Integra LifeSciences Holdings Évaluation
Le site IART est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IART si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IART ( $23.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $56.77 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IART se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IART?
Mesure clé : Comme IART n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de IART? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.2x |
| Vente | US$1.56b |
| Capitalisation boursière | US$1.77b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de IART se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.3x | ||
NVCR NovoCure | 3.3x | 9.4% | US$1.8b |
TNDM Tandem Diabetes Care | 2.4x | 10.3% | US$2.0b |
OMCL Omnicell | 2x | 6.0% | US$2.0b |
NUVA NuVasive | 1.7x | 6.7% | US$2.1b |
IART Integra LifeSciences Holdings | 1.2x | 5.8% | US$1.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IART offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de IART se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Medical Equipment ?
Price-To-Sales vs Industrie: IART offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Medical Equipment ( 3.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de IART par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.2x |
| Juste PS Ratio | 2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: IART présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$23.58 | US$28.11 +19.2% | 22.7% | US$40.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$19.28 | US$26.67 +38.3% | 29.2% | US$40.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$17.50 | US$27.30 +56.0% | 25.4% | US$40.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$20.34 | US$27.70 +36.2% | 22.9% | US$40.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$24.61 | US$28.20 +14.6% | 20.6% | US$40.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$28.97 | US$34.20 +18.1% | 32.3% | US$51.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$30.90 | US$34.20 +10.7% | 32.3% | US$51.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$29.18 | US$44.80 +53.5% | 14.3% | US$57.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$34.72 | US$44.80 +29.0% | 14.3% | US$57.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$35.99 | US$44.80 +24.5% | 14.3% | US$57.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$40.92 | US$46.60 +13.9% | 14.5% | US$57.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$43.55 | US$46.10 +5.9% | 15.3% | US$57.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$41.02 | US$43.27 +5.5% | 14.9% | US$55.00 | US$36.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$36.85 | US$42.60 +15.6% | 15.0% | US$55.00 | US$36.00 | US$19.28 | 10 |
| Oct ’24 | US$38.19 | US$47.20 +23.6% | 12.9% | US$60.00 | US$39.00 | US$17.50 | 10 |
| Sep ’24 | US$42.76 | US$47.20 +10.4% | 12.9% | US$60.00 | US$39.00 | US$20.34 | 10 |
| Aug ’24 | US$44.95 | US$47.20 +5.0% | 12.9% | US$60.00 | US$39.00 | US$24.61 | 10 |
| Jul ’24 | US$41.13 | US$47.90 +16.5% | 16.2% | US$65.00 | US$39.00 | US$28.97 | 10 |
| Jun ’24 | US$38.42 | US$49.00 +27.5% | 16.1% | US$65.00 | US$39.00 | US$30.90 | 10 |
| May ’24 | US$55.63 | US$57.80 +3.9% | 8.3% | US$66.00 | US$50.00 | US$29.18 | 10 |
| Apr ’24 | US$57.41 | US$59.00 +2.8% | 11.5% | US$75.00 | US$50.00 | US$34.72 | 10 |
| Mar ’24 | US$54.82 | US$59.00 +7.6% | 11.5% | US$75.00 | US$50.00 | US$35.99 | 10 |
| Feb ’24 | US$58.57 | US$58.40 -0.3% | 12.4% | US$75.00 | US$50.00 | US$40.92 | 10 |
| Jan ’24 | US$56.07 | US$56.90 +1.5% | 13.8% | US$75.00 | US$50.00 | US$43.55 | 10 |
| Dec ’23 | US$56.36 | US$54.50 -3.3% | 15.3% | US$75.00 | US$48.00 | US$41.02 | 10 |
| Nov ’23 | US$50.95 | US$54.50 +7.0% | 15.3% | US$75.00 | US$48.00 | US$36.85 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Elevance Health
US$93.6b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$402.55
7D
0.5%
1Y
-15.9%
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.37
7D
5.1%
1Y
-18.8%
electroCore
US$64.0m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.21
7D
2.5%
1Y
101.6%