Omnicell Évaluation
Le site OMCL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OMCL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OMCL ( $45.69 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $54.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OMCL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OMCL?
Mesure clé : Comme OMCL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de OMCL? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2x |
| Vente | US$1.06b |
| Capitalisation boursière | US$2.04b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 78.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de OMCL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2x | ||
NUVA NuVasive | 1.7x | 6.7% | US$2.1b |
NVCR NovoCure | 3.3x | 9.4% | US$1.8b |
IART Integra LifeSciences Holdings | 1.2x | 5.8% | US$1.8b |
CNMD CONMED | 1.8x | 6.7% | US$2.2b |
OMCL Omnicell | 2x | 6.0% | US$2.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: OMCL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de OMCL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?
Price-To-Sales vs Industrie: OMCL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 3.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de OMCL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2x |
| Juste PS Ratio | 1.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: OMCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$45.69 | US$56.50 +23.7% | 13.8% | US$69.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$48.67 | US$56.57 +16.2% | 17.4% | US$69.00 | US$37.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$42.38 | US$43.43 +2.5% | 20.8% | US$61.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$44.48 | US$43.43 -2.4% | 20.8% | US$61.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$38.85 | US$35.57 -8.4% | 21.2% | US$45.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$26.65 | US$33.14 +24.4% | 19.0% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$32.59 | US$33.14 +1.7% | 19.0% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$27.17 | US$33.29 +22.5% | 19.0% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$28.63 | US$33.29 +16.3% | 19.0% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$26.36 | US$33.57 +27.4% | 18.0% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$32.50 | US$37.43 +15.2% | 20.2% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$37.63 | US$39.33 +4.5% | 22.5% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$33.79 | US$39.33 +16.4% | 22.5% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$35.77 | US$62.00 +73.3% | 17.7% | US$75.00 | US$39.00 | US$48.67 | 7 |
| Oct ’24 | US$45.04 | US$69.50 +54.3% | 19.7% | US$88.00 | US$39.00 | US$42.38 | 8 |
| Sep ’24 | US$57.04 | US$70.56 +23.7% | 13.4% | US$88.00 | US$56.00 | US$44.48 | 9 |
| Aug ’24 | US$61.70 | US$70.67 +14.5% | 14.1% | US$88.00 | US$56.00 | US$38.85 | 9 |
| Jul ’24 | US$73.67 | US$70.56 -4.2% | 11.8% | US$88.00 | US$59.00 | US$26.65 | 9 |
| Jun ’24 | US$72.92 | US$68.33 -6.3% | 8.2% | US$75.00 | US$59.00 | US$32.59 | 9 |
| May ’24 | US$61.47 | US$66.11 +7.6% | 8.9% | US$75.00 | US$57.00 | US$27.17 | 9 |
| Apr ’24 | US$58.67 | US$65.44 +11.5% | 9.5% | US$75.00 | US$57.00 | US$28.63 | 9 |
| Mar ’24 | US$57.14 | US$65.44 +14.5% | 9.5% | US$75.00 | US$57.00 | US$26.36 | 9 |
| Feb ’24 | US$57.05 | US$65.88 +15.5% | 12.1% | US$75.00 | US$54.00 | US$32.50 | 8 |
| Jan ’24 | US$50.42 | US$66.11 +31.1% | 13.3% | US$75.00 | US$54.00 | US$37.63 | 9 |
| Dec ’23 | US$50.96 | US$75.22 +47.6% | 37.7% | US$152.00 | US$54.00 | US$33.79 | 9 |
| Nov ’23 | US$76.36 | US$145.90 +91.1% | 13.9% | US$185.00 | US$115.00 | US$35.77 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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