Lantheus Holdings Évaluation
Le site LNTH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LNTH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LNTH ( $115.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $389.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LNTH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LNTH?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de LNTH? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$7.50b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.3x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LNTH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33.9x | ||
MMSI Merit Medical Systems | 48.1x | 14.2% | US$5.8b |
HAE Haemonetics | 32.8x | 26.4% | US$3.7b |
SOLV Solventum | 11.8x | -11.8% | US$12.5b |
UFPT UFP Technologies | 43x | 19.5% | US$2.1b |
LNTH Lantheus Holdings | 18.7x | 16.2% | US$7.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LNTH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LNTH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: LNTH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 35.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LNTH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.7x |
| Juste PE Ratio | 38.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LNTH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 38.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$115.45 | US$144.55 +25.2% | 9.9% | US$175.00 | US$125.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$105.84 | US$144.55 +36.6% | 9.9% | US$175.00 | US$125.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$106.47 | US$141.50 +32.9% | 7.8% | US$165.00 | US$125.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$98.62 | US$141.50 +43.5% | 7.8% | US$165.00 | US$125.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$80.00 | US$105.50 +31.9% | 8.3% | US$128.00 | US$96.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$81.83 | US$104.90 +28.2% | 8.5% | US$128.00 | US$96.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$67.39 | US$97.50 +44.7% | 12.8% | US$128.00 | US$82.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$60.11 | US$97.10 +61.5% | 12.9% | US$128.00 | US$82.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$64.64 | US$97.10 +50.2% | 12.9% | US$128.00 | US$82.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$53.01 | US$92.11 +73.8% | 8.1% | US$100.00 | US$80.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$62.00 | US$91.75 +48.0% | 8.5% | US$100.00 | US$80.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$73.79 | US$112.88 +53.0% | 10.4% | US$130.00 | US$100.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$66.09 | US$119.00 +80.1% | 8.9% | US$130.00 | US$100.00 | US$107.98 | 7 |
| Oct ’24 | US$69.48 | US$120.43 +73.3% | 7.0% | US$130.00 | US$110.00 | US$105.84 | 7 |
| Sep ’24 | US$67.30 | US$122.57 +82.1% | 6.0% | US$130.00 | US$110.00 | US$106.47 | 7 |
| Aug ’24 | US$83.60 | US$123.57 +47.8% | 5.2% | US$130.00 | US$113.00 | US$98.62 | 7 |
| Jul ’24 | US$83.92 | US$123.57 +47.2% | 5.2% | US$130.00 | US$113.00 | US$80.00 | 7 |
| Jun ’24 | US$89.08 | US$123.57 +38.7% | 5.2% | US$130.00 | US$113.00 | US$81.83 | 7 |
| May ’24 | US$83.37 | US$112.00 +34.3% | 8.0% | US$120.00 | US$95.00 | US$67.39 | 7 |
| Apr ’24 | US$82.56 | US$109.00 +32.0% | 9.9% | US$120.00 | US$94.00 | US$60.11 | 7 |
| Mar ’24 | US$73.08 | US$106.50 +45.7% | 10.8% | US$120.00 | US$90.00 | US$64.64 | 6 |
| Feb ’24 | US$58.64 | US$100.33 +71.1% | 11.2% | US$120.00 | US$85.00 | US$53.01 | 6 |
| Jan ’24 | US$50.96 | US$100.33 +96.9% | 11.2% | US$120.00 | US$85.00 | US$62.00 | 6 |
| Dec ’23 | US$61.25 | US$101.67 +66.0% | 11.4% | US$120.00 | US$85.00 | US$73.79 | 6 |
| Nov ’23 | US$72.72 | US$103.50 +42.3% | 3.3% | US$110.00 | US$100.00 | US$66.09 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.