Envista Holdings Évaluation
Le site NVST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NVST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NVST ( $21.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $26.45 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NVST se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NVST?
Mesure clé : Comme NVST n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de NVST? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.5x |
| Vente | US$2.50b |
| Capitalisation boursière | US$3.68b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de NVST se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.6x | ||
LIVN LivaNova | 2.2x | 4.4% | US$2.8b |
ENOV Enovis | 1.3x | 7.4% | US$2.6b |
QDEL QuidelOrtho | 1x | 1.3% | US$2.5b |
OMCL Omnicell | 2x | 6.0% | US$2.0b |
NVST Envista Holdings | 1.5x | 3.0% | US$3.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NVST offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de NVST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?
Price-To-Sales vs Industrie: NVST offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 3.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de NVST par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.5x |
| Juste PS Ratio | 1.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: NVST présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$21.48 | US$21.55 +0.3% | 13.0% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$20.94 | US$21.55 +2.9% | 13.0% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$19.34 | US$17.90 -7.4% | 14.2% | US$23.00 | US$13.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$18.26 | US$17.40 -4.7% | 11.0% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$16.93 | US$18.70 +10.5% | 12.2% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$16.11 | US$19.77 +22.7% | 9.4% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$19.36 | US$20.23 +4.5% | 10.8% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$19.75 | US$23.18 +17.4% | 12.7% | US$29.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$20.81 | US$24.45 +17.5% | 15.7% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$20.92 | US$24.45 +16.9% | 15.7% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$23.74 | US$28.40 +19.6% | 14.1% | US$36.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$24.06 | US$29.56 +22.8% | 18.2% | US$38.00 | US$22.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$23.90 | US$30.11 +26.0% | 16.1% | US$38.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$22.99 | US$39.89 +73.5% | 12.2% | US$45.00 | US$30.00 | US$20.94 | 9 |
| Oct ’24 | US$27.88 | US$42.78 +53.4% | 6.3% | US$46.00 | US$38.00 | US$19.34 | 9 |
| Sep ’24 | US$32.38 | US$42.78 +32.1% | 6.3% | US$46.00 | US$38.00 | US$18.26 | 9 |
| Aug ’24 | US$34.01 | US$43.22 +27.1% | 6.6% | US$46.00 | US$38.00 | US$16.93 | 9 |
| Jul ’24 | US$33.84 | US$44.56 +31.7% | 4.1% | US$47.00 | US$41.00 | US$16.11 | 9 |
| Jun ’24 | US$32.24 | US$44.56 +38.2% | 4.1% | US$47.00 | US$41.00 | US$19.36 | 9 |
| May ’24 | US$38.41 | US$46.00 +19.8% | 3.4% | US$48.00 | US$43.00 | US$19.75 | 9 |
| Apr ’24 | US$40.88 | US$46.00 +12.5% | 3.4% | US$48.00 | US$43.00 | US$20.81 | 9 |
| Mar ’24 | US$38.61 | US$45.56 +18.0% | 3.9% | US$48.00 | US$43.00 | US$20.92 | 9 |
| Feb ’24 | US$39.72 | US$43.00 +8.3% | 6.5% | US$48.00 | US$38.00 | US$23.74 | 9 |
| Jan ’24 | US$33.67 | US$43.89 +30.4% | 6.9% | US$48.00 | US$38.00 | US$24.06 | 9 |
| Dec ’23 | US$35.20 | US$43.89 +24.7% | 6.9% | US$48.00 | US$38.00 | US$23.90 | 9 |
| Nov ’23 | US$34.17 | US$45.67 +33.6% | 8.3% | US$50.00 | US$38.00 | US$22.99 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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