UFP Technologies Évaluation
Le site UFPT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de UFPT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: UFPT ( $277.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $539.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: UFPT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UFPT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de UFPT? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$2.09b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 28.2x |
| Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de UFPT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 45.5x | ||
VIVO Meridian Bioscience | 35.2x | n/a | US$1.5b |
STAA STAAR Surgical | 65.9x | 34.2% | US$1.4b |
HAE Haemonetics | 32.8x | 26.4% | US$3.7b |
MMSI Merit Medical Systems | 48.1x | 14.2% | US$5.8b |
UFPT UFP Technologies | 43x | 19.5% | US$2.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UFPT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 48.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de UFPT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: UFPT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 35.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de UFPT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 43x |
| Juste PE Ratio | 31.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: UFPT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$277.62 | US$378.50 +36.3% | 3.6% | US$392.00 | US$365.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$308.19 | US$378.50 +22.8% | 3.6% | US$392.00 | US$365.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$341.23 | US$378.50 +10.9% | 3.6% | US$392.00 | US$365.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$325.66 | US$378.50 +16.2% | 3.6% | US$392.00 | US$365.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$260.36 | US$262.50 +0.8% | 2.9% | US$270.00 | US$255.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$235.84 | US$262.50 +11.3% | 2.9% | US$270.00 | US$255.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$250.83 | US$243.00 -3.1% | 4.9% | US$255.00 | US$231.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$175.40 | US$223.00 +27.1% | 0.4% | US$224.00 | US$222.00 | US$341.23 | 2 |
| Aug ’24 | US$191.40 | US$223.00 +16.5% | 0.4% | US$224.00 | US$222.00 | US$325.66 | 2 |
| Jul ’24 | US$193.85 | US$223.00 +15.0% | 0.4% | US$224.00 | US$222.00 | US$289.09 | 2 |
| Jun ’24 | US$158.46 | US$164.00 +3.5% | 4.3% | US$171.00 | US$157.00 | US$260.36 | 2 |
| May ’24 | US$139.13 | US$134.00 -3.7% | 2.2% | US$137.00 | US$131.00 | US$235.84 | 2 |
| Apr ’24 | US$129.84 | US$134.00 +3.2% | 2.2% | US$137.00 | US$131.00 | US$250.83 | 2 |
| Mar ’24 | US$117.96 | US$125.50 +6.4% | 1.2% | US$127.00 | US$124.00 | US$216.80 | 2 |
| Feb ’24 | US$110.05 | US$125.50 +14.0% | 1.2% | US$127.00 | US$124.00 | US$177.59 | 2 |
| Jan ’24 | US$117.89 | US$125.50 +6.5% | 1.2% | US$127.00 | US$124.00 | US$172.04 | 2 |
| Dec ’23 | US$122.30 | US$125.50 +2.6% | 1.2% | US$127.00 | US$124.00 | US$166.67 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.