Newcrest Mining Limited

ASX:NCM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$20.8b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Newcrest Mining Valutazione

NCM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NCM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NCM ( A$23.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$26.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NCM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NCM?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

NCM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.3x
Valore d'impresa/EBITDA7.5x
Rapporto PEG1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NCM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NCM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.5x
NST Northern Star Resources
29.2x9.3%AU$18.6b
EVN Evolution Mining
22.1x6.7%AU$9.3b
PRU Perseus Mining
7.8x-11.9%AU$3.7b
WGX Westgold Resources
26.9x37.8%AU$2.6b
NCM Newcrest Mining
17.2x12.2%AU$20.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NCM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NCM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NCM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NCM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NCM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.2x
Rapporto equo PE 20.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NCM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NCM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Sep ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Aug ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Jul ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Jun ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
May ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Apr ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Mar ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Feb ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Jan ’25n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Dec ’24n/a
AU$27.11
0%
10.9%AU$32.01AU$22.46n/a6
Nov ’24AU$23.35
AU$27.36
+17.2%
10.7%AU$32.74AU$22.97n/a7
Oct ’24AU$24.52
AU$27.76
+13.2%
10.9%AU$33.12AU$23.01n/a11
Sep ’24AU$25.77
AU$27.64
+7.2%
12.2%AU$33.50AU$21.32n/a11
Aug ’24AU$26.79
AU$28.18
+5.2%
10.4%AU$33.44AU$22.44n/a11
Jul ’24AU$26.42
AU$28.28
+7.0%
9.5%AU$33.06AU$22.81n/a12
Jun ’24AU$26.30
AU$29.67
+12.8%
9.8%AU$33.95AU$23.42n/a12
May ’24AU$28.50
AU$29.99
+5.2%
9.5%AU$33.36AU$22.98n/a14
Apr ’24AU$26.85
AU$27.18
+1.2%
9.2%AU$32.03AU$22.67n/a14
Mar ’24AU$23.38
AU$26.06
+11.5%
8.4%AU$31.51AU$22.47n/a15
Feb ’24AU$22.29
AU$25.11
+12.7%
9.7%AU$30.27AU$21.17n/a17
Jan ’24AU$20.64
AU$24.65
+19.4%
12.7%AU$31.67AU$20.59n/a17
Dec ’23AU$20.66
AU$23.90
+15.7%
13.2%AU$31.26AU$20.23n/a17
Nov ’23AU$17.59
AU$24.50
+39.3%
15.2%AU$32.41AU$18.64AU$23.3517
Oct ’23AU$16.92
AU$25.96
+53.4%
15.5%AU$34.75AU$19.14AU$24.5217
Sep ’23AU$17.01
AU$25.31
+48.8%
14.1%AU$32.76AU$19.75AU$25.7717

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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