South32 Limited

Report azionario ASX:S32

Capitalizzazione di mercato: AU$14.4b

South32 Valutazione

S32 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S32 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$10.52
Fair Value
69.4% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: S32 ( A$3.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$10.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S32 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S32?

Metrica chiave: Poiché S32 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per S32. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S32 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di S32 su PE?
Rapporto PE29.7x
UtiliUS$318.00m
Cap. di mercatoUS$9.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S32 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S32 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.1x
ILU Iluka Resources
14.6x16.95%AU$2.8b
PRN Perenti
22.8x18.54%AU$2.8b
IMD Imdex
31.8x9.89%AU$1.8b
BHP BHP Group
15.4x4.64%AU$211.6b
S32 South32
29.7x27.19%AU$14.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S32 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S32's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MMI Metro Mining
3.1x1.47%US$276.20m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
2.6xn/aUS$82.50m
PL9 Prairie Lithium
2.8xn/aUS$28.19m
S32 29.7xMedia del settore 22.0xNo. of Companies14PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S32 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S32's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S32 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.7x
Rapporto equo PE 28.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S32 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S32 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.22
AU$3.38
+4.87%
10.63%AU$4.02AU$2.62n/a14
Nov ’26AU$3.17
AU$3.30
+4.18%
10.71%AU$3.97AU$2.59n/a14
Oct ’26AU$2.75
AU$3.06
+11.41%
12.06%AU$3.98AU$2.56n/a14
Sep ’26AU$2.73
AU$3.05
+11.75%
11.85%AU$3.94AU$2.59n/a14
Aug ’26AU$2.93
AU$3.34
+13.90%
11.91%AU$4.10AU$2.70n/a14
Jul ’26AU$2.97
AU$3.39
+14.02%
13.30%AU$4.23AU$2.52n/a14
Jun ’26AU$3.05
AU$3.48
+14.23%
15.67%AU$4.46AU$2.58n/a14
May ’26AU$2.74
AU$3.53
+28.91%
15.56%AU$4.50AU$2.60n/a14
Apr ’26AU$3.21
AU$3.86
+20.38%
14.06%AU$4.61AU$2.51n/a14
Mar ’26AU$3.52
AU$3.86
+9.64%
13.60%AU$4.56AU$2.48n/a14
Feb ’26AU$3.36
AU$3.83
+13.88%
13.06%AU$4.36AU$2.42n/a14
Jan ’26AU$3.40
AU$3.92
+15.32%
14.07%AU$4.75AU$2.39n/a14
Dec ’25AU$3.72
AU$3.78
+1.51%
14.25%AU$4.64AU$2.34n/a14
Nov ’25AU$3.72
AU$3.78
+1.66%
14.78%AU$4.60AU$2.28AU$3.1714
Oct ’25AU$3.67
AU$3.56
-3.09%
15.11%AU$4.40AU$2.20AU$2.7514
Sep ’25AU$3.14
AU$3.62
+15.36%
15.55%AU$4.52AU$2.23AU$2.7315
Aug ’25AU$3.14
AU$3.83
+21.83%
11.25%AU$4.68AU$3.09AU$2.9314
Jul ’25AU$3.71
AU$4.07
+9.64%
9.69%AU$4.75AU$3.21AU$2.9714
Jun ’25AU$3.97
AU$3.91
-1.60%
10.41%AU$4.61AU$3.22AU$3.0514
May ’25AU$3.50
AU$3.78
+8.02%
9.33%AU$4.70AU$3.32AU$2.7414
Apr ’25AU$3.00
AU$3.75
+25.09%
9.42%AU$4.68AU$3.30AU$3.2114
Mar ’25AU$3.02
AU$3.77
+24.88%
8.92%AU$4.68AU$3.39AU$3.5213
Feb ’25AU$3.29
AU$3.85
+16.98%
9.77%AU$4.75AU$3.11AU$3.3613
Jan ’25AU$3.33
AU$3.87
+16.21%
10.88%AU$4.79AU$3.04AU$3.4013
Dec ’24AU$3.09
AU$3.94
+27.35%
11.69%AU$4.79AU$3.04AU$3.7213
Nov ’24AU$3.32
AU$4.14
+24.73%
12.38%AU$5.22AU$3.21AU$3.7213
AU$3.38
Fair Value
4.6% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/29 06:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

South32 Limited è coperta da 37 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Izak RossouwBarclays
Izak RossouwBarclays