Varex Imaging Corporation

NasdaqGS:VREX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$521.2m

Varex Imaging Évaluation

Le site VREX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VREX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.92
Fair Value
59.5% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: VREX ( $12.64 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $7.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VREX se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VREX?

Mesure clé : Comme VREX n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour VREX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VREX par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de VREX?
Ratio PS0.6x
VenteUS$820.80m
Capitalisation boursièreUS$521.16m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de VREX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour VREX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.1x
ANGO AngioDynamics
1.5x6.9%US$418.0m
CBLL CeriBell
14.7x23.8%US$884.5m
SMLR Semler Scientific
8.1xn/aUS$499.2m
SRDX Surmodics
4x5.5%US$498.2m
VREX Varex Imaging
0.6x3.5%US$521.2m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VREX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de VREX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?

48 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie3.6x7.9%
VREX Varex Imaging
 0.6x3.5%US$521.16m
ARAY Accuray
0.5x5.0%US$222.11m
NVRO Nevro
0.5x3.3%US$216.91m
VREX 0.6xMoyenne de l'industrie 3.6xNo. of Companies48PS02.85.68.411.214+
48 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie3.6x12.2%
VREX Varex Imaging
 0.6x147.5%US$521.16m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: VREX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 3.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de VREX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VREX PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.6x
Juste PS Ratio0.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: VREX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VREX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$12.64
US$21.20
+67.7%
17.2%US$26.00US$15.00n/a5
Feb ’26US$13.74
US$22.20
+61.6%
23.2%US$30.00US$16.00n/a5
Jan ’26US$14.59
US$22.20
+52.2%
23.2%US$30.00US$16.00n/a5
Dec ’25US$16.68
US$22.20
+33.1%
23.2%US$30.00US$16.00n/a5
Nov ’25US$13.20
US$22.20
+68.2%
23.2%US$30.00US$16.00n/a5
Oct ’25US$11.86
US$22.20
+87.2%
23.2%US$30.00US$16.00n/a5
Sep ’25US$12.48
US$22.20
+77.9%
23.2%US$30.00US$16.00n/a5
Aug ’25US$14.27
US$23.25
+62.9%
21.8%US$30.00US$17.00n/a4
Jul ’25US$14.29
US$23.25
+62.7%
21.8%US$30.00US$17.00n/a4
Jun ’25US$15.45
US$23.25
+50.5%
21.8%US$30.00US$17.00n/a4
May ’25US$16.58
US$27.88
+68.1%
21.5%US$36.00US$19.50n/a4
Apr ’25US$18.06
US$27.88
+54.3%
21.5%US$36.00US$19.50n/a4
Mar ’25US$17.29
US$27.88
+61.2%
21.5%US$36.00US$19.50n/a4
Feb ’25US$19.56
US$28.25
+44.4%
19.4%US$36.00US$21.00US$13.744
Jan ’25US$20.50
US$28.25
+37.8%
19.4%US$36.00US$21.00US$14.594
Dec ’24US$18.80
US$29.50
+56.9%
13.9%US$36.00US$26.00US$16.684
Nov ’24US$18.10
US$36.25
+100.3%
23.6%US$47.00US$26.00US$13.204
Oct ’24US$18.79
US$36.25
+92.9%
23.6%US$47.00US$26.00US$11.864
Sep ’24US$19.94
US$36.25
+81.8%
23.6%US$47.00US$26.00US$12.484
Aug ’24US$23.01
US$35.75
+55.4%
25.7%US$47.00US$24.00US$14.274
Jul ’24US$23.57
US$35.75
+51.7%
25.7%US$47.00US$24.00US$14.294
Jun ’24US$22.08
US$35.75
+61.9%
25.7%US$47.00US$24.00US$15.454
May ’24US$17.54
US$35.25
+101.0%
27.9%US$47.00US$22.00US$16.584
Apr ’24US$18.19
US$35.25
+93.8%
27.9%US$47.00US$22.00US$18.064
Mar ’24US$17.68
US$35.25
+99.4%
27.9%US$47.00US$22.00US$17.294
Feb ’24US$18.81
US$35.25
+87.4%
27.9%US$47.00US$22.00US$19.564
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$21.20
Fair Value
40.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/22 04:28
Cours de l'action en fin de journée2025/02/21 00:00
Les revenus2025/01/03
Revenus annuels2024/09/27

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Varex Imaging Corporation est couverte par 9 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kyle BauserB. Riley Securities, Inc.
Lawrence SolowCJS Securities, Inc.
Rajbir DenhoyJefferies LLC