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Constellium SENYSE:CSTM Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$2.1b
Aktienkurs
US$15.40
Mein Marktwert
n/v
1Y22.8%
7D3.3%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Constellium SE

NYSE:CSTM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.1b

Constellium (CSTM) Aktienübersicht

Constellium SE und ihre Tochtergesellschaften sind in der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von gewalzten und stranggepressten Aluminiumprodukten für die Luft- und Raumfahrt, die Verpackungsindustrie, die Automobilindustrie, den kommerziellen Transport, die allgemeine Industrie und den Verteidigungsmarkt tätig. Mehr Details

CSTM grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung6/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden0/6

Belohnungen

62.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 21.48% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 30.7%

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt


CSTM Community Fair Values

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Constellium

CSTM: Share Buyback And Leadership Transition Will Drive Sustainable Momentum

Key Takeaways Sustainability-driven demand and recycling initiatives are expanding Constellium's market opportunities, enhancing volumes, pricing power, and profitability. Operational improvements and innovation in high-margin sectors are expected to drive margin growth and earnings resilience.
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US$20.12
FV
23.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
6.63%
Revenue growth p.a.
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Constellium

Intensifying Tariffs And Oversupply Will Erode Aluminum Margins

Key Takeaways Rising competition from sustainable materials and global oversupply is pressuring Constellium's pricing, margins, and long-term competitive position. Heightened trade barriers, regulatory compliance costs, and heavy debt burden threaten capital flexibility, profitability, and resilience against market volatility.
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US$12.02
FV
28.1% überbewertet intrinsischer Abschlag
10.06%
Revenue growth p.a.
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Constellium

Global Electrification And Sustainability Will Expand Aluminum Markets

Key Takeaways Constellium is well-positioned to capitalize on local production, regulatory tailwinds, and sustainability trends to drive robust revenue growth and margin expansion. Strategic cost reductions, operational improvements, and rising demand in automotive, electrification, and renewables are expected to boost cash flow and market share.
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US$18.91
FV
18.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10.06%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Constellium SE Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Constellium
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$15.40
52-Wochen-HochUS$18.01
52-Wochen-TiefUS$7.33
Beta1.56
1 Monat Veränderung-8.88%
3 Monate Veränderung5.77%
1 Jahr Veränderung22.81%
3 Jahre Veränderung30.40%
5 Jahre Veränderung21.84%
Veränderung seit IPO5.99%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Why I Think Constellium Deserves A Re-Rating

Nov 20

Recent updates

Why I Think Constellium Deserves A Re-Rating

Nov 20

Constellium (NYSE:CSTM) Has No Shortage Of Debt

Jul 04
Constellium (NYSE:CSTM) Has No Shortage Of Debt

Are Investors Undervaluing Constellium SE (NYSE:CSTM) By 49%?

Jun 11
Are Investors Undervaluing Constellium SE (NYSE:CSTM) By 49%?

Constellium SE's (NYSE:CSTM) Share Price Is Still Matching Investor Opinion Despite 33% Slump

Apr 11
Constellium SE's (NYSE:CSTM) Share Price Is Still Matching Investor Opinion Despite 33% Slump

Constellium (NYSE:CSTM) Has No Shortage Of Debt

Apr 04
Constellium (NYSE:CSTM) Has No Shortage Of Debt

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Constellium (NYSE:CSTM)

Mar 14
Investors Met With Slowing Returns on Capital At Constellium (NYSE:CSTM)

Constellium May Benefit From Both U.S. Tariffs And European Defense Spending

Feb 27

Constellium SE's (NYSE:CSTM) Shares Not Telling The Full Story

Feb 09
Constellium SE's (NYSE:CSTM) Shares Not Telling The Full Story

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Constellium's (NYSE:CSTM) Returns On Capital

Dec 06
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Innovative Recycling Center And Aerospace Optimism Propel Earnings And Margins

New recycling center and Vision '25 program are set to enhance earnings and margins through cost savings and improved EBITDA.

Constellium (NYSE:CSTM) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Nov 18
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We Think That There Are More Issues For Constellium (NYSE:CSTM) Than Just Sluggish Earnings

Oct 31
We Think That There Are More Issues For Constellium (NYSE:CSTM) Than Just Sluggish Earnings

An Intrinsic Calculation For Constellium SE (NYSE:CSTM) Suggests It's 40% Undervalued

Oct 22
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Fewer Investors Than Expected Jumping On Constellium SE (NYSE:CSTM)

Oct 04
Fewer Investors Than Expected Jumping On Constellium SE (NYSE:CSTM)

Why We're Not Concerned About Constellium SE's (NYSE:CSTM) Share Price

May 21
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We Think That There Are More Issues For Constellium (NYSE:CSTM) Than Just Sluggish Earnings

May 01
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Earnings Miss: Constellium SE Missed EPS By 46% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Apr 28
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Constellium SE (NYSE:CSTM) Shares Could Be 41% Below Their Intrinsic Value Estimate

Apr 16
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Is Constellium (NYSE:CSTM) Using Too Much Debt?

Mar 29
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Constellium (NYSE:CSTM) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Mar 11
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Constellium: Solid Fundamentals And Attractive Valuation, Despite Macro Headwinds

Jan 29

Constellium SE (NYSE:CSTM) Shares Could Be 30% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jan 08
Constellium SE (NYSE:CSTM) Shares Could Be 30% Below Their Intrinsic Value Estimate

Potential Upside For Constellium SE (NYSE:CSTM) Not Without Risk

Dec 18
Potential Upside For Constellium SE (NYSE:CSTM) Not Without Risk

Constellium (NYSE:CSTM) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Nov 23
Constellium (NYSE:CSTM) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Constellium: Sensitivity To Exogenous Factors Capping Upside Potential, Rate Hold

Oct 26

Are Investors Undervaluing Constellium SE (NYSE:CSTM) By 33%?

Sep 21
Are Investors Undervaluing Constellium SE (NYSE:CSTM) By 33%?

Constellium: Strong Q2 2023 Results Support Long-Term Investment Thesis

Aug 03

Here's Why Constellium (NYSE:CSTM) Is Weighed Down By Its Debt Load

Jul 27
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Constellium (NYSE:CSTM) Has No Shortage Of Debt

Apr 26
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Here's Why We Think Constellium (NYSE:CSTM) Is Well Worth Watching

Mar 13
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Constellium SE (NYSE:CSTM) Shares Could Be 41% Below Their Intrinsic Value Estimate

Feb 23
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Constellium Q4 2022 Earnings Preview

Feb 21

Constellium sells Ussel plant

Feb 03

Does Constellium (NYSE:CSTM) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 09
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An Intrinsic Calculation For Constellium SE (NYSE:CSTM) Suggests It's 45% Undervalued

Nov 17
An Intrinsic Calculation For Constellium SE (NYSE:CSTM) Suggests It's 45% Undervalued

Aktionärsrenditen

CSTMUS Metals and MiningUS Markt
7D3.3%-1.3%-1.3%
1Y22.8%36.0%8.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CSTM unter dem Niveau der Branche US Metals and Mining , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 36% erzielte.

Rendite vs. Markt: CSTM übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 8.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is CSTM's price volatile compared to industry and market?
CSTM volatility
CSTM Average Weekly Movement6.0%
Metals and Mining Industry Average Movement10.3%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Stabiler Aktienkurs: CSTM hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CSTMDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
201012,000Jean-Marc Germainwww.constellium.com

Constellium SE ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von gewalzten und stranggepressten Aluminiumprodukten für die Endmärkte Luft- und Raumfahrt, Verpackung, Automobil, gewerblicher Transport, allgemeine Industrie und Verteidigung tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Verpackungs- und Automobilwalzprodukte, Luft- und Raumfahrt und Transport sowie Automobilbau und Industrie. Das Segment Packaging & Automotive Rolled Products produziert und entwickelt Aluminiumwalzprodukte, darunter Dosen- und Verschlussmaterial für die Getränke- und Lebensmittelindustrie sowie Folienmaterial für den flexiblen Verpackungsmarkt.

Constellium SE's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Constellium im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CSTM grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$2.12b
Gewinn(TTM)US$113.00m
Umsatz(TTM)US$7.97b
18.8x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.3x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CSTM zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CSTM Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$7.97b
Kosten der EinnahmenUS$6.92b
BruttogewinnUS$1.05b
Sonstige AusgabenUS$935.00m
GewinnUS$113.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.82
Bruttomarge13.15%
Nettogewinnspanne1.42%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis226.9%

Wie hat sich CSTM auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/24 06:21
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/21 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Constellium SE wird von 20 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David GaglianoBarclays
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Katja JancicBMO Capital Markets Equity Research