Alcoa Corporation

NYSE:AA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$11.8b

Alcoa Valuierung

Ist AA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AA ($45.74) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($10.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.1x
VertriebUS$11.00b
MarktanteilUS$11.78b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.5x
CENX Century Aluminum
1x9.6%US$2.1b
CSTM Constellium
0.2x9.3%US$1.7b
KALU Kaiser Aluminum
0.4x6.1%US$1.3b
TG Tredegar
0.3xn/aUS$239.1m
AA Alcoa
1.1x1.0%US$11.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AA ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

25 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TX Ternium
0.4x2.8%US$6.57b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.1%US$5.65b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.2x9.3%US$1.69b
AA 1.1xBranchendurchschnittswert 1.3xNo. of Companies25PS0246810+
25 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Metals and Mining (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.1x
Faires PS Verhältnis1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$45.74
US$46.97
+2.7%
10.8%US$55.00US$38.50n/a13
Nov ’25US$40.57
US$46.97
+15.8%
10.8%US$55.00US$38.50n/a13
Oct ’25US$39.18
US$44.47
+13.5%
14.4%US$55.00US$36.00n/a12
Sep ’25US$32.10
US$44.56
+38.8%
13.7%US$55.00US$37.00n/a10
Aug ’25US$31.47
US$44.16
+40.3%
15.0%US$55.00US$34.00n/a10
Jul ’25US$39.70
US$40.75
+2.7%
21.5%US$52.00US$25.00n/a11
Jun ’25US$44.27
US$38.53
-13.0%
20.8%US$52.00US$25.00n/a11
May ’25US$34.25
US$36.07
+5.3%
16.5%US$48.00US$25.00n/a12
Apr ’25US$34.02
US$30.60
-10.0%
20.9%US$45.00US$22.00n/a12
Mar ’25US$27.68
US$30.41
+9.9%
20.8%US$45.00US$22.00n/a12
Feb ’25US$29.69
US$31.36
+5.6%
17.8%US$45.00US$23.00n/a13
Jan ’25US$34.00
US$30.81
-9.4%
18.4%US$45.00US$23.00n/a12
Dec ’24US$27.74
US$30.85
+11.2%
20.8%US$45.00US$23.00n/a11
Nov ’24US$25.03
US$30.58
+22.2%
21.6%US$45.00US$23.00US$40.5711
Oct ’24US$29.06
US$37.04
+27.5%
24.3%US$55.00US$25.00US$39.1810
Sep ’24US$31.10
US$38.08
+22.4%
20.3%US$55.00US$25.00US$32.1012
Aug ’24US$35.18
US$38.74
+10.1%
20.0%US$55.00US$25.00US$31.4712
Jul ’24US$33.93
US$45.63
+34.5%
18.3%US$60.00US$33.00US$39.7012
Jun ’24US$32.70
US$49.63
+51.8%
16.4%US$65.00US$37.00US$44.2712
May ’24US$37.27
US$50.40
+35.2%
14.3%US$65.00US$40.00US$34.2510
Apr ’24US$42.56
US$54.20
+27.3%
14.1%US$65.00US$44.00US$34.0210
Mar ’24US$51.65
US$55.00
+6.5%
13.0%US$65.00US$42.00US$27.6810
Feb ’24US$54.58
US$54.00
-1.1%
11.7%US$65.00US$42.00US$29.6910
Jan ’24US$45.47
US$49.20
+8.2%
11.7%US$57.00US$41.00US$34.0010
Dec ’23US$49.10
US$46.80
-4.7%
16.3%US$60.00US$35.00US$27.7410
Nov ’23US$40.88
US$45.70
+11.8%
15.3%US$60.00US$35.00US$25.0310

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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