Teladoc Health, Inc.

NYSE:TDOC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.6b

Teladoc Health Valuierung

Ist TDOC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TDOC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TDOC ($9.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($25.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TDOC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TDOC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TDOC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TDOC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TDOC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TDOC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.6x
VertriebUS$2.59b
MarktanteilUS$1.63b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TDOC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TDOC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.2x
NXGN NextGen Healthcare
2.3x6.7%US$1.6b
CERT Certara
4.6x9.6%US$1.7b
SDGR Schrödinger
7.4x18.9%US$1.4b
GDRX GoodRx Holdings
2.2x5.9%US$1.8b
TDOC Teladoc Health
0.6x0.7%US$1.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TDOC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TDOC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare Services?

11 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MPLN MultiPlan
0.3x1.7%US$283.32m
HCTI Healthcare Triangle
0.3xn/aUS$4.53m
ICCT iCoreConnect
0.3xn/aUS$3.14m
ISPC iSpecimen
0.3xn/aUS$2.71m
TDOC 0.6xBranchendurchschnittswert 2.2xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TDOC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Healthcare Services (2.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TDOC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TDOC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnis2.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TDOC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TDOC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.45
US$10.90
+15.3%
16.6%US$14.00US$8.00n/a20
Dec ’25US$11.98
US$10.80
-9.8%
16.1%US$14.00US$8.00n/a20
Nov ’25US$9.21
US$10.40
+12.9%
15.5%US$14.00US$8.00n/a20
Oct ’25US$8.86
US$9.95
+12.3%
20.3%US$17.00US$8.00n/a20
Sep ’25US$7.17
US$9.76
+36.1%
21.0%US$17.00US$8.00n/a21
Aug ’25US$8.59
US$12.38
+44.1%
36.9%US$25.00US$8.00n/a21
Jul ’25US$9.32
US$16.52
+77.3%
24.0%US$25.00US$10.00n/a21
Jun ’25US$11.24
US$16.76
+49.1%
22.5%US$25.00US$10.00n/a21
May ’25US$12.81
US$17.38
+35.7%
19.1%US$25.00US$12.00n/a22
Apr ’25US$14.85
US$20.36
+37.1%
17.8%US$28.00US$16.00n/a22
Mar ’25US$15.00
US$20.52
+36.8%
17.7%US$28.00US$16.00n/a21
Feb ’25US$19.84
US$23.03
+16.1%
18.7%US$34.00US$16.00n/a20
Jan ’25US$21.55
US$22.80
+5.8%
20.8%US$34.00US$16.00n/a19
Dec ’24US$18.97
US$22.80
+20.2%
20.8%US$34.00US$16.00US$11.9819
Nov ’24US$16.65
US$23.54
+41.4%
21.9%US$34.00US$16.00US$9.2119
Oct ’24US$18.59
US$29.54
+58.9%
16.1%US$40.00US$20.00US$8.8619
Sep ’24US$22.87
US$30.11
+31.7%
13.8%US$40.00US$25.00US$7.1721
Aug ’24US$27.75
US$30.06
+8.3%
14.0%US$40.00US$25.00US$8.5921
Jul ’24US$25.32
US$30.35
+19.9%
12.6%US$40.00US$25.00US$9.3222
Jun ’24US$23.83
US$30.40
+27.6%
12.5%US$40.00US$25.00US$11.2422
May ’24US$27.07
US$30.30
+11.9%
13.0%US$40.00US$23.00US$12.8122
Apr ’24US$25.90
US$30.08
+16.1%
13.8%US$40.00US$23.00US$14.8521
Mar ’24US$25.88
US$31.08
+20.1%
13.2%US$40.00US$25.00US$15.0021
Feb ’24US$30.74
US$32.21
+4.8%
14.9%US$45.00US$24.00US$19.8422
Jan ’24US$23.65
US$32.83
+38.8%
14.6%US$45.00US$24.00US$21.5524
Dec ’23US$29.00
US$32.95
+13.6%
14.6%US$45.00US$24.00US$18.9724

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/29 15:41
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Teladoc Health, Inc. wird von 43 Analysten beobachtet. 25 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullArgus Research Company
Vikram KesavabhotlaBaird
Matthew GillmorBaird