Embecta (EMBC) Aperçu de l'action
Embecta Corp. est une société de dispositifs médicaux qui se concentre sur la fourniture de diverses solutions visant à améliorer la santé et le bien-être des personnes atteintes de diabète aux États-Unis et dans le monde. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 5/6 |
| Croissance future | 3/6 |
| Performances passées | 3/6 |
| Santé financière | 0/6 |
| Dividendes | 3/6 |
Récompenses
Analyse des risques
EMBC Community Fair Values
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Embecta Corp. Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$14.32 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$21.48 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$9.20 |
| Bêta | 1.07 |
| Variation sur 1 mois | -4.28% |
| Variation sur 3 mois | 42.77% |
| Variation sur 1 an | 6.00% |
| Variation sur 3 ans | -48.38% |
| Variation sur 5 ans | n/a |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | n/a |
Nouvelles et mises à jour récentes
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Sep 26
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Aug 28Sentiment Still Eluding Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC)
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Feb 28New Initiatives Expected To Make Embecta More Profitable
Dec 04Embecta (NASDAQ:EMBC) Is Due To Pay A Dividend Of $0.15
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Nov 07It's A Story Of Risk Vs Reward With Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC)
Sep 24
Expanding Global Leadership In Insulin Devices Fuels Revenue Growth And Operational Efficiencies
Strengthening the base business in insulin injection devices suggests potential for stable, growing revenues as the global demographic needing these devices increases.Embecta (NASDAQ:EMBC) Will Pay A Dividend Of $0.15
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Aug 14When Should You Buy Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC)?
Jul 13Earnings Beat: Embecta Corp. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models
May 12Embecta's (NASDAQ:EMBC) Dividend Will Be $0.15
Feb 21Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Prospects Need A Boost To Lift Shares
Jul 16Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC) Shares Could Be 37% Below Their Intrinsic Value Estimate
Mar 30Embecta Corp. Just Recorded A 22% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next
Feb 17Rendement pour les actionnaires
| EMBC | US Medical Equipment | US Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | 3.0% | 1.8% | 1.2% |
| 1Y | 6.0% | 0.8% | 17.7% |
Rendement vs Industrie: EMBC a dépassé le secteur US Medical Equipment qui a rapporté 0.8 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: EMBC a sous-performé le marché US qui a rapporté 17.7 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| EMBC volatility | |
|---|---|
| EMBC Average Weekly Movement | 8.4% |
| Medical Equipment Industry Average Movement | 8.3% |
| Market Average Movement | 6.4% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.3% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
Cours de l'action stable: EMBC n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de EMBC ( 8% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 1924 | 2,100 | Dev Kurdikar | www.embecta.com |
Embecta Corp. est une entreprise de dispositifs médicaux qui se concentre sur la fourniture de diverses solutions visant à améliorer la santé et le bien-être des personnes vivant avec le diabète aux États-Unis et dans le monde. Les produits de la société comprennent des aiguilles de stylo, des seringues et des dispositifs d'injection de sécurité, ainsi que des applications numériques pour aider les personnes à gérer leur diabète. Elle vend principalement ses produits à des grossistes et à des distributeurs.
Embecta Corp. Résumé des fondamentaux
| EMBC statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$837.51m |
| Bénéfices(TTM) | US$83.60m |
| Recettes(TTM) | US$1.10b |
Le site EMBC est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| EMBC compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$1.10b |
| Coût des recettes | US$403.70m |
| Marge brute | US$698.80m |
| Autres dépenses | US$615.20m |
| Les revenus | US$83.60m |
Derniers bénéfices déclarés
Jun 30, 2025
Prochaine date de publication des résultats
s/o
| Résultat par action (EPS) | 1.43 |
| Marge brute | 63.38% |
| Marge bénéficiaire nette | 7.58% |
| Ratio dettes/capitaux propres | -219.3% |
Quelles ont été les performances à long terme de EMBC?
Voir les performances historiques et les comparaisonsDividendes
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/10/05 22:44 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/10/03 00:00 |
| Les revenus | 2025/06/30 |
| Revenus annuels | 2024/09/30 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Embecta Corp. est couverte par 8 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Travis Steed | BofA Global Research |
| Travis Steed | BofA Global Research |
| Michael Gorman | BTIG |