Northern Star Resources Limited

ASX:NST Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$18.6b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Northern Star Resources Valutazione

NST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NST ( A$15.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$43.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NST?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

NST metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.8x
Valore d'impresa/EBITDA8.9x
Rapporto PEG3.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NST di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NST rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.8x
NCM Newcrest Mining
17.2x12.2%AU$20.8b
EVN Evolution Mining
22.1x6.7%AU$9.3b
PRU Perseus Mining
7.8x-11.9%AU$3.7b
RMS Ramelius Resources
12x1.3%AU$2.6b
NST Northern Star Resources
29.2x9.3%AU$18.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NST PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.2x
Rapporto equo PE 17.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NST e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$16.23
AU$16.20
-0.2%
14.4%AU$21.00AU$11.60n/a18
Sep ’25AU$15.26
AU$15.44
+1.2%
11.7%AU$18.75AU$11.60n/a17
Aug ’25AU$14.21
AU$15.20
+7.0%
11.3%AU$18.65AU$11.60n/a17
Jul ’25AU$12.90
AU$15.85
+22.9%
12.7%AU$19.15AU$11.60n/a17
Jun ’25AU$14.35
AU$15.80
+10.1%
12.7%AU$20.00AU$11.60n/a17
May ’25AU$14.43
AU$15.48
+7.3%
12.9%AU$20.00AU$11.60n/a17
Apr ’25AU$14.47
AU$14.43
-0.3%
13.6%AU$20.00AU$11.30n/a17
Mar ’25AU$12.94
AU$14.30
+10.5%
13.6%AU$20.00AU$11.30n/a17
Feb ’25AU$13.37
AU$14.08
+5.3%
14.5%AU$20.00AU$11.30n/a16
Jan ’25AU$13.65
AU$13.55
-0.7%
14.8%AU$20.00AU$11.30n/a16
Dec ’24AU$12.44
AU$13.13
+5.6%
9.3%AU$15.00AU$11.20n/a16
Nov ’24AU$11.89
AU$13.03
+9.6%
9.9%AU$15.00AU$11.20n/a15
Oct ’24AU$10.46
AU$12.53
+19.8%
11.6%AU$15.00AU$10.50n/a15
Sep ’24AU$11.73
AU$12.44
+6.1%
10.5%AU$15.00AU$10.50AU$15.2615
Aug ’24AU$11.69
AU$12.84
+9.8%
9.9%AU$15.00AU$11.20AU$14.2115
Jul ’24AU$12.08
AU$13.74
+13.7%
10.0%AU$16.00AU$11.20AU$12.9014
Jun ’24AU$13.31
AU$13.75
+3.3%
10.3%AU$16.00AU$11.20AU$14.3514
May ’24AU$13.44
AU$13.75
+2.3%
10.0%AU$16.00AU$11.20AU$14.4315
Apr ’24AU$12.31
AU$12.35
+0.4%
12.0%AU$16.00AU$9.56AU$14.4714
Mar ’24AU$10.66
AU$12.10
+13.5%
9.6%AU$14.00AU$9.56AU$12.9414
Feb ’24AU$12.64
AU$12.09
-4.4%
9.5%AU$14.00AU$9.56AU$13.3715
Jan ’24AU$10.91
AU$11.18
+2.5%
10.9%AU$14.00AU$9.40AU$13.6515
Dec ’23AU$10.92
AU$11.13
+1.9%
11.2%AU$14.00AU$9.40AU$12.4415
Nov ’23AU$8.84
AU$10.56
+19.4%
12.7%AU$14.00AU$9.25AU$11.8915
Oct ’23AU$7.83
AU$10.59
+35.3%
13.3%AU$14.00AU$9.00AU$10.4615
Sep ’23AU$7.45
AU$10.87
+45.9%
14.2%AU$14.00AU$9.00AU$11.7315

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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