Varex Imaging Évaluation
Le site VREX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VREX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VREX ( $14.12 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $12.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VREX se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VREX?
Mesure clé : Comme VREX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de VREX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.9x |
| Les revenus | US$34.20m |
| Capitalisation boursière | US$559.80m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.8x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VREX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 37.6x | ||
TCMD Tactile Systems Technology | 24.5x | 29.3% | US$375.8m |
IRMD IRADIMED | 34.7x | 15.5% | US$658.9m |
SMLR Semler Scientific | 21.6x | n/a | US$323.2m |
ZJYL Jin Medical International | 69.5x | n/a | US$208.2m |
VREX Varex Imaging | 16.9x | 16.2% | US$559.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VREX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VREX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
MHUA Meihua International Medical Technologies | 1.5x | n/a | US$12.37m |
PAVM PAVmed | 0.7x | -77.8% | US$11.86m |
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories | 0.3x | n/a | US$18.99k |
UTRS Minerva Surgical | n/a | n/a | US$8.00 |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: VREX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 36.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VREX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.9x |
| Juste PE Ratio | 24.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VREX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$14.12 | US$22.20 +57.2% | 23.2% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$13.20 | US$22.20 +68.2% | 23.2% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$11.86 | US$22.20 +87.2% | 23.2% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$12.48 | US$22.20 +77.9% | 23.2% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$14.27 | US$23.25 +62.9% | 21.8% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$14.29 | US$23.25 +62.7% | 21.8% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$15.45 | US$23.25 +50.5% | 21.8% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$16.58 | US$27.88 +68.1% | 21.5% | US$36.00 | US$19.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$18.06 | US$27.88 +54.3% | 21.5% | US$36.00 | US$19.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$17.29 | US$27.88 +61.2% | 21.5% | US$36.00 | US$19.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$19.56 | US$28.25 +44.4% | 19.4% | US$36.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$20.50 | US$28.25 +37.8% | 19.4% | US$36.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$18.80 | US$29.50 +56.9% | 13.9% | US$36.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$18.10 | US$36.25 +100.3% | 23.6% | US$47.00 | US$26.00 | US$13.20 | 4 |
| Oct ’24 | US$18.79 | US$36.25 +92.9% | 23.6% | US$47.00 | US$26.00 | US$11.86 | 4 |
| Sep ’24 | US$19.94 | US$36.25 +81.8% | 23.6% | US$47.00 | US$26.00 | US$12.48 | 4 |
| Aug ’24 | US$23.01 | US$35.75 +55.4% | 25.7% | US$47.00 | US$24.00 | US$14.27 | 4 |
| Jul ’24 | US$23.57 | US$35.75 +51.7% | 25.7% | US$47.00 | US$24.00 | US$14.29 | 4 |
| Jun ’24 | US$22.08 | US$35.75 +61.9% | 25.7% | US$47.00 | US$24.00 | US$15.45 | 4 |
| May ’24 | US$17.54 | US$35.25 +101.0% | 27.9% | US$47.00 | US$22.00 | US$16.58 | 4 |
| Apr ’24 | US$18.19 | US$35.25 +93.8% | 27.9% | US$47.00 | US$22.00 | US$18.06 | 4 |
| Mar ’24 | US$17.68 | US$35.25 +99.4% | 27.9% | US$47.00 | US$22.00 | US$17.29 | 4 |
| Feb ’24 | US$18.81 | US$35.25 +87.4% | 27.9% | US$47.00 | US$22.00 | US$19.56 | 4 |
| Jan ’24 | US$20.30 | US$36.25 +78.6% | 24.5% | US$47.00 | US$24.00 | US$20.50 | 4 |
| Dec ’23 | US$21.30 | US$36.25 +70.2% | 24.5% | US$47.00 | US$24.00 | US$18.80 | 4 |
| Nov ’23 | US$22.10 | US$36.25 +64.0% | 24.5% | US$47.00 | US$24.00 | US$18.10 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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