Semler Scientific Évaluation
Le site SMLR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SMLR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SMLR ( $47.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $89.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SMLR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SMLR?
Mesure clé : Comme SMLR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SMLR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 21.6x |
| Les revenus | US$15.91m |
| Capitalisation boursière | US$323.20m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SMLR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 45.6x | ||
TCMD Tactile Systems Technology | 24.5x | 29.3% | US$375.8m |
ZYXI Zynex | 51.6x | 45.8% | US$248.4m |
ELMD Electromed | 36.7x | n/a | US$243.7m |
ZJYL Jin Medical International | 69.5x | n/a | US$208.2m |
SMLR Semler Scientific | 21.6x | n/a | US$323.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SMLR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SMLR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
MHUA Meihua International Medical Technologies | 1.5x | n/a | US$12.37m |
PAVM PAVmed | 0.7x | -77.8% | US$11.86m |
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories | 0.3x | n/a | US$18.99k |
UTRS Minerva Surgical | n/a | n/a | US$8.00 |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SMLR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 36.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SMLR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21.6x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SMLR } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Centene
US$29.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$58.83
7D
-3.2%
1Y
-19.1%
Elevance Health
US$92.9b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$400.70
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-5.8%
1Y
-13.9%
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$56.05
7D
0.4%
1Y
-17.9%