Northern Star Resources Limited

ASX:NST Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$30.0b

Northern Star Resources Valutazione

NST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$26.77
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NST ( A$20.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$26.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NST?

Metrica chiave: Poiché NST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NST. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NST per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NST su PE?
Rapporto PE31.6x
GuadagniAU$946.40m
Cap. di mercatoAU$29.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NST di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NST rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.1x
EVN Evolution Mining
25.7x11.22%AU$17.7b
PRU Perseus Mining
9.5x-8.27%AU$5.3b
CMM Capricorn Metals
55.4x32.84%AU$4.2b
GOR Gold Road Resources
25.9x16.62%AU$3.7b
NST Northern Star Resources
31.6x13.38%AU$30.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media dei peer ( 29.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KCN Kingsgate Consolidated
2.4x0.11%US$341.67m
RHI Red Hill Minerals
1.3xn/aUS$137.09m
CEL Challenger Gold
2.2xn/aUS$104.01m
IDA Indiana Resources
1xn/aUS$32.18m
NST 31.6xMedia del settore 12.8xNo. of Companies18PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NST PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.6x
Rapporto equo PE 21x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NST e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$20.98
AU$22.62
+7.81%
14.69%AU$26.80AU$13.00n/a17
May ’26AU$19.04
AU$22.39
+17.58%
14.78%AU$26.80AU$13.00n/a18
Apr ’26AU$18.37
AU$19.93
+8.47%
14.97%AU$24.00AU$12.00n/a16
Mar ’26AU$17.16
AU$19.50
+13.62%
14.54%AU$23.00AU$12.00n/a16
Feb ’26AU$17.30
AU$18.64
+7.77%
14.58%AU$23.00AU$12.00n/a16
Jan ’26AU$15.44
AU$18.11
+17.30%
15.24%AU$23.00AU$12.00n/a17
Dec ’25AU$17.51
AU$17.97
+2.62%
14.07%AU$21.95AU$11.60n/a17
Nov ’25AU$17.58
AU$18.00
+2.40%
13.84%AU$21.95AU$11.60n/a18
Oct ’25AU$15.89
AU$16.20
+1.93%
14.42%AU$21.00AU$11.60n/a18
Sep ’25AU$15.26
AU$15.44
+1.21%
11.72%AU$18.75AU$11.60n/a17
Aug ’25AU$14.21
AU$15.20
+6.99%
11.29%AU$18.65AU$11.60n/a17
Jul ’25AU$12.90
AU$15.85
+22.87%
12.73%AU$19.15AU$11.60n/a17
Jun ’25AU$14.35
AU$15.80
+10.08%
12.68%AU$20.00AU$11.60n/a17
May ’25AU$14.43
AU$15.48
+7.29%
12.88%AU$20.00AU$11.60AU$19.0417
Apr ’25AU$14.47
AU$14.43
-0.28%
13.60%AU$20.00AU$11.30AU$18.3717
Mar ’25AU$12.94
AU$14.30
+10.53%
13.61%AU$20.00AU$11.30AU$17.1617
Feb ’25AU$13.37
AU$14.08
+5.27%
14.54%AU$20.00AU$11.30AU$17.3016
Jan ’25AU$13.65
AU$13.55
-0.71%
14.81%AU$20.00AU$11.30AU$15.4416
Dec ’24AU$12.44
AU$13.13
+5.56%
9.26%AU$15.00AU$11.20AU$17.5116
Nov ’24AU$11.89
AU$13.03
+9.59%
9.93%AU$15.00AU$11.20AU$17.5815
Oct ’24AU$10.46
AU$12.53
+19.79%
11.56%AU$15.00AU$10.50AU$15.8915
Sep ’24AU$11.73
AU$12.44
+6.08%
10.51%AU$15.00AU$10.50AU$15.2615
Aug ’24AU$11.69
AU$12.84
+9.81%
9.95%AU$15.00AU$11.20AU$14.2115
Jul ’24AU$12.08
AU$13.74
+13.74%
9.98%AU$16.00AU$11.20AU$12.9014
Jun ’24AU$13.31
AU$13.75
+3.33%
10.31%AU$16.00AU$11.20AU$14.3514
May ’24AU$13.44
AU$13.75
+2.31%
9.96%AU$16.00AU$11.20AU$14.4315
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
AU$22.62
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/30 12:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Northern Star Resources Limited è coperta da 30 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Bradley WatsonBell Potter