79AU$32.00AU$39.5818
Sep ’25AU$40.15
AU$56.49
+40.69%
25.30%AU$88.79AU$32.00AU$36.8617
Aug ’25AU$53.82
AU$65.73
+22.14%
18.54%AU$88.79AU$44.70AU$29.8617
Jul ’25AU$54.94
AU$69.54
+26.58%
17.04%AU$88.79AU$47.00AU$21.7517
Jun ’25AU$71.66
AU$71.99
+0.47%
16.44%AU$88.79AU$47.00AU$22.1918
May ’25AU$72.16
AU$71.04
-1.55%
16.15%AU$88.79AU$47.00AU$20.7418
AU$65.63
Fair Value
6.1% sopravvalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/22 18:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/22 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mineral Resources Limited è coperta da 27 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited