La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
ZimVie Évaluation
Le site ZIMV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ZIMV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ZIMV ( $17.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $69.82 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ZIMV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZIMV?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ZIMV? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$434.53m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -30.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ZIMV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.9x | ||
ZJYL Jin Medical International | 22x | n/a | US$443.0m |
VREX Varex Imaging | 0.6x | 2.0% | US$487.1m |
SSII SS Innovations International | 44.4x | n/a | US$640.3m |
BFLY Butterfly Network | 4.7x | 16.8% | US$335.9m |
ZIMV ZimVie | 1x | 1.0% | US$434.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ZIMV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ZIMV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?
Price-To-Sales vs Industrie: ZIMV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 3.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ZIMV par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1x |
| Juste PS Ratio | 1.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ZIMV présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$15.76 | US$20.37 +29.3% | 15.3% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$17.34 | US$20.37 +17.5% | 15.3% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$20.40 | US$19.37 -5.0% | 13.1% | US$22.12 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$18.13 | US$18.00 -0.7% | 11.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$16.65 | US$18.00 +8.1% | 11.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$17.84 | US$14.50 -18.7% | 10.3% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$17.75 | US$13.50 -23.9% | 18.5% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$9.90 | US$10.50 +6.1% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$6.73 | US$13.00 +93.2% | 15.4% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$9.41 | US$13.00 +38.2% | 15.4% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$11.82 | US$13.00 +10.0% | 15.4% | US$15.00 | US$11.00 | US$17.34 | 2 |
| Aug ’24 | US$14.09 | US$8.50 -39.7% | 17.6% | US$10.00 | US$7.00 | US$20.40 | 2 |
| Jul ’24 | US$11.23 | US$8.50 -24.3% | 17.6% | US$10.00 | US$7.00 | US$18.13 | 2 |
| Jun ’24 | US$9.73 | US$8.50 -12.6% | 17.6% | US$10.00 | US$7.00 | US$16.65 | 2 |
| May ’24 | US$8.15 | US$7.00 -14.1% | 28.6% | US$9.00 | US$5.00 | US$15.50 | 2 |
| Apr ’24 | US$7.23 | US$7.00 -3.2% | 28.6% | US$9.00 | US$5.00 | US$18.47 | 2 |
| Oct ’23 | US$9.87 | US$26.00 +163.4% | 23.1% | US$32.00 | US$20.00 | US$9.41 | 2 |
| Sep ’23 | US$15.41 | US$26.00 +68.7% | 23.1% | US$32.00 | US$20.00 | US$11.82 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.