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Athabasca Oil Informe acción TSX:ATH

Último precio

CA$5.04

Capitalización de mercado

CA$2.6b

7D

5.0%

1Y

-4.9%

Actualizada

14 Mar, 2025

Datos

Finanzas de la empresa +

Athabasca Oil Corporation

Informe acción TSX:ATH

Capitalización de mercado: CA$2.6b

Resumen de acción ATH

Athabasca Oil Corporation se dedica a la exploración, desarrollo y producción de recursos petrolíferos térmicos y ligeros en la cuenca sedimentaria del oeste de Canadá, en Alberta (Canadá). Saber más

Análisis fundamental de ATH
Puntuación del snowflake
Valoración6/6
Crecimiento futuro1/6
Rendimiento pasado3/6
Salud financiera6/6
Dividendos0/6

Recompensas

Cotiza un 76.7% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los ingresos de 11.86%

Ha pasado a ser rentable este año

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Los analistas coinciden en que el precio de las acciones subirá un 27.3%

Análisis de riesgos

Se prevé que los beneficios disminuyan un promedio de 26.9% al año durante los próximos 3 años

Grandes partidas extraordinarias que afectan a los resultados financieros


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Competidores de Athabasca Oil Corporation

Paramount Resources

TSX:POU

CA$2.3b

NuVista Energy

TSX:NVA

CA$2.5b

International Petroleum

TSX:IPCO

CA$2.3b

Freehold Royalties

TSX:FRU

CA$2.0b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Athabasca Oil
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónCA$5.04
Máximo en las últimas 52 semanasCA$5.79
Mínimo de 52 semanasCA$4.11
Beta1.93
Cambio en 1 mes2.23%
Variación en 3 meses1.41%
Cambio de 1 año-4.91%
Variación en 3 años131.19%
Variación en 5 años3,932.00%
Variación desde la OPV-70.18%

Noticias y actualizaciones recientes

Athabasca Oil (TSE:ATH) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Mar 14
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Lacklustre Performance Is Driving Athabasca Oil Corporation's (TSE:ATH) Low P/E

Feb 25
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Athabasca Oil (TSE:ATH) Could Easily Take On More Debt

Dec 25
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Recent updates

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Athabasca Oil (TSE:ATH) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Nov 29
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Nov 02
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Are Investors Undervaluing Athabasca Oil Corporation (TSE:ATH) By 50%?

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We Like These Underlying Return On Capital Trends At Athabasca Oil (TSE:ATH)

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Apr 23
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There's Been No Shortage Of Growth Recently For Athabasca Oil's (TSE:ATH) Returns On Capital

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Is There An Opportunity With Athabasca Oil Corporation's (TSE:ATH) 31% Undervaluation?

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Little Excitement Around Athabasca Oil Corporation's (TSE:ATH) Earnings

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Jun 27
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Athabasca Oil (TSE:ATH) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

May 04
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Rentabilidad de los accionistas

ATHCA Oil and GasMercado CA
7D5.0%2.5%-0.8%
1Y-4.9%4.0%9.9%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de ATH fueron inferiores a los de la industria Canadian Oil and Gas, que obtuvo un rendimiento del 4% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: ATH obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado Canadian, que fueron del 9.9% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is ATH's price volatile compared to industry and market?
ATH volatility
ATH Average Weekly Movement5.4%
Oil and Gas Industry Average Movement7.1%
Market Average Movement8.6%
10% most volatile stocks in CA Market17.7%
10% least volatile stocks in CA Market3.3%

Precio estable de las acciones: ATH no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado Canadian.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de ATH (5%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
2006181Rob Broenwww.atha.com

Athabasca Oil Corporation se dedica a la exploración, desarrollo y producción de yacimientos de petróleo térmico y ligero en la cuenca sedimentaria del oeste de Canadá, en Alberta (Canadá). Opera en los segmentos Athabasca (Thermal Oil) y Duvernay Energy. Las principales propiedades de la empresa se encuentran en la zona de Greater Kaybob, cerca de la localidad de Fox Creek (Alberta), y en los proyectos de Leismer, Hangingstone, Corner y Dover West, situados en la región de Athabasca, al noreste de Alberta.

Resumen de fundamentos de Athabasca Oil Corporation

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Athabasca Oil con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de ATH
Capitalización bursátilCA$2.56b
Beneficios(TTM)CA$467.74m
Ingresos (TTM)CA$1.36b

5.6x

Ratio precio-beneficio (PE)

1.9x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está ATH sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de ATH
IngresosCA$1.36b
Coste de los ingresosCA$738.13m
Beneficio brutoCA$617.86m
Otros gastosCA$150.12m
BeneficiosCA$467.74m

Últimos beneficios comunicados

Dec 31, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)0.90
Margen bruto45.57%
Margen de beneficio neto34.49%
Ratio deuda/patrimonio10.5%

¿Cómo se ha desempeñado ATH a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/14 14:17
Precio de las acciones al final del día2025/03/14 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Athabasca Oil Corporation está cubierta por 27 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays
Tariq SaadBMO Capital Markets Equity Research