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Alcoa CorporationNYSE:AA Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$9.5b
Aktienkurs
US$36.79
Mein Marktwert
US$39.63
7.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y-9.3%
7D-6.7%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Alcoa Corporation

NYSE:AA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.5b

Alcoa (AA) Aktienübersicht

Die Alcoa Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Bereichen Bauxitabbau, Aluminiumoxidraffination, Aluminiumproduktion und Energieerzeugung in Australien, Brasilien, Kanada, Island, Norwegen, Spanien, den Vereinigten Staaten und international tätig. Mehr Details

AA grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden2/6

Belohnungen

10.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

In diesem Jahr profitabel geworden

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 9.3% pro Jahr sinken.

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


AA Community Fair Values

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Alcoa

Analysts Raise Alcoa Price Target as New Partnerships and Plant Closure Drive Valuation Upward

Key Takeaways Rising use of recycled aluminum and competitive lightweight materials, plus global supply growth, threaten Alcoa's long-term demand and the reliability of growth projections. Ongoing tariff volatility, regulatory pressures, operational bottlenecks, and limited production flexibility could compress margins and elevate future costs.
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US$39.21
FV
6.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1.52%
Revenue growth p.a.
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Alcoa

Global Renewable Trends Will Expand Green Aluminum Markets Despite Risks

Key Takeaways Expanding demand for low-carbon and renewable aluminum, combined with Alcoa's green technology investments, positions the company for sustained volume growth and stronger margins. Policy tailwinds and financial strength enable Alcoa to benefit from wider premiums, enhanced cash flow, and potential for increased shareholder returns.
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US$42
FV
12.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2.33%
Revenue growth p.a.
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Alcoa

Rising Carbon Regulations And Section 232 Tariffs Will Crush Margins

Key Takeaways Escalating regulatory, environmental, and geopolitical pressures are driving up costs and threatening Alcoa's margins, with limited ability to offset these burdens through pricing or operational flexibility. Industry overcapacity, trade barriers, and approval delays challenge Alcoa's market access and growth prospects, resulting in persistent revenue and earnings instability.
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US$27
FV
36.3% überbewertet intrinsischer Abschlag
-2.25%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Alcoa Corporation Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Alcoa
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$36.79
52-Wochen-HochUS$47.77
52-Wochen-TiefUS$21.53
Beta2.2
1 Monat Veränderung6.64%
3 Monate Veränderung26.34%
1 Jahr Veränderung-9.32%
3 Jahre Veränderung-13.23%
5 Jahre Veränderung154.78%
Veränderung seit IPO63.51%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Alcoa: Aluminum Pricing May Provide For Stronger Economics (Earnings Preview)

Oct 13

Recent updates

Alcoa: Aluminum Pricing May Provide For Stronger Economics (Earnings Preview)

Oct 13
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Australia Refinancing And San Ciprián Restart Will Support Stable Operations

Strategic refinancing and joint ventures are expected to enhance cash flow, reduce interest expenses, and stabilize revenue.

Alcoa's Q1 2025 Review: Tariff Hurts, But Game Isn't Over

Apr 18

Alcoa Corporation (NYSE:AA) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 26%

Apr 11
Alcoa Corporation (NYSE:AA) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 26%

Alcoa And The Aluminum Market: A Point Of Tension And Growth

Mar 30

Alcoa's (NYSE:AA) Earnings Are Weaker Than They Seem

Feb 27
Alcoa's (NYSE:AA) Earnings Are Weaker Than They Seem

These 4 Measures Indicate That Alcoa (NYSE:AA) Is Using Debt Extensively

Feb 21
These 4 Measures Indicate That Alcoa (NYSE:AA) Is Using Debt Extensively

The 'Trump Factor' In Action: Why I'm Bullish On Alcoa

Feb 11

Alcoa: The Tides Have Shifted To A Bullish Market

Jan 30

Alcoa Corporation (NYSE:AA) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Jan 16
Alcoa Corporation (NYSE:AA) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Alcoa: Learn How To Trade A Sentiment-Based Stock (Technical Analysis)

Jan 06

Alcoa Corporation: Bearish Market, And Tariff Uncertainty Blur Positive Signals, Hold

Dec 31

These 4 Measures Indicate That Alcoa (NYSE:AA) Is Using Debt Extensively

Nov 11
These 4 Measures Indicate That Alcoa (NYSE:AA) Is Using Debt Extensively

Alcoa's Financial Position Is Improving: Upgraded To A Buy Rating

Sep 22

Alcoa Corporation: Great News Justifies Additional Upside

Jul 11

Alcoa: Time For A Brief Commercial Break - Then What? (Technical Analysis)

May 28

Alcoa Earnings Preview: The Set Up Could Lead To A Selloff

Apr 14

Alcoa's Purchase Of Alumina Limited: The Market Is Right On This One

Feb 26

What It Takes For Alcoa Stock To Double

Jan 19

Alcoa: Hold This Major Aluminum Producer

Dec 26

Aktionärsrenditen

AAUS Metals and MiningUS Markt
7D-6.7%0.09%0.5%
1Y-9.3%38.1%20.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: AA unter dem Niveau der Branche US Metals and Mining , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 38.1% erzielte.

Rendite vs. Markt: AA hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 20.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is AA's price volatile compared to industry and market?
AA volatility
AA Average Weekly Movement7.4%
Metals and Mining Industry Average Movement10.0%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: AA hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: AADie wöchentliche Volatilität (7%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
188613,900Bill Oplingerwww.alcoa.com

Die Alcoa Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Bereichen Bauxitabbau, Aluminiumoxidraffination, Aluminiumproduktion und Energieerzeugung in Australien, Brasilien, Kanada, Island, Norwegen, Spanien, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Tonerde und Aluminium. Es betreibt Bauxit und andere aluminiumhaltige Erze Bergbau; und verarbeitet Bauxit in Tonerde für den Verkauf an Kunden Aluminiumhütten und Kunden, die es in industrielle chemische Produkte durch Lieferverträge an Dritte, sowie Aluminium-Schmelzen und Gießen Geschäfte verarbeiten.

Alcoa Corporation's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Alcoa im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
AA grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$9.53b
Gewinn(TTM)US$1.13b
Umsatz(TTM)US$12.87b
8.4x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.7x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist AA zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
AA Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$12.87b
Kosten der EinnahmenUS$10.44b
BruttogewinnUS$2.43b
Sonstige AusgabenUS$1.30b
UmsatzUS$1.13b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)4.36
Bruttomarge18.89%
Nettogewinnspanne8.77%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis40.1%

Wie hat sich AA auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.1%
Aktuelle Dividendenrendite
9%
Ausschüttungsquote

Zahlt AA eine zuverlässige Dividende?

Siehe AA Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie AA kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Alcoa Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumNov 04 2025
Datum der DividendenzahlungNov 21 2025
Tage bis Ex-Dividende1 day
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung18 days

Zahlt AA eine zuverlässige Dividende?

Siehe AA Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/02 18:58
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/31 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Alcoa Corporation wird von 29 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David ColemanArgus Research Company
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Paretosh MisraBerenberg