La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Align Technology Évaluation
Le site ALGN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ALGN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ALGN ( $240.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $353 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ALGN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALGN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ALGN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$17.93b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 4.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21x |
Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ALGN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 36x | ||
COO Cooper Companies | 56.2x | 20.9% | US$19.0b |
SOLV Solventum | 9.7x | -10.1% | US$10.3b |
MMSI Merit Medical Systems | 45.1x | 15.5% | US$5.3b |
HAE Haemonetics | 33x | 28.3% | US$3.8b |
ALGN Align Technology | 39x | 17.8% | US$17.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALGN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 36 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ALGN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ALGN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 36.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ALGN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 39x |
Juste PE Ratio | 37.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALGN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$233.23 | US$290.09 +24.4% | 14.4% | US$350.00 | US$215.00 | n/a | 13 |
Aug ’25 | US$228.33 | US$299.69 +31.3% | 13.6% | US$353.99 | US$215.00 | n/a | 13 |
Jul ’25 | US$238.64 | US$333.43 +39.7% | 11.8% | US$400.00 | US$250.00 | n/a | 14 |
Jun ’25 | US$257.21 | US$341.64 +32.8% | 11.7% | US$400.00 | US$250.00 | n/a | 14 |
May ’25 | US$284.52 | US$336.55 +18.3% | 12.0% | US$400.00 | US$250.00 | n/a | 15 |
Apr ’25 | US$319.65 | US$310.15 -3.0% | 13.4% | US$355.00 | US$215.00 | n/a | 15 |
Mar ’25 | US$300.01 | US$309.14 +3.0% | 13.0% | US$350.00 | US$215.00 | n/a | 15 |
Feb ’25 | US$273.38 | US$308.36 +12.8% | 13.3% | US$344.00 | US$215.00 | n/a | 14 |
Jan ’25 | US$274.00 | US$277.58 +1.3% | 19.9% | US$344.00 | US$180.00 | n/a | 14 |
Dec ’24 | US$220.45 | US$278.36 +26.3% | 19.7% | US$378.00 | US$180.00 | n/a | 14 |
Nov ’24 | US$183.21 | US$278.36 +51.9% | 19.7% | US$378.00 | US$180.00 | n/a | 14 |
Oct ’24 | US$305.32 | US$393.31 +28.8% | 11.7% | US$450.00 | US$270.00 | n/a | 13 |
Sep ’24 | US$374.90 | US$393.31 +4.9% | 11.7% | US$450.00 | US$270.00 | n/a | 13 |
Aug ’24 | US$376.62 | US$385.25 +2.3% | 11.2% | US$440.00 | US$270.00 | US$228.33 | 12 |
Jul ’24 | US$353.64 | US$354.91 +0.4% | 13.9% | US$420.00 | US$225.00 | US$238.64 | 11 |
Jun ’24 | US$297.20 | US$354.91 +19.4% | 13.9% | US$420.00 | US$225.00 | US$257.21 | 11 |
May ’24 | US$317.33 | US$354.91 +11.8% | 13.9% | US$420.00 | US$225.00 | US$284.52 | 11 |
Apr ’24 | US$334.14 | US$334.27 +0.04% | 16.7% | US$420.00 | US$190.00 | US$319.65 | 11 |
Mar ’24 | US$308.53 | US$333.70 +8.2% | 17.5% | US$420.00 | US$190.00 | US$300.01 | 10 |
Feb ’24 | US$282.53 | US$241.00 -14.7% | 20.5% | US$314.00 | US$160.00 | US$273.38 | 10 |
Jan ’24 | US$210.90 | US$250.00 +18.5% | 25.9% | US$375.00 | US$160.00 | US$274.00 | 11 |
Dec ’23 | US$201.77 | US$250.00 +23.9% | 25.9% | US$375.00 | US$160.00 | US$220.45 | 11 |
Nov ’23 | US$193.06 | US$241.90 +25.3% | 25.8% | US$375.00 | US$160.00 | US$183.21 | 10 |
Oct ’23 | US$207.11 | US$350.27 +69.1% | 18.8% | US$461.00 | US$235.00 | US$305.32 | 11 |
Sep ’23 | US$245.74 | US$354.83 +44.4% | 17.9% | US$461.00 | US$235.00 | US$374.90 | 12 |
Aug ’23 | US$282.82 | US$381.92 +35.0% | 30.1% | US$700.00 | US$235.00 | US$376.62 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.