Solventum Évaluation
Le site SOLV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SOLV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SOLV ( $70.81 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $94.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SOLV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SOLV?
Mesure clé : Comme SOLV est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SOLV? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17x |
| Les revenus | US$720.00m |
| Capitalisation boursière | US$12.23b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.6x |
| Ratio PEG | 2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SOLV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 45x | ||
ALGN Align Technology | 38.2x | 17.5% | US$16.9b |
COO Cooper Companies | 55.9x | 23.0% | US$20.1b |
MMSI Merit Medical Systems | 51.1x | 14.2% | US$6.1b |
HAE Haemonetics | 34.7x | 24.7% | US$4.3b |
SOLV Solventum | 17x | 6.0% | US$12.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SOLV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SOLV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
MHUA Meihua International Medical Technologies | 2x | n/a | US$18.77m |
PAVM PAVmed | 0.7x | -77.8% | US$10.99m |
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories | 0.3x | n/a | US$18.99k |
UTRS Minerva Surgical | n/a | n/a | US$8.00 |
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SOLV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 37.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SOLV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17x |
| Juste PE Ratio | 27.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SOLV présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$70.81 | US$72.70 +2.7% | 9.5% | US$82.00 | US$62.89 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$72.46 | US$67.13 -7.4% | 12.9% | US$82.00 | US$55.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$67.30 | US$63.25 -6.0% | 12.1% | US$75.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$64.11 | US$60.25 -6.0% | 6.5% | US$64.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$58.06 | US$58.00 -0.1% | 13.2% | US$69.00 | US$48.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$51.45 | US$63.25 +22.9% | 10.5% | US$70.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$59.34 | US$65.75 +10.8% | 10.3% | US$70.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$65.15 | US$69.50 +6.7% | 0.7% | US$70.00 | US$69.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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