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Embecta Évaluation
Le site EMBC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EMBC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EMBC ($13.99) is trading below our estimate of fair value ($23.74)
Significativement en dessous de la juste valeur: EMBC is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EMBC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EMBC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$819.37m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.5x |
Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EMBC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 89.6x | ||
ATRI Atrion | 64.4x | n/a | US$809.3m |
AVNS Avanos Medical | 145.4x | n/a | US$1.0b |
VIVO Meridian Bioscience | 35.2x | n/a | US$1.5b |
STAA STAAR Surgical | 113.3x | 37.5% | US$1.9b |
EMBC Embecta | 11.6x | 29.0% | US$819.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EMBC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.6x) compared to the peer average (107.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EMBC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EMBC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.6x) compared to the US Medical Equipment industry average (36.1x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EMBC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 11.6x |
Juste PE Ratio | 35.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EMBC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (35.6x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$13.99 | US$16.07 +14.8% | 13.8% | US$18.20 | US$13.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$15.40 | US$15.73 +2.2% | 17.1% | US$18.20 | US$12.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$12.15 | US$15.00 +23.5% | 13.3% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$12.37 | US$15.00 +21.3% | 13.3% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$10.13 | US$16.50 +62.9% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$13.11 | US$16.50 +25.9% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$14.16 | US$16.50 +16.5% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$17.54 | US$16.50 -5.9% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$18.93 | US$16.50 -12.8% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$18.42 | US$16.50 -10.4% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$15.17 | US$16.00 +5.5% | 6.3% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$15.05 | US$20.50 +36.2% | 22.0% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$18.24 | US$20.50 +12.4% | 22.0% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$21.17 | US$22.00 +3.9% | 13.6% | US$25.00 | US$19.00 | US$15.40 | 2 |
Jul ’24 | US$21.60 | US$27.00 +25.0% | 7.4% | US$29.00 | US$25.00 | US$12.15 | 2 |
Jun ’24 | US$26.88 | US$27.00 +0.4% | 7.4% | US$29.00 | US$25.00 | US$12.37 | 2 |
May ’24 | US$28.93 | US$26.50 -8.4% | 5.7% | US$28.00 | US$25.00 | US$10.13 | 2 |
Apr ’24 | US$28.12 | US$26.50 -5.8% | 5.7% | US$28.00 | US$25.00 | US$13.11 | 2 |
Mar ’24 | US$32.46 | US$26.50 -18.4% | 5.7% | US$28.00 | US$25.00 | US$14.16 | 2 |
Feb ’24 | US$27.36 | US$26.50 -3.1% | 5.7% | US$28.00 | US$25.00 | US$17.54 | 2 |
Jan ’24 | US$25.29 | US$28.00 +10.7% | 10.7% | US$31.00 | US$25.00 | US$18.93 | 2 |
Dec ’23 | US$33.26 | US$29.00 -12.8% | 13.8% | US$33.00 | US$25.00 | US$18.42 | 2 |
Nov ’23 | US$30.03 | US$29.00 -3.4% | 13.8% | US$33.00 | US$25.00 | US$15.17 | 2 |
Oct ’23 | US$28.79 | US$30.50 +5.9% | 18.0% | US$36.00 | US$25.00 | US$15.05 | 2 |
Sep ’23 | US$31.99 | US$30.50 -4.7% | 18.0% | US$36.00 | US$25.00 | US$18.24 | 2 |
Aug ’23 | US$29.52 | US$29.00 -1.8% | 13.8% | US$33.00 | US$25.00 | US$21.17 | 2 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.