QuidelOrtho Évaluation
Le site QDEL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de QDEL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: QDEL ( $36.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $99.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: QDEL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QDEL?
Mesure clé : Comme QDEL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de QDEL? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.9x |
| Vente | US$2.82b |
| Capitalisation boursière | US$2.43b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de QDEL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.7x | ||
ENOV Enovis | 1.3x | 7.4% | US$2.6b |
LMAT LeMaitre Vascular | 10.8x | 8.6% | US$2.3b |
LIVN LivaNova | 2.3x | 4.4% | US$2.8b |
IRTC iRhythm Technologies | 4.5x | 15.0% | US$2.5b |
QDEL QuidelOrtho | 0.9x | 1.4% | US$2.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: QDEL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de QDEL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?
Price-To-Sales vs Industrie: QDEL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 3.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de QDEL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.9x |
| Juste PS Ratio | 1.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: QDEL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$36.18 | US$51.50 +42.3% | 19.6% | US$64.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$39.10 | US$52.50 +34.3% | 17.9% | US$64.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$44.21 | US$52.50 +18.8% | 17.9% | US$64.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$42.25 | US$49.40 +16.9% | 22.1% | US$64.00 | US$38.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$42.00 | US$49.40 +17.6% | 22.1% | US$64.00 | US$38.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$31.63 | US$50.00 +58.1% | 21.7% | US$64.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$44.19 | US$51.40 +16.3% | 24.3% | US$68.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$39.68 | US$54.73 +37.9% | 27.2% | US$81.00 | US$37.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$47.00 | US$58.80 +25.1% | 28.6% | US$81.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$45.53 | US$60.67 +33.2% | 26.3% | US$81.00 | US$37.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$69.45 | US$99.33 +43.0% | 34.6% | US$158.00 | US$66.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$73.70 | US$99.33 +34.8% | 34.6% | US$158.00 | US$66.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$69.22 | US$104.83 +51.4% | 32.4% | US$158.00 | US$66.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$60.50 | US$121.00 +100.0% | 22.7% | US$168.00 | US$85.00 | US$39.10 | 6 |
| Oct ’24 | US$73.04 | US$121.00 +65.7% | 22.7% | US$168.00 | US$85.00 | US$44.21 | 6 |
| Sep ’24 | US$83.63 | US$121.00 +44.7% | 22.7% | US$168.00 | US$85.00 | US$42.25 | 6 |
| Aug ’24 | US$85.08 | US$125.50 +47.5% | 21.4% | US$173.00 | US$91.00 | US$42.00 | 6 |
| Jul ’24 | US$82.86 | US$125.00 +50.9% | 21.4% | US$173.00 | US$91.00 | US$31.63 | 6 |
| Jun ’24 | US$85.65 | US$125.00 +45.9% | 21.4% | US$173.00 | US$91.00 | US$44.19 | 6 |
| May ’24 | US$91.97 | US$124.00 +34.8% | 22.0% | US$173.00 | US$87.00 | US$39.68 | 6 |
| Apr ’24 | US$89.09 | US$125.00 +40.3% | 22.1% | US$173.00 | US$87.00 | US$47.00 | 6 |
| Mar ’24 | US$85.46 | US$125.00 +46.3% | 22.1% | US$173.00 | US$87.00 | US$45.53 | 6 |
| Feb ’24 | US$88.51 | US$124.17 +40.3% | 22.0% | US$173.00 | US$93.00 | US$69.45 | 6 |
| Jan ’24 | US$85.67 | US$124.17 +44.9% | 22.0% | US$173.00 | US$93.00 | US$73.70 | 6 |
| Dec ’23 | US$93.65 | US$126.20 +34.8% | 39.2% | US$219.00 | US$90.00 | US$69.22 | 5 |
| Nov ’23 | US$91.52 | US$126.20 +37.9% | 39.3% | US$219.00 | US$86.00 | US$60.50 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
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7D
-12.2%
1Y
12.7%
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US$19.75
7D
-5.0%
1Y
-38.3%
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Provides home health and hospice services in the United States.
EHAB
US$7.35
7D
-6.8%
1Y
-25.2%