LivaNova Évaluation
Le site LIVN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LIVN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LIVN ( $51.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $75.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LIVN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LIVN?
Mesure clé : Comme LIVN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de LIVN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 117.7x |
| Les revenus | US$23.68m |
| Capitalisation boursière | US$2.81b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.8x |
| Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LIVN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 47.3x | ||
CNMD CONMED | 17.6x | 13.8% | US$2.2b |
LMAT LeMaitre Vascular | 58.8x | 12.2% | US$2.4b |
NUVA NuVasive | 73.3x | 46.2% | US$2.1b |
ITGR Integer Holdings | 39.8x | 20.8% | US$4.6b |
LIVN LivaNova | 117.7x | 48.1% | US$2.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LIVN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 117.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 38.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LIVN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
MHUA Meihua International Medical Technologies | 2x | n/a | US$17.92m |
PAVM PAVmed | 0.7x | -77.8% | US$10.51m |
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories | 0.3x | n/a | US$18.99k |
MOTS Motus GI Holdings | n/a | n/a | US$5.75k |
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: LIVN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 117.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 37.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LIVN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 117.7x |
| Juste PE Ratio | 53.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LIVN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 117.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 53.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$51.32 | US$69.00 +34.5% | 13.6% | US$90.00 | US$53.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$51.13 | US$69.00 +35.0% | 13.6% | US$90.00 | US$53.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$52.60 | US$70.00 +33.1% | 14.6% | US$90.00 | US$53.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$50.39 | US$68.90 +36.7% | 16.2% | US$90.00 | US$53.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$48.32 | US$68.90 +42.6% | 16.2% | US$90.00 | US$53.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$54.48 | US$69.70 +27.9% | 14.4% | US$90.00 | US$53.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$61.07 | US$69.20 +13.3% | 15.4% | US$90.00 | US$53.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$62.62 | US$67.40 +7.6% | 15.9% | US$90.00 | US$53.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$55.16 | US$66.50 +20.6% | 13.3% | US$82.00 | US$53.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$55.24 | US$66.50 +20.4% | 13.3% | US$82.00 | US$53.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$49.44 | US$60.80 +23.0% | 14.9% | US$82.00 | US$47.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$51.74 | US$60.80 +17.5% | 14.9% | US$82.00 | US$47.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$45.92 | US$61.00 +32.8% | 13.8% | US$82.00 | US$53.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$50.04 | US$61.80 +23.5% | 14.2% | US$82.00 | US$52.00 | US$51.13 | 10 |
| Oct ’24 | US$52.88 | US$64.00 +21.0% | 13.6% | US$82.00 | US$52.00 | US$52.60 | 10 |
| Sep ’24 | US$55.85 | US$65.33 +17.0% | 12.5% | US$82.00 | US$53.00 | US$50.39 | 9 |
| Aug ’24 | US$58.56 | US$65.33 +11.6% | 12.5% | US$82.00 | US$53.00 | US$48.32 | 9 |
| Jul ’24 | US$51.43 | US$60.63 +17.9% | 16.3% | US$80.00 | US$48.00 | US$54.48 | 8 |
| Jun ’24 | US$45.60 | US$60.63 +32.9% | 16.3% | US$80.00 | US$48.00 | US$61.07 | 8 |
| May ’24 | US$47.91 | US$62.25 +29.9% | 19.6% | US$80.00 | US$45.00 | US$62.62 | 8 |
| Apr ’24 | US$43.58 | US$67.71 +55.4% | 11.2% | US$80.00 | US$60.00 | US$55.16 | 7 |
| Mar ’24 | US$46.43 | US$67.71 +45.8% | 11.2% | US$80.00 | US$60.00 | US$55.24 | 7 |
| Feb ’24 | US$55.75 | US$72.14 +29.4% | 11.5% | US$84.00 | US$60.00 | US$49.44 | 7 |
| Jan ’24 | US$55.54 | US$71.00 +27.8% | 11.7% | US$84.00 | US$60.00 | US$51.74 | 8 |
| Dec ’23 | US$56.16 | US$72.29 +28.7% | 11.2% | US$84.00 | US$60.00 | US$45.92 | 7 |
| Nov ’23 | US$46.76 | US$79.57 +70.2% | 10.3% | US$94.00 | US$70.00 | US$50.04 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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