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Century Aluminum NasdaqGS:CENX Lagerbericht

Letzter Preis

US$18.41

Marktkapitalisierung

US$1.7b

7D

0.4%

1Y

51.6%

Aktualisiert

29 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Century Aluminum Company

NasdaqGS:CENX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.7b

CENX Aktienübersicht

Die Century Aluminum Company ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und Island in der Herstellung von Standard- und Mehrwertprodukten aus Primäraluminium tätig. Mehr Details

CENX grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung6/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden0/6

Belohnungen

82% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

In diesem Jahr profitabel geworden

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 32.2%

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 3% pro Jahr sinken.

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


Meine Notizen

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts

Operational Challenges And Supply Disruptions Will Reduce Aluminum Production And Impact Profitability

Key Takeaways Global demand and limited production capacity could drive higher aluminum prices, positively impacting future revenues. Operational challenges and supply disruptions may reduce production volumes and increase costs, potentially affecting profitability and earnings.
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US$23.00
FV
20.0% undervalued intrinsic discount
9.60%
Revenue growth p.a.
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17 days ago author updated this narrative

Century Aluminum Company Wettbewerber

Constellium

NYSE:CSTM

US$1.5b

Kaiser Aluminum

NasdaqGS:KALU

US$1.1b

Worthington Steel

NYSE:WS

US$1.6b

Materion

NYSE:MTRN

US$2.1b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Century Aluminum
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$18.41
52-Wochen-HochUS$25.39
52-Wochen-TiefUS$9.65
Beta2.5
1 Monat Veränderung-19.36%
3 Monate Veränderung13.43%
1 Jahr Veränderung51.65%
3 Jahre Veränderung11.17%
5 Jahre Veränderung136.18%
Veränderung seit IPO35.12%

Aktuelle Nachrichten und Updates

There's Reason For Concern Over Century Aluminum Company's (NASDAQ:CENX) Massive 31% Price Jump

Nov 27
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Recent updates

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Nov 27
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Century Aluminum Company Just Beat EPS By 53%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 07
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Century Aluminum (NASDAQ:CENX) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Oct 31
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Century Aluminum Company's (NASDAQ:CENX) 27% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Oct 13
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Century Aluminum Remains Sensitive To Highly Competitive Market

Sep 03

What Century Aluminum Company's (NASDAQ:CENX) 25% Share Price Gain Is Not Telling You

Jul 12
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Century Aluminum: Looming Capex Requirements And Weak Fundamentals

Jun 10

Is Century Aluminum (NASDAQ:CENX) A Risky Investment?

Jun 05
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Century Aluminum's (NASDAQ:CENX) Earnings Might Not Be As Promising As They Seem

May 08
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A Look At The Fair Value Of Century Aluminum Company (NASDAQ:CENX)

May 02
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Century Aluminum Company (NASDAQ:CENX) Shares Fly 32% But Investors Aren't Buying For Growth

Mar 25
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We Like These Underlying Return On Capital Trends At Century Aluminum (NASDAQ:CENX)

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Century Aluminum: A 7-Foot Bar To Jump Over

Jan 19

Century Aluminum Company's (NASDAQ:CENX) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 33%

Dec 19
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Century Aluminum (NASDAQ:CENX) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Sep 09
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Century Aluminum (NASDAQ:CENX) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Jun 07
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Is Century Aluminum Company (NASDAQ:CENX) Trading At A 42% Discount?

Apr 22
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Century Aluminum (NASDAQ:CENX) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Feb 14
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These 4 Measures Indicate That Century Aluminum (NASDAQ:CENX) Is Using Debt Extensively

Jan 15
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We Think Century Aluminum's (NASDAQ:CENX) Robust Earnings Are Conservative

Nov 17
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Century Aluminum (NASDAQ:CENX) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

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Century Aluminum's Wild Ride And Uncertain Trajectory

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Century Aluminum Company (NASDAQ:CENX) Shares Could Be 21% Below Their Intrinsic Value Estimate

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Is Century Aluminum (NASDAQ:CENX) Using Too Much Debt?

Apr 25
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Aktionärsrenditen

CENXUS Metals and MiningUS Markt
7D0.4%0.08%0.6%
1Y51.6%-4.2%23.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CENX übertraf die Branche US Metals and Mining , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -4.2 erzielte.

Rendite vs. Markt: CENX übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is CENX's price volatile compared to industry and market?
CENX volatility
CENX Average Weekly Movement8.5%
Metals and Mining Industry Average Movement7.8%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.5%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: CENX hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: CENXDie wöchentliche Volatilität (9%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19952,939Jesse Garycenturyaluminum.com

Die Century Aluminum Company ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der Herstellung von Standard- und Mehrwertprodukten aus Primäraluminium in den Vereinigten Staaten und Island tätig. Außerdem besitzt und betreibt das Unternehmen eine Tonerdeproduktionsanlage in Island und eine Produktionsanlage für Kohlenstoffanoden in den Niederlanden. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chicago, Illinois.

Century Aluminum Company's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Century Aluminum im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CENX grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$1.71b
Gewinn(TTM)US$306.10m
Umsatz(TTM)US$2.10b

5.6x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.8x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CENX zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CENX Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$2.10b
Kosten der EinnahmenUS$1.94b
BruttogewinnUS$158.10m
Sonstige Ausgaben-US$148.00m
UmsatzUS$306.10m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)3.30
Bruttomarge7.52%
Nettogewinnspanne14.56%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis77.3%

Wie hat sich CENX auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/29 09:52
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Century Aluminum Company wird von 21 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David GaglianoBarclays
Paretosh MisraBerenberg
Katja JancicBMO Capital Markets Equity Research