Alcoa Corporation

NYSE:AA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.4b

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Alcoa Valuierung

Ist AA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AA ($41.64) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($12.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

AA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1x
Unternehmenswert/EBITDA18x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.6x
NVL Novelis
0.7xn/aUS$11.7b
CSTM Constellium
0.4x7.5%US$2.9b
CENX Century Aluminum
0.7x3.0%US$1.5b
KALU Kaiser Aluminum
0.5x7.0%US$1.5b
AA Alcoa
0.7x3.4%US$7.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AA ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AA ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (0.7x) im Vergleich zum US Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.7x
Faires PS Verhältnis1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$41.16
US$38.53
-6.4%
20.8%US$52.00US$25.00n/a11
Jun ’25US$44.27
US$38.53
-13.0%
20.8%US$52.00US$25.00n/a11
May ’25US$34.25
US$36.07
+5.3%
16.5%US$48.00US$25.00n/a12
Apr ’25US$34.02
US$30.60
-10.0%
20.9%US$45.00US$22.00n/a12
Mar ’25US$27.68
US$30.41
+9.9%
20.8%US$45.00US$22.00n/a12
Feb ’25US$29.69
US$31.36
+5.6%
17.8%US$45.00US$23.00n/a13
Jan ’25US$34.00
US$30.81
-9.4%
18.4%US$45.00US$23.00n/a12
Dec ’24US$27.74
US$30.85
+11.2%
20.8%US$45.00US$23.00n/a11
Nov ’24US$25.03
US$30.58
+22.2%
21.6%US$45.00US$23.00n/a11
Oct ’24US$29.06
US$37.04
+27.5%
24.3%US$55.00US$25.00n/a10
Sep ’24US$31.10
US$38.08
+22.4%
20.3%US$55.00US$25.00n/a12
Aug ’24US$35.18
US$38.74
+10.1%
20.0%US$55.00US$25.00n/a12
Jul ’24US$33.93
US$45.63
+34.5%
18.3%US$60.00US$33.00n/a12
Jun ’24US$32.70
US$49.63
+51.8%
16.4%US$65.00US$37.00US$44.2712
May ’24US$37.27
US$50.40
+35.2%
14.3%US$65.00US$40.00US$34.2510
Apr ’24US$42.56
US$54.20
+27.3%
14.1%US$65.00US$44.00US$34.0210
Mar ’24US$51.65
US$55.00
+6.5%
13.0%US$65.00US$42.00US$27.6810
Feb ’24US$54.58
US$54.00
-1.1%
11.7%US$65.00US$42.00US$29.6910
Jan ’24US$45.47
US$49.20
+8.2%
11.7%US$57.00US$41.00US$34.0010
Dec ’23US$49.10
US$46.80
-4.7%
16.3%US$60.00US$35.00US$27.7410
Nov ’23US$40.88
US$45.70
+11.8%
15.3%US$60.00US$35.00US$25.0310
Oct ’23US$33.66
US$53.56
+59.1%
18.4%US$75.00US$40.00US$29.0610
Sep ’23US$48.08
US$58.51
+21.7%
15.5%US$75.00US$45.00US$31.1011
Aug ’23US$48.28
US$61.22
+26.8%
17.0%US$80.00US$45.00US$35.1811
Jul ’23US$44.78
US$79.22
+76.9%
22.7%US$106.00US$54.00US$33.9311
Jun ’23US$62.41
US$90.28
+44.7%
13.0%US$110.00US$72.00US$32.7012

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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