Axogen Évaluation
Le site AXGN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AXGN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AXGN ( $13.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $38.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AXGN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AXGN?
Mesure clé : Comme AXGN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de AXGN? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3.2x |
| Vente | US$180.86m |
| Capitalisation boursière | US$567.71m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -332.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AXGN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.6x | ||
SRDX Surmodics | 4.5x | 11.7% | US$561.1m |
SIBN SI-BONE | 3.3x | 16.6% | US$509.5m |
IRMD IRADIMED | 9.5x | 13.9% | US$660.0m |
BFLY Butterfly Network | 9.2x | 17.2% | US$705.7m |
AXGN Axogen | 3.2x | 11.0% | US$567.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AXGN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de AXGN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?
Price-To-Sales vs Industrie: AXGN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 3.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AXGN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.2x |
| Juste PS Ratio | 3.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: AXGN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$13.10 | US$17.83 +36.1% | 6.0% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$13.95 | US$16.50 +18.3% | 15.2% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$14.31 | US$15.83 +10.6% | 16.1% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$13.15 | US$15.83 +20.4% | 16.1% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$8.16 | US$13.33 +63.4% | 18.7% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$7.71 | US$13.33 +72.9% | 18.7% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$6.83 | US$13.40 +96.2% | 20.4% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$6.56 | US$13.80 +110.4% | 15.5% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$7.95 | US$13.80 +73.6% | 15.5% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$10.69 | US$12.50 +16.9% | 24.8% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$9.75 | US$12.50 +28.2% | 24.8% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$6.83 | US$12.40 +81.6% | 25.8% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$6.88 | US$11.60 +68.6% | 25.3% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$3.61 | US$14.20 +293.4% | 27.2% | US$20.00 | US$9.00 | US$13.95 | 5 |
| Oct ’24 | US$5.00 | US$15.50 +210.0% | 20.7% | US$20.00 | US$11.00 | US$14.31 | 4 |
| Sep ’24 | US$6.30 | US$15.50 +146.0% | 20.7% | US$20.00 | US$11.00 | US$13.15 | 4 |
| Aug ’24 | US$8.51 | US$16.25 +91.0% | 15.9% | US$20.00 | US$13.00 | US$8.16 | 4 |
| Jul ’24 | US$9.13 | US$16.25 +78.0% | 15.9% | US$20.00 | US$13.00 | US$7.71 | 4 |
| Jun ’24 | US$8.64 | US$16.25 +88.1% | 15.9% | US$20.00 | US$13.00 | US$6.83 | 4 |
| May ’24 | US$9.27 | US$16.25 +75.3% | 15.9% | US$20.00 | US$13.00 | US$6.56 | 4 |
| Apr ’24 | US$9.45 | US$16.25 +72.0% | 15.9% | US$20.00 | US$13.00 | US$7.95 | 4 |
| Mar ’24 | US$8.16 | US$16.75 +105.3% | 12.2% | US$20.00 | US$15.00 | US$10.69 | 4 |
| Feb ’24 | US$9.29 | US$16.75 +80.3% | 12.2% | US$20.00 | US$15.00 | US$9.75 | 4 |
| Jan ’24 | US$9.98 | US$17.00 +70.3% | 12.5% | US$20.00 | US$15.00 | US$6.83 | 4 |
| Dec ’23 | US$11.03 | US$17.75 +60.9% | 10.1% | US$20.00 | US$15.00 | US$6.88 | 4 |
| Nov ’23 | US$11.17 | US$20.00 +79.1% | 17.7% | US$25.00 | US$15.00 | US$3.61 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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