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Bioventus Évaluation
Le site BVS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BVS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BVS ( $8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $20.82 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BVS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BVS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BVS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$771.68m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.1x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de BVS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 3.6x | ||
KIDS OrthoPediatrics | 4.2x | 18.5% | US$742.4m |
EMBC Embecta | 0.8x | 1.2% | US$883.4m |
ESTA Establishment Labs Holdings | 7.7x | 25.6% | US$1.2b |
AVNS Avanos Medical | 1.5x | 4.6% | US$1.0b |
BVS Bioventus | 1.2x | 6.8% | US$771.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BVS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BVS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?
Price-To-Sales vs Industrie: BVS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 3.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de BVS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.2x |
Juste PS Ratio | 2.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: BVS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$9.53 | US$10.67 +11.9% | 17.7% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | US$10.05 | US$10.67 +6.1% | 17.7% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$7.00 | US$8.50 +21.4% | 5.9% | US$9.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$5.73 | US$8.50 +48.3% | 5.9% | US$9.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$6.69 | US$8.50 +27.1% | 5.9% | US$9.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$3.99 | US$8.00 +100.5% | 12.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$5.22 | US$8.00 +53.3% | 12.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$4.90 | US$6.50 +32.7% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$4.60 | US$6.50 +41.3% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$5.27 | US$6.50 +23.3% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$4.17 | US$4.83 +15.8% | 24.2% | US$6.00 | US$3.66 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$3.61 | US$4.50 +24.7% | 33.3% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$3.30 | US$4.50 +36.4% | 33.3% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$3.51 | US$4.50 +28.2% | 33.3% | US$6.00 | US$3.00 | US$10.05 | 2 |
Aug ’24 | US$3.57 | US$3.50 -2.0% | 14.3% | US$4.00 | US$3.00 | US$7.00 | 2 |
Jul ’24 | US$2.89 | US$2.50 -13.5% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | US$5.73 | 2 |
Jun ’24 | US$2.96 | US$2.50 -15.5% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | US$6.69 | 2 |
May ’24 | US$1.02 | US$4.00 +292.2% | 25.0% | US$5.00 | US$3.00 | US$3.99 | 2 |
Apr ’24 | US$1.07 | US$6.50 +507.5% | 53.8% | US$10.00 | US$3.00 | US$5.22 | 2 |
Mar ’24 | US$2.45 | US$6.50 +165.3% | 53.8% | US$10.00 | US$3.00 | US$4.90 | 2 |
Feb ’24 | US$1.99 | US$8.33 +318.8% | 46.3% | US$12.00 | US$3.00 | US$4.60 | 3 |
Jan ’24 | US$2.61 | US$6.88 +163.4% | 60.9% | US$12.00 | US$2.50 | US$5.27 | 4 |
Dec ’23 | US$2.17 | US$7.63 +251.4% | 48.0% | US$12.00 | US$2.50 | US$4.17 | 4 |
Nov ’23 | US$7.65 | US$15.80 +106.5% | 32.9% | US$25.00 | US$11.00 | US$3.61 | 5 |
Oct ’23 | US$7.00 | US$16.00 +128.6% | 31.4% | US$25.00 | US$12.00 | US$3.30 | 5 |
Sep ’23 | US$7.40 | US$16.40 +121.6% | 29.5% | US$25.00 | US$12.00 | US$3.51 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.