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Orthofix Medical Évaluation
Le site OFIX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OFIX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Insufficient data to calculate OFIX's fair value for valuation analysis.
Significativement en dessous de la juste valeur: Insufficient data to calculate OFIX's fair value for valuation analysis.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OFIX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de OFIX? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$627.21m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 29.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de OFIX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.9x | ||
SIBN SI-BONE | 4x | 16.5% | US$578.3m |
IRMD IRADIMED | 8x | 13.3% | US$563.8m |
FNA Paragon 28 | 2.8x | 15.7% | US$685.0m |
SRDX Surmodics | 4.7x | 11.0% | US$572.4m |
OFIX Orthofix Medical | 0.8x | 6.2% | US$627.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: OFIX is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.8x) compared to the peer average (4.9x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OFIX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?
Price-To-Sales vs Industrie: OFIX is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.8x) compared to the US Medical Equipment industry average (3.3x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de OFIX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.8x |
| Juste PS Ratio | 2.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: OFIX is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (2.2x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$16.36 | US$21.73 +32.8% | 18.2% | US$27.20 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$15.77 | US$20.13 +27.7% | 25.1% | US$26.40 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$12.88 | US$20.13 +56.3% | 25.1% | US$26.40 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$13.73 | US$20.13 +46.6% | 25.1% | US$26.40 | US$14.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$13.03 | US$18.47 +41.8% | 30.5% | US$26.40 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$14.06 | US$18.47 +31.3% | 30.5% | US$26.40 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$13.00 | US$18.00 +38.5% | 39.5% | US$28.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$14.27 | US$18.00 +26.1% | 39.5% | US$28.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$13.48 | US$18.00 +33.5% | 39.5% | US$28.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$11.12 | US$18.00 +61.9% | 39.5% | US$28.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$11.03 | US$21.17 +91.9% | 48.5% | US$35.50 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$12.86 | US$25.75 +100.2% | 37.9% | US$35.50 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$21.28 | US$33.67 +58.2% | 17.5% | US$42.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$19.82 | US$32.67 +64.8% | 20.4% | US$42.00 | US$27.00 | US$15.77 | 3 |
| Jul ’24 | US$18.06 | US$35.50 +96.6% | 18.3% | US$42.00 | US$29.00 | US$12.88 | 2 |
| Jun ’24 | US$18.78 | US$35.50 +89.0% | 18.3% | US$42.00 | US$29.00 | US$13.73 | 2 |
| May ’24 | US$19.10 | US$37.00 +93.7% | 21.6% | US$45.00 | US$29.00 | US$13.03 | 2 |
| Apr ’24 | US$16.75 | US$37.00 +120.9% | 21.6% | US$45.00 | US$29.00 | US$14.06 | 2 |
| Mar ’24 | US$20.18 | US$37.00 +83.3% | 21.6% | US$45.00 | US$29.00 | US$13.00 | 2 |
| Feb ’24 | US$21.54 | US$37.00 +71.8% | 21.6% | US$45.00 | US$29.00 | US$14.27 | 2 |
| Jan ’24 | US$20.53 | US$36.50 +77.8% | 23.3% | US$45.00 | US$28.00 | US$13.48 | 2 |
| Dec ’23 | US$19.87 | US$33.67 +69.4% | 23.8% | US$45.00 | US$28.00 | US$11.12 | 3 |
| Nov ’23 | US$16.21 | US$37.50 +131.3% | 20.0% | US$45.00 | US$30.00 | US$11.03 | 2 |
| Oct ’23 | US$19.11 | US$40.33 +111.1% | 21.8% | US$48.00 | US$28.00 | US$12.86 | 3 |
| Sep ’23 | US$19.76 | US$40.33 +104.1% | 21.8% | US$48.00 | US$28.00 | US$21.28 | 3 |
| Aug ’23 | US$25.90 | US$46.83 +80.8% | 24.6% | US$58.00 | US$31.00 | US$19.82 | 3 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.