South32 Limited

ASX:S32 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$16.4b

South32 Valutazione

S32 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S32 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$6.18
Fair Value
41.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: S32 ( A$3.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S32 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S32?

Metrica chiave: Poiché S32 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per S32. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S32 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di S32 su PS?
Rapporto PS1.7x
VenditeUS$6.21b
Cap. di mercatoUS$10.44b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S32 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di S32 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.2x
LYC Lynas Rare Earths
13.8x29.4%AU$6.4b
MIN Mineral Resources
1.2x5.8%AU$6.3b
IGO IGO
4.3x-57.7%AU$3.6b
PLS Pilbara Minerals
5.7x14.3%AU$7.1b
S32 South32
1.7x7.4%AU$16.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: S32 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 6.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S32's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

119 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore61.2x3.7%
S32 South32
 1.7x7.4%US$10.44b
BHP BHP Group
2.4x-3.0%US$131.93b
FMG Fortescue
2.1x-5.2%US$38.16b
S32 1.7xMedia del settore 61.2xNo. of Companies119PS020406080100+
119 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore61.2x11.5%
S32 South32
 1.7x57.4%US$10.44b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: S32 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 61.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S32's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S32 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.7x
Rapporto equo PS 3.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: S32 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S32 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.65
AU$3.84
+5.3%
13.6%AU$4.53AU$2.47n/a14
Feb ’26AU$3.36
AU$3.82
+13.8%
13.1%AU$4.36AU$2.42n/a14
Jan ’26AU$3.40
AU$3.92
+15.3%
14.1%AU$4.75AU$2.39n/a14
Dec ’25AU$3.72
AU$3.78
+1.5%
14.2%AU$4.64AU$2.34n/a14
Nov ’25AU$3.72
AU$3.78
+1.7%
14.8%AU$4.60AU$2.28n/a14
Oct ’25AU$3.67
AU$3.56
-3.1%
15.1%AU$4.40AU$2.20n/a14
Sep ’25AU$3.14
AU$3.62
+15.4%
15.6%AU$4.52AU$2.23n/a15
Aug ’25AU$3.14
AU$3.83
+21.8%
11.3%AU$4.68AU$3.09n/a14
Jul ’25AU$3.71
AU$4.07
+9.6%
9.7%AU$4.75AU$3.21n/a14
Jun ’25AU$3.97
AU$3.91
-1.6%
10.4%AU$4.61AU$3.22n/a14
May ’25AU$3.50
AU$3.78
+8.0%
9.3%AU$4.70AU$3.32n/a14
Apr ’25AU$3.00
AU$3.75
+25.1%
9.4%AU$4.68AU$3.30n/a14
Mar ’25AU$3.02
AU$3.77
+24.9%
8.9%AU$4.68AU$3.39n/a13
Feb ’25AU$3.29
AU$3.85
+17.0%
9.8%AU$4.75AU$3.11AU$3.3613
Jan ’25AU$3.33
AU$3.87
+16.2%
10.9%AU$4.79AU$3.04AU$3.4013
Dec ’24AU$3.09
AU$3.94
+27.4%
11.7%AU$4.79AU$3.04AU$3.7213
Nov ’24AU$3.32
AU$4.14
+24.7%
12.4%AU$5.22AU$3.21AU$3.7213
Oct ’24AU$3.39
AU$4.16
+22.6%
11.8%AU$5.19AU$3.39AU$3.6712
Sep ’24AU$3.40
AU$4.14
+21.9%
11.1%AU$5.15AU$3.47AU$3.1412
Aug ’24AU$3.90
AU$4.37
+12.1%
9.6%AU$5.28AU$3.77AU$3.1412
Jul ’24AU$3.76
AU$4.74
+26.2%
9.3%AU$5.67AU$4.26AU$3.7112
Jun ’24AU$3.86
AU$5.00
+29.5%
8.7%AU$5.93AU$4.53AU$3.9712
May ’24AU$4.21
AU$4.95
+17.6%
8.7%AU$5.83AU$4.36AU$3.5014
Apr ’24AU$4.37
AU$5.13
+17.5%
8.4%AU$5.93AU$4.54AU$3.0015
Mar ’24AU$4.47
AU$5.10
+14.0%
8.0%AU$5.88AU$4.51AU$3.0216
Feb ’24AU$4.63
AU$4.90
+5.9%
8.4%AU$5.60AU$4.25AU$3.2917
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
AU$3.84
Fair Value
5.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 11:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

South32 Limited è coperta da 47 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Izak RossouwBarclays
Amos FletcherBarclays