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NovoCure Évaluation
Le site NVCR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NVCR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NVCR ( $18.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $38.99 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NVCR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NVCR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de NVCR? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.96b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -10.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de NVCR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.5x | ||
OMCL Omnicell | 1.9x | 4.6% | US$2.1b |
IART Integra LifeSciences Holdings | 1x | 5.6% | US$1.6b |
NUVA NuVasive | 1.7x | 6.7% | US$2.1b |
ENOV Enovis | 1.3x | 8.6% | US$2.6b |
NVCR NovoCure | 3.5x | 9.6% | US$2.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NVCR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NVCR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?
Price-To-Sales vs Industrie: NVCR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 3.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de NVCR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.5x |
| Juste PS Ratio | 3.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: NVCR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$18.00 | US$25.86 +43.7% | 25.2% | US$40.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$21.40 | US$25.86 +20.8% | 25.2% | US$40.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$17.35 | US$26.36 +51.9% | 32.4% | US$42.00 | US$14.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$22.01 | US$25.93 +17.8% | 33.7% | US$42.00 | US$14.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$12.74 | US$25.86 +103.0% | 34.4% | US$42.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$15.49 | US$26.43 +70.6% | 41.0% | US$49.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$16.25 | US$25.00 +53.8% | 43.0% | US$49.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$14.66 | US$26.14 +78.3% | 45.5% | US$49.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$14.93 | US$26.14 +75.1% | 45.2% | US$49.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$12.50 | US$26.14 +109.1% | 45.2% | US$49.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$13.10 | US$28.83 +120.1% | 39.4% | US$49.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$16.15 | US$35.17 +117.8% | 27.6% | US$49.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$22.29 | US$35.17 +57.8% | 27.6% | US$49.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$32.65 | US$62.20 +90.5% | 42.6% | US$102.00 | US$33.00 | US$21.40 | 5 |
| Jul ’24 | US$41.50 | US$67.00 +61.4% | 36.6% | US$104.00 | US$38.00 | US$17.35 | 5 |
| Jun ’24 | US$74.90 | US$76.29 +1.9% | 35.0% | US$115.00 | US$38.00 | US$22.01 | 7 |
| May ’24 | US$66.92 | US$82.00 +22.5% | 36.9% | US$130.00 | US$40.00 | US$12.74 | 7 |
| Apr ’24 | US$60.14 | US$96.75 +60.9% | 49.8% | US$200.00 | US$40.00 | US$15.49 | 8 |
| Mar ’24 | US$76.28 | US$102.88 +34.9% | 43.6% | US$200.00 | US$40.00 | US$16.25 | 8 |
| Feb ’24 | US$91.12 | US$103.75 +13.9% | 43.3% | US$200.00 | US$42.00 | US$14.66 | 8 |
| Jan ’24 | US$73.35 | US$91.50 +24.7% | 50.8% | US$200.00 | US$42.00 | US$14.93 | 8 |
| Dec ’23 | US$81.54 | US$91.25 +11.9% | 50.9% | US$200.00 | US$42.00 | US$12.50 | 8 |
| Nov ’23 | US$73.20 | US$89.38 +22.1% | 52.4% | US$200.00 | US$42.00 | US$13.10 | 8 |
| Oct ’23 | US$75.98 | US$94.25 +24.0% | 49.3% | US$200.00 | US$45.00 | US$16.15 | 8 |
| Sep ’23 | US$78.74 | US$94.25 +19.7% | 49.3% | US$200.00 | US$45.00 | US$22.29 | 8 |
| Aug ’23 | US$69.01 | US$94.25 +36.6% | 49.3% | US$200.00 | US$45.00 | US$32.65 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.