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Reply Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Reply possède un total de capitaux propres de €1.2B et une dette totale de €70.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 5.9%. Son actif total et son passif total sont €2.3B et de €1.1B. L'EBIT de Reply est €305.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -347.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €432.2M.
Informations clés
5.9%
Ratio d'endettement
€70.57m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -347.4x |
| Argent liquide | €432.24m |
| Fonds propres | €1.19b |
| Total du passif | €1.15b |
| Total des actifs | €2.33b |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de REY ( €1.3B ) dépassent ses passifs à court terme ( €837.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de REY ( €1.3B ) dépassent ses passifs à long terme ( €308.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: REY dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de REY a été réduit de 9.6% à 5.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de REY est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 368.2% ).
Couverture des intérêts: REY gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.