Integer Holdings Évaluation
Le site ITGR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ITGR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ITGR ( $133.18 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $69.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ITGR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ITGR?
Mesure clé : Comme ITGR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ITGR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 38.4x |
| Les revenus | US$116.40m |
| Capitalisation boursière | US$4.47b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17x |
| Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ITGR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 75.4x | ||
LIVN LivaNova | 119.5x | 48.1% | US$2.8b |
LMAT LeMaitre Vascular | 55.5x | 12.2% | US$2.3b |
MASI Masimo | 109.7x | 29.6% | US$8.6b |
CNMD CONMED | 16.9x | 13.8% | US$2.2b |
ITGR Integer Holdings | 38.4x | 20.8% | US$4.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ITGR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 75.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ITGR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
MHUA Meihua International Medical Technologies | 1.3x | n/a | US$12.37m |
PAVM PAVmed | 0.8x | -77.8% | US$11.86m |
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories | 0.3x | n/a | US$18.99k |
UTRS Minerva Surgical | n/a | n/a | US$8.00 |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ITGR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 37.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ITGR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 38.4x |
| Juste PE Ratio | 31.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ITGR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$133.18 | US$140.88 +5.8% | 3.9% | US$147.00 | US$130.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$126.45 | US$140.88 +11.4% | 3.9% | US$147.00 | US$130.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$127.19 | US$135.75 +6.7% | 5.0% | US$145.00 | US$125.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$130.07 | US$129.78 -0.2% | 7.6% | US$139.00 | US$106.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$116.16 | US$129.78 +11.7% | 7.6% | US$139.00 | US$106.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$115.16 | US$128.75 +11.8% | 8.6% | US$139.00 | US$103.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$121.24 | US$128.75 +6.2% | 8.6% | US$139.00 | US$103.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$109.78 | US$126.71 +15.4% | 9.3% | US$139.00 | US$103.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$115.99 | US$115.71 -0.2% | 11.9% | US$137.00 | US$100.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$111.52 | US$108.00 -3.2% | 7.7% | US$123.00 | US$100.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$103.83 | US$102.20 -1.6% | 4.1% | US$106.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$99.08 | US$96.40 -2.7% | 8.3% | US$106.00 | US$86.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$88.65 | US$95.00 +7.2% | 9.1% | US$106.00 | US$86.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$82.42 | US$95.00 +15.3% | 9.1% | US$106.00 | US$86.00 | US$126.45 | 5 |
| Oct ’24 | US$78.43 | US$98.60 +25.7% | 6.9% | US$106.00 | US$88.00 | US$127.19 | 5 |
| Sep ’24 | US$85.01 | US$99.67 +17.2% | 6.7% | US$106.00 | US$88.00 | US$130.07 | 6 |
| Aug ’24 | US$92.63 | US$99.67 +7.6% | 6.7% | US$106.00 | US$88.00 | US$116.16 | 6 |
| Jul ’24 | US$88.61 | US$90.00 +1.6% | 3.9% | US$96.00 | US$86.00 | US$115.16 | 6 |
| Jun ’24 | US$82.63 | US$90.00 +8.9% | 3.9% | US$96.00 | US$86.00 | US$121.24 | 6 |
| May ’24 | US$82.77 | US$91.25 +10.2% | 4.1% | US$96.00 | US$86.00 | US$109.78 | 4 |
| Apr ’24 | US$77.50 | US$86.75 +11.9% | 2.2% | US$90.00 | US$85.00 | US$115.99 | 4 |
| Mar ’24 | US$76.53 | US$87.00 +13.7% | 2.5% | US$90.00 | US$85.00 | US$111.52 | 3 |
| Feb ’24 | US$68.95 | US$87.00 +26.2% | 3.4% | US$90.00 | US$84.00 | US$103.83 | 2 |
| Jan ’24 | US$68.46 | US$87.00 +27.1% | 3.4% | US$90.00 | US$84.00 | US$99.08 | 2 |
| Dec ’23 | US$74.09 | US$93.00 +25.5% | 9.5% | US$105.00 | US$84.00 | US$88.65 | 3 |
| Nov ’23 | US$63.88 | US$93.00 +45.6% | 9.5% | US$105.00 | US$84.00 | US$82.42 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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Lantheus Holdings
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Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
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-12.2%
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12.7%
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7D
-5.0%
1Y
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-6.8%
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