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Vulcan Energy ResourcesASX:VUL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato AU$887.8m
Prezzo delle azioni
AU$4.06
Il mio valore equo
AU$7.03
42.3% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-1.0%
7D12.8%
Valore del portafoglio
​
Vista

Vulcan Energy Resources Limited

Report azionario ASX:VUL

Capitalizzazione di mercato: AU$887.8m

Vulcan Energy Resources (VUL) Panoramica del titolo

Vulcan Energy Resources Limited è impegnata in attività di esplorazione e produzione di energia geotermica e litio in Europa, Germania e Australia. Maggiori dettagli

VUL analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 96.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che i ricavi cresceranno 54.54% all'anno

Analisi del rischio

Attualmente non redditizio e non si prevede che diventerà redditizio nei prossimi 3 anni

Gli azionisti sono stati diluiti nell'ultimo anno


VUL Community Fair Values

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Concorrenti di Vulcan Energy Resources Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Vulcan Energy Resources
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$4.06
Massimo di 52 settimaneAU$8.48
Minimo di 52 settimaneAU$3.36
Beta2
Variazione di 1 mese15.34%
Variazione a 3 mesi-7.31%
Variazione di 1 anno-0.98%
Variazione a 3 anni-42.90%
Variazione a 5 anni712.00%
Variazione dall'IPO1,324.56%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

The Market Doesn't Like What It Sees From Vulcan Energy Resources Limited's (ASX:VUL) Revenues Yet As Shares Tumble 26%

Feb 07
The Market Doesn't Like What It Sees From Vulcan Energy Resources Limited's (ASX:VUL) Revenues Yet As Shares Tumble 26%

Vulcan Energy Resources Limited's (ASX:VUL) Shares Bounce 42% But Its Business Still Trails The Industry

Dec 01
Vulcan Energy Resources Limited's (ASX:VUL) Shares Bounce 42% But Its Business Still Trails The Industry

Vulcan Energy Resources Limited's (ASX:VUL) Shares Bounce 32% But Its Business Still Trails The Industry

Oct 16
Vulcan Energy Resources Limited's (ASX:VUL) Shares Bounce 32% But Its Business Still Trails The Industry

Investors Give Vulcan Energy Resources Limited (ASX:VUL) Shares A 29% Hiding

Jun 24
Investors Give Vulcan Energy Resources Limited (ASX:VUL) Shares A 29% Hiding

Growth Investors: Industry Analysts Just Upgraded Their Vulcan Energy Resources Limited (ASX:VUL) Revenue Forecasts By 23%

Jun 07
Growth Investors: Industry Analysts Just Upgraded Their Vulcan Energy Resources Limited (ASX:VUL) Revenue Forecasts By 23%

Vulcan Energy Resources Limited's (ASX:VUL) Price Is Right But Growth Is Lacking

Apr 05
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Is Vulcan Energy Resources (ASX:VUL) In A Good Position To Invest In Growth?

Oct 20
Is Vulcan Energy Resources (ASX:VUL) In A Good Position To Invest In Growth?

Will Vulcan Energy Resources (ASX:VUL) Spend Its Cash Wisely?

Jul 15
Will Vulcan Energy Resources (ASX:VUL) Spend Its Cash Wisely?

We Think Vulcan Energy Resources (ASX:VUL) Can Afford To Drive Business Growth

Mar 17
We Think Vulcan Energy Resources (ASX:VUL) Can Afford To Drive Business Growth

We're Keeping An Eye On Vulcan Energy Resources' (ASX:VUL) Cash Burn Rate

May 28
We're Keeping An Eye On Vulcan Energy Resources' (ASX:VUL) Cash Burn Rate

Rendimenti per gli azionisti

VULAU Metals and MiningAU Mercato
7D12.8%1.6%1.2%
1Y-1.0%1.4%8.5%

Ritorno vs Industria: VUL ha trovato corrispondenza nel Australian Metals and Mining che ha restituito 1.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: VUL ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 8.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is VUL's price volatile compared to industry and market?
VUL volatility
VUL Average Weekly Movement8.6%
Metals and Mining Industry Average Movement11.4%
Market Average Movement9.0%
10% most volatile stocks in AU Market18.2%
10% least volatile stocks in AU Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: VUL non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 9% ) di VUL è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2018371Cris Morenov-er.eu

Vulcan Energy Resources Limited è impegnata in attività di esplorazione e produzione di energia geotermica e litio in Europa, Germania e Australia. L'azienda è impegnata nell'esplorazione e nello sviluppo di materiali per batterie e litio geotermico e nella fornitura di servizi di ingegneria. Detiene partecipazioni nel Progetto Lionheart di Fase Uno.

Vulcan Energy Resources Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Vulcan Energy Resources con la sua capitalizzazione di mercato?
VUL statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$887.81m
Utili (TTM)-AU$75.72m
Ricavi(TTM)AU$36.97m
24.0x
Rapporto P/S
-11.7x
Rapporto P/E

VUL è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
VUL Conto economico (TTM)
Ricavi€20.68m
Costo del fatturato€750.00k
Profitto lordo€19.93m
Altre spese€62.29m
Utili-€42.36m

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-0.19
Margine lordo96.37%
Margine di profitto netto-204.84%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato VUL nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 06:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/21 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vulcan Energy Resources Limited è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stuart HoweBell Potter
Andres Castanos-MollorBerenberg
Timothy HoffCanaccord Genuity