South32 Limited

ASX:S32 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$14.2b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

South32 Valutazione

S32 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S32 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: S32 ( A$3.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$2.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S32 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S32?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

S32 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.9x
Valore d'impresa/EBITDA16.8x
Rapporto PEGn/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S32 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di S32 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7x
LYC Lynas Rare Earths
14.2x27.8%AU$6.6b
MIN Mineral Resources
1.5x8.2%AU$7.8b
IGO IGO
5x-53.4%AU$4.2b
PLS Pilbara Minerals
7.1x16.4%AU$8.9b
S32 South32
1.7x6.7%AU$14.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: S32 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 4.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S32's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: S32 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 69.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S32's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S32 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.7x
Rapporto equo PS 2.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: S32 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S32 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.10
AU$3.62
+16.8%
15.7%AU$4.52AU$2.21n/a15
Aug ’25AU$3.14
AU$3.83
+21.8%
11.3%AU$4.68AU$3.09n/a14
Jul ’25AU$3.71
AU$4.07
+9.6%
9.7%AU$4.75AU$3.20n/a14
Jun ’25AU$3.97
AU$3.91
-1.6%
10.4%AU$4.61AU$3.22n/a14
May ’25AU$3.50
AU$3.78
+8.0%
9.3%AU$4.70AU$3.32n/a14
Apr ’25AU$3.00
AU$3.75
+25.1%
9.4%AU$4.68AU$3.30n/a14
Mar ’25AU$3.02
AU$3.77
+24.9%
8.9%AU$4.68AU$3.39n/a13
Feb ’25AU$3.29
AU$3.85
+17.0%
9.8%AU$4.75AU$3.11n/a13
Jan ’25AU$3.33
AU$3.87
+16.2%
10.9%AU$4.79AU$3.04n/a13
Dec ’24AU$3.09
AU$3.94
+27.4%
11.7%AU$4.79AU$3.04n/a13
Nov ’24AU$3.32
AU$4.14
+24.7%
12.4%AU$5.22AU$3.21n/a13
Oct ’24AU$3.39
AU$4.16
+22.6%
11.8%AU$5.19AU$3.39n/a12
Sep ’24AU$3.40
AU$4.14
+21.9%
11.1%AU$5.15AU$3.47AU$3.1412
Aug ’24AU$3.90
AU$4.37
+12.1%
9.6%AU$5.28AU$3.77AU$3.1412
Jul ’24AU$3.76
AU$4.74
+26.2%
9.3%AU$5.67AU$4.26AU$3.7112
Jun ’24AU$3.86
AU$5.00
+29.5%
8.7%AU$5.93AU$4.53AU$3.9712
May ’24AU$4.21
AU$4.95
+17.6%
8.7%AU$5.83AU$4.36AU$3.5014
Apr ’24AU$4.37
AU$5.13
+17.5%
8.4%AU$5.93AU$4.54AU$3.0015
Mar ’24AU$4.47
AU$5.10
+14.0%
8.0%AU$5.88AU$4.51AU$3.0216
Feb ’24AU$4.63
AU$4.90
+5.9%
8.4%AU$5.60AU$4.25AU$3.2917
Jan ’24AU$4.00
AU$4.73
+18.2%
13.3%AU$5.96AU$3.47AU$3.3317
Dec ’23AU$4.29
AU$4.53
+5.6%
13.6%AU$5.86AU$3.41AU$3.0917
Nov ’23AU$3.72
AU$4.74
+27.5%
14.5%AU$5.99AU$3.54AU$3.3217
Oct ’23AU$3.63
AU$5.27
+45.1%
9.7%AU$6.47AU$4.43AU$3.3917
Sep ’23AU$4.06
AU$5.21
+28.3%
12.2%AU$7.02AU$4.37AU$3.4016

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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