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Merit Medical Systems Évaluation
Le site MMSI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MMSI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MMSI ( $91.02 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $71.56 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MMSI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MMSI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de MMSI? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$5.29b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.4x |
| Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MMSI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27.4x | ||
HAE Haemonetics | 33.3x | 28.3% | US$3.9b |
SOLV Solventum | 9.7x | -10.1% | US$10.3b |
LNTH Lantheus Holdings | 15.9x | 17.0% | US$6.6b |
UFPT UFP Technologies | 50.7x | 19.6% | US$2.5b |
MMSI Merit Medical Systems | 45.1x | 15.5% | US$5.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MMSI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MMSI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MMSI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 36.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MMSI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 45.1x |
| Juste PE Ratio | 28.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MMSI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$91.02 | US$98.55 +8.3% | 10.4% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$84.12 | US$96.36 +14.6% | 11.4% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$85.64 | US$93.73 +9.4% | 7.4% | US$107.00 | US$85.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$81.15 | US$92.70 +14.2% | 8.2% | US$107.00 | US$85.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$76.63 | US$91.60 +19.5% | 8.9% | US$107.00 | US$80.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$75.13 | US$94.22 +25.4% | 9.7% | US$112.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$76.26 | US$94.22 +23.6% | 9.7% | US$112.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$80.03 | US$91.63 +14.5% | 10.2% | US$107.00 | US$81.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$75.96 | US$89.25 +17.5% | 9.2% | US$102.00 | US$81.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$72.71 | US$86.25 +18.6% | 9.4% | US$102.00 | US$76.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$71.06 | US$86.25 +21.4% | 9.4% | US$102.00 | US$76.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$69.02 | US$89.63 +29.9% | 10.5% | US$102.00 | US$70.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$65.30 | US$89.63 +37.3% | 10.5% | US$102.00 | US$70.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$74.07 | US$91.63 +23.7% | 6.7% | US$102.00 | US$81.00 | US$84.12 | 8 |
| Jul ’24 | US$83.64 | US$89.75 +7.3% | 8.5% | US$102.00 | US$78.00 | US$85.64 | 8 |
| Jun ’24 | US$82.89 | US$87.88 +6.0% | 6.9% | US$98.00 | US$78.00 | US$81.15 | 8 |
| May ’24 | US$82.12 | US$87.25 +6.2% | 6.6% | US$98.00 | US$78.00 | US$76.63 | 8 |
| Apr ’24 | US$73.95 | US$78.25 +5.8% | 5.3% | US$88.00 | US$74.00 | US$75.13 | 8 |
| Mar ’24 | US$69.13 | US$78.25 +13.2% | 5.3% | US$88.00 | US$74.00 | US$76.26 | 8 |
| Feb ’24 | US$71.92 | US$75.13 +4.5% | 7.0% | US$88.00 | US$71.00 | US$80.03 | 8 |
| Jan ’24 | US$70.62 | US$75.13 +6.4% | 7.0% | US$88.00 | US$71.00 | US$75.96 | 8 |
| Dec ’23 | US$72.52 | US$75.25 +3.8% | 6.9% | US$88.00 | US$71.00 | US$72.71 | 8 |
| Nov ’23 | US$69.03 | US$74.75 +8.3% | 7.4% | US$88.00 | US$69.00 | US$71.06 | 8 |
| Oct ’23 | US$56.51 | US$73.88 +30.7% | 8.3% | US$88.00 | US$68.00 | US$69.02 | 8 |
| Sep ’23 | US$58.60 | US$73.63 +25.6% | 8.6% | US$88.00 | US$67.00 | US$65.30 | 8 |
| Aug ’23 | US$60.00 | US$73.63 +22.7% | 8.6% | US$88.00 | US$67.00 | US$74.07 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.