Mission Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Mission Group possède un total de capitaux propres de £76.7M et une dette totale de £19.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 25.9%. Son actif total et son passif total sont £167.7M et de £90.9M. L'EBIT de Mission Group est £4.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £226.0K.
Informations clés
25.9%
Ratio d'endettement
UK£19.85m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 1.6x |
Argent liquide | UK£226.00k |
Fonds propres | UK£76.72m |
Total du passif | UK£90.94m |
Total des actifs | UK£167.66m |
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Dec 03Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TMG ( £58.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( £54.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TMG ( £58.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( £36.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TMG ( 25.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TMG est passé de 8.8% à 25.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de TMG est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TMG sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.6 x couverture).