Lantheus Holdings, Inc.

NasdaqGM:LNTH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$6.0b

Lantheus Holdings Évaluation

Le site LNTH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LNTH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LNTH ( $87.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $303.86 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LNTH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LNTH?

Mesure clé : Comme LNTH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LNTH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LNTH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LNTH?
Ratio PE14.2x
Les revenusUS$427.61m
Capitalisation boursièreUS$6.01b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LNTH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LNTH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs36.4x
MMSI Merit Medical Systems
51x14.2%US$6.1b
HAE Haemonetics
34.7x24.7%US$4.3b
UFPT UFP Technologies
43.1x16.9%US$2.3b
SOLV Solventum
16.7x6.0%US$11.8b
LNTH Lantheus Holdings
14.2x13.9%US$6.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LNTH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.4 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LNTH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.9xn/aUS$16.93m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.72m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
LNTH 14.2xMoyenne de l'industrie 36.5xNo. of Companies10PE020406080100+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LNTH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 36.5 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LNTH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LNTH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.2x
Juste PE Ratio37.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LNTH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.4 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LNTH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$87.32
US$134.00
+53.5%
12.8%US$166.00US$110.00n/a11
Nov ’25US$107.98
US$144.55
+33.9%
9.9%US$175.00US$125.00n/a11
Oct ’25US$105.84
US$144.55
+36.6%
9.9%US$175.00US$125.00n/a11
Sep ’25US$106.47
US$141.50
+32.9%
7.8%US$165.00US$125.00n/a10
Aug ’25US$98.62
US$141.50
+43.5%
7.8%US$165.00US$125.00n/a10
Jul ’25US$80.00
US$105.50
+31.9%
8.3%US$128.00US$96.00n/a10
Jun ’25US$81.83
US$104.90
+28.2%
8.5%US$128.00US$96.00n/a10
May ’25US$67.39
US$97.50
+44.7%
12.8%US$128.00US$82.00n/a10
Apr ’25US$60.11
US$97.10
+61.5%
12.9%US$128.00US$82.00n/a10
Mar ’25US$64.64
US$97.10
+50.2%
12.9%US$128.00US$82.00n/a10
Feb ’25US$53.01
US$92.11
+73.8%
8.1%US$100.00US$80.00n/a9
Jan ’25US$62.00
US$91.75
+48.0%
8.5%US$100.00US$80.00n/a8
Dec ’24US$73.79
US$112.88
+53.0%
10.4%US$130.00US$100.00n/a8
Nov ’24US$66.09
US$119.00
+80.1%
8.9%US$130.00US$100.00US$107.987
Oct ’24US$69.48
US$120.43
+73.3%
7.0%US$130.00US$110.00US$105.847
Sep ’24US$67.30
US$122.57
+82.1%
6.0%US$130.00US$110.00US$106.477
Aug ’24US$83.60
US$123.57
+47.8%
5.2%US$130.00US$113.00US$98.627
Jul ’24US$83.92
US$123.57
+47.2%
5.2%US$130.00US$113.00US$80.007
Jun ’24US$89.08
US$123.57
+38.7%
5.2%US$130.00US$113.00US$81.837
May ’24US$83.37
US$112.00
+34.3%
8.0%US$120.00US$95.00US$67.397
Apr ’24US$82.56
US$109.00
+32.0%
9.9%US$120.00US$94.00US$60.117
Mar ’24US$73.08
US$106.50
+45.7%
10.8%US$120.00US$90.00US$64.646
Feb ’24US$58.64
US$100.33
+71.1%
11.2%US$120.00US$85.00US$53.016
Jan ’24US$50.96
US$100.33
+96.9%
11.2%US$120.00US$85.00US$62.006
Dec ’23US$61.25
US$101.67
+66.0%
11.4%US$120.00US$85.00US$73.796
Nov ’23US$72.72
US$103.50
+42.3%
3.3%US$110.00US$100.00US$66.096

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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