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UFP Technologies Évaluation
Le site UFPT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de UFPT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: UFPT ($329) is trading below our estimate of fair value ($540.78)
Significativement en dessous de la juste valeur: UFPT is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UFPT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de UFPT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.51b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 6.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 33.7x |
Ratio PEG | 2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de UFPT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 55.1x | ||
STAA STAAR Surgical | 107.1x | 37.5% | US$1.9b |
VIVO Meridian Bioscience | 35.2x | n/a | US$1.5b |
HAE Haemonetics | 33x | 28.3% | US$3.8b |
MMSI Merit Medical Systems | 45.1x | 15.5% | US$5.3b |
UFPT UFP Technologies | 51x | 19.6% | US$2.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UFPT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (51x) compared to the peer average (61.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de UFPT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: UFPT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (51x) compared to the US Medical Equipment industry average (36.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de UFPT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 51x |
Juste PE Ratio | 31.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: UFPT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (51x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (31.3x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$329.00 | US$378.50 +15.0% | 3.6% | US$392.00 | US$365.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$325.66 | US$378.50 +16.2% | 3.6% | US$392.00 | US$365.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$260.36 | US$262.50 +0.8% | 2.9% | US$270.00 | US$255.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$235.84 | US$262.50 +11.3% | 2.9% | US$270.00 | US$255.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$250.83 | US$243.00 -3.1% | 4.9% | US$255.00 | US$231.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$175.40 | US$223.00 +27.1% | 0.4% | US$224.00 | US$222.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$191.40 | US$223.00 +16.5% | 0.4% | US$224.00 | US$222.00 | US$325.66 | 2 |
Jul ’24 | US$193.85 | US$223.00 +15.0% | 0.4% | US$224.00 | US$222.00 | US$289.09 | 2 |
Jun ’24 | US$158.46 | US$164.00 +3.5% | 4.3% | US$171.00 | US$157.00 | US$260.36 | 2 |
May ’24 | US$139.13 | US$134.00 -3.7% | 2.2% | US$137.00 | US$131.00 | US$235.84 | 2 |
Apr ’24 | US$129.84 | US$134.00 +3.2% | 2.2% | US$137.00 | US$131.00 | US$250.83 | 2 |
Mar ’24 | US$117.96 | US$125.50 +6.4% | 1.2% | US$127.00 | US$124.00 | US$216.80 | 2 |
Feb ’24 | US$110.05 | US$125.50 +14.0% | 1.2% | US$127.00 | US$124.00 | US$177.59 | 2 |
Jan ’24 | US$117.89 | US$125.50 +6.5% | 1.2% | US$127.00 | US$124.00 | US$172.04 | 2 |
Dec ’23 | US$122.30 | US$125.50 +2.6% | 1.2% | US$127.00 | US$124.00 | US$166.67 | 2 |
Sep ’23 | US$91.61 | US$109.50 +19.5% | 8.7% | US$119.00 | US$100.00 | US$175.40 | 2 |
Aug ’23 | US$80.27 | US$105.00 +30.8% | 4.8% | US$110.00 | US$100.00 | US$191.40 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.