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Solventum Évaluation
Le site SOLV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SOLV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SOLV ( $59.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $71.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SOLV se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SOLV?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de SOLV? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$10.27b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.5x |
| Ratio PEG | -1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SOLV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 39x | ||
LNTH Lantheus Holdings | 16x | 17.0% | US$6.8b |
ALGN Align Technology | 39x | 17.8% | US$17.9b |
COO Cooper Companies | 56.2x | 20.9% | US$19.0b |
MMSI Merit Medical Systems | 45.1x | 15.5% | US$5.3b |
SOLV Solventum | 9.7x | -10.1% | US$10.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SOLV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SOLV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SOLV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 36.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SOLV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.7x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SOLV } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$59.45 | US$60.25 +1.3% | 6.5% | US$64.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$58.06 | US$58.00 -0.1% | 13.2% | US$69.00 | US$48.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$51.45 | US$63.25 +22.9% | 10.5% | US$70.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$59.34 | US$65.75 +10.8% | 10.3% | US$70.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$65.15 | US$69.50 +6.7% | 0.7% | US$70.00 | US$69.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.