Century Aluminum Company

NasdaqGS:CENX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.7b

Century Aluminum Valuierung

Ist CENX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CENX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CENX ($18.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($102.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CENX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CENX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CENX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CENX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CENX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CENX's PE?
PE-Verhältnis5.5x
ErgebnisUS$306.10m
MarktanteilUS$1.73b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CENX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CENX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.2x
CSTM Constellium
14.4x52.9%US$1.5b
KALU Kaiser Aluminum
23.4x46.5%US$1.1b
WS Worthington Steel
11.2x6.2%US$1.9b
MTRN Materion
28x27.4%US$2.1b
CENX Century Aluminum
5.5x-3.0%US$1.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CENX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CENX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.66m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
PTEE.F Plaintree Systems
1.3xn/aUS$904.77k
CENX 5.5xBranchendurchschnittswert 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CENX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Metals and Mining (15.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CENX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CENX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.5x
Faires PE Verhältnis15.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CENX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CENX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$18.06
US$24.33
+34.7%
8.4%US$27.00US$22.00n/a3
Dec ’25US$22.83
US$21.00
-8.0%
14.3%US$24.00US$18.00n/a2
Nov ’25US$17.22
US$19.00
+10.3%
15.8%US$22.00US$16.00n/a2
Oct ’25US$16.27
US$19.00
+16.8%
15.8%US$22.00US$16.00n/a2
Sep ’25US$14.36
US$18.50
+28.8%
18.9%US$22.00US$15.00n/a2
Aug ’25US$13.89
US$20.50
+47.6%
17.1%US$24.00US$17.00n/a2
Jul ’25US$16.67
US$18.00
+8.0%
5.6%US$19.00US$17.00n/a2
Jun ’25US$18.33
US$17.50
-4.5%
8.6%US$19.00US$16.00n/a2
May ’25US$16.01
US$14.50
-9.4%
10.3%US$16.00US$13.00n/a2
Apr ’25US$15.53
US$12.50
-19.5%
4.0%US$13.00US$12.00n/a2
Mar ’25US$10.60
US$12.50
+17.9%
4.0%US$13.00US$12.00n/a2
Feb ’25US$11.25
US$13.00
+15.6%
7.7%US$14.00US$12.00n/a2
Jan ’25US$12.14
US$11.00
-9.4%
9.1%US$12.00US$10.00n/a2
Dec ’24US$8.39
US$7.33
-12.6%
17.0%US$9.00US$6.00US$22.833
Nov ’24US$6.40
US$7.67
+19.8%
16.3%US$9.00US$6.00US$17.223
Oct ’24US$7.19
US$7.67
+6.6%
16.3%US$9.00US$6.00US$16.273
Sep ’24US$7.74
US$8.00
+3.4%
17.7%US$9.00US$6.00US$14.363
Aug ’24US$9.24
US$8.33
-9.8%
20.4%US$10.00US$6.00US$13.893
Jul ’24US$8.72
US$10.50
+20.4%
14.3%US$12.00US$9.00US$16.672
Jun ’24US$8.30
US$11.00
+32.5%
9.1%US$12.00US$10.00US$18.332
May ’24US$8.57
US$11.00
+28.4%
9.1%US$12.00US$10.00US$16.012
Apr ’24US$10.00
US$11.00
+10.0%
9.1%US$12.00US$10.00US$15.532
Mar ’24US$12.28
US$11.50
-6.4%
4.3%US$12.00US$11.00US$10.602
Feb ’24US$11.33
US$10.33
-8.8%
16.4%US$12.00US$8.00US$11.253
Jan ’24US$8.18
US$8.33
+1.9%
34.4%US$12.00US$5.00US$12.143
Dec ’23US$8.81
US$8.00
-9.2%
36.8%US$12.00US$5.00US$8.393

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 18:53
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Century Aluminum Company wird von 21 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David GaglianoBarclays
Paretosh MisraBerenberg
Katja JancicBMO Capital Markets Equity Research