Teladoc Health, Inc.

NYSE:TDOC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.4b

Teladoc Health Valuierung

Ist TDOC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TDOC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TDOC ($7.11) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($23.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TDOC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TDOC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

TDOC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.7x
Unternehmenswert/EBITDA28.4x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TDOC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TDOC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.4x
SDGR Schrödinger
6.7x17.3%US$1.4b
NXGN NextGen Healthcare
2.3x6.7%US$1.6b
CERT Certara
5.2x9.8%US$1.9b
PHR Phreesia
3.4x11.9%US$1.3b
TDOC Teladoc Health
0.6x0.8%US$1.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TDOC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TDOC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a31.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a31.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TDOC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Healthcare Services (2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TDOC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TDOC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnis2.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TDOC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TDOC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.18
US$9.95
+8.4%
20.3%US$17.00US$8.00n/a20
Sep ’25US$7.17
US$9.76
+36.1%
21.0%US$17.00US$8.00n/a21
Aug ’25US$8.59
US$12.38
+44.1%
36.9%US$25.00US$8.00n/a21
Jul ’25US$9.32
US$16.52
+77.3%
24.0%US$25.00US$10.00n/a21
Jun ’25US$11.24
US$16.76
+49.1%
22.5%US$25.00US$10.00n/a21
May ’25US$12.81
US$17.38
+35.7%
19.1%US$25.00US$12.00n/a22
Apr ’25US$14.85
US$20.36
+37.1%
17.8%US$28.00US$16.00n/a22
Mar ’25US$15.00
US$20.52
+36.8%
17.7%US$28.00US$16.00n/a21
Feb ’25US$19.84
US$23.03
+16.1%
18.7%US$34.00US$16.00n/a20
Jan ’25US$21.55
US$22.80
+5.8%
20.8%US$34.00US$16.00n/a19
Dec ’24US$18.97
US$22.80
+20.2%
20.8%US$34.00US$16.00n/a19
Nov ’24US$16.65
US$23.54
+41.4%
21.9%US$34.00US$16.00n/a19
Oct ’24US$18.59
US$29.54
+58.9%
16.1%US$40.00US$20.00US$9.1819
Sep ’24US$22.87
US$30.11
+31.7%
13.8%US$40.00US$25.00US$7.1721
Aug ’24US$27.75
US$30.06
+8.3%
14.0%US$40.00US$25.00US$8.5921
Jul ’24US$25.32
US$30.35
+19.9%
12.6%US$40.00US$25.00US$9.3222
Jun ’24US$23.83
US$30.40
+27.6%
12.5%US$40.00US$25.00US$11.2422
May ’24US$27.07
US$30.30
+11.9%
13.0%US$40.00US$23.00US$12.8122
Apr ’24US$25.90
US$30.08
+16.1%
13.8%US$40.00US$23.00US$14.8521
Mar ’24US$25.88
US$31.08
+20.1%
13.2%US$40.00US$25.00US$15.0021
Feb ’24US$30.74
US$32.21
+4.8%
14.9%US$45.00US$24.00US$19.8422
Jan ’24US$23.65
US$32.83
+38.8%
14.6%US$45.00US$24.00US$21.5524
Dec ’23US$29.00
US$32.95
+13.6%
14.6%US$45.00US$24.00US$18.9724
Nov ’23US$28.88
US$33.04
+14.4%
14.6%US$45.00US$24.00US$16.6524
Oct ’23US$25.35
US$36.08
+42.3%
16.8%US$55.00US$25.00US$18.5925

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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