InMode Évaluation
Le site INMD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de INMD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: INMD ( $19 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $35.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: INMD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de INMD?
Mesure clé : Comme INMD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de INMD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.5x |
| Les revenus | US$153.67m |
| Capitalisation boursière | US$1.63b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de INMD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 66.3x | ||
NUVA NuVasive | 73.3x | 46.2% | US$2.1b |
CNMD CONMED | 16.7x | 13.8% | US$2.3b |
LMAT LeMaitre Vascular | 55.2x | 12.2% | US$2.3b |
LIVN LivaNova | 120x | 48.1% | US$2.9b |
INMD InMode | 10.5x | 7.5% | US$1.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: INMD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 64 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de INMD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
MHUA Meihua International Medical Technologies | 1.4x | n/a | US$13.50m |
ODYY Odyssey Health | 0.2x | n/a | US$1.92m |
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories | 0.3x | n/a | US$18.99k |
UTRS Minerva Surgical | n/a | n/a | US$8.00 |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: INMD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 36.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de INMD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.5x |
| Juste PE Ratio | 24.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: INMD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$19.00 | US$21.33 +12.3% | 17.3% | US$27.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$17.26 | US$21.33 +23.6% | 17.3% | US$27.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$15.50 | US$21.00 +35.5% | 21.3% | US$29.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$16.71 | US$21.00 +25.7% | 21.3% | US$29.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$16.57 | US$21.20 +27.9% | 20.5% | US$29.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$17.87 | US$25.60 +43.3% | 19.9% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$19.13 | US$25.60 +33.8% | 19.9% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$17.24 | US$27.60 +60.1% | 14.6% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$21.00 | US$28.40 +35.2% | 15.8% | US$34.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$22.93 | US$28.40 +23.9% | 15.8% | US$34.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$24.12 | US$28.00 +16.1% | 16.8% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$22.24 | US$31.20 +40.3% | 27.6% | US$45.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$24.54 | US$33.60 +36.9% | 29.4% | US$45.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$19.03 | US$41.00 +115.4% | 29.8% | US$54.00 | US$22.00 | US$17.26 | 5 |
| Oct ’24 | US$30.46 | US$55.40 +81.9% | 5.4% | US$61.00 | US$52.00 | US$15.50 | 5 |
| Sep ’24 | US$39.49 | US$55.40 +40.3% | 5.4% | US$61.00 | US$52.00 | US$16.71 | 5 |
| Aug ’24 | US$43.84 | US$55.40 +26.4% | 5.4% | US$61.00 | US$52.00 | US$16.57 | 5 |
| Jul ’24 | US$37.35 | US$47.00 +25.8% | 8.8% | US$53.00 | US$40.00 | US$17.87 | 5 |
| Jun ’24 | US$32.18 | US$47.00 +46.1% | 8.8% | US$53.00 | US$40.00 | US$19.13 | 5 |
| May ’24 | US$37.59 | US$48.00 +27.7% | 9.6% | US$53.00 | US$40.00 | US$17.24 | 5 |
| Apr ’24 | US$31.96 | US$48.00 +50.2% | 9.6% | US$53.00 | US$40.00 | US$21.00 | 5 |
| Mar ’24 | US$34.31 | US$49.00 +42.8% | 6.2% | US$53.00 | US$45.00 | US$22.93 | 5 |
| Feb ’24 | US$35.85 | US$50.67 +41.3% | 10.2% | US$60.00 | US$44.00 | US$24.12 | 6 |
| Jan ’24 | US$35.70 | US$50.67 +41.9% | 10.2% | US$60.00 | US$44.00 | US$22.24 | 6 |
| Dec ’23 | US$38.18 | US$52.00 +36.2% | 8.9% | US$60.00 | US$47.00 | US$24.54 | 5 |
| Nov ’23 | US$34.27 | US$52.00 +51.7% | 8.9% | US$60.00 | US$47.00 | US$19.03 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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