Schrödinger, Inc.

NasdaqGS:SDGR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.3b

Schrödinger Valuierung

Ist SDGR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SDGR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SDGR ($17.98) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($52.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SDGR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SDGR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SDGR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SDGR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SDGR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SDGR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.2x
VertriebUS$256.95m
MarktanteilUS$1.32b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SDGR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SDGR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.8x
CERT Certara
3.3x6.62%US$1.4b
TDOC Teladoc Health
0.5x1.98%US$1.2b
PHR Phreesia
2.1x10.71%US$1.0b
GDRX GoodRx Holdings
1.2x5.24%US$919.9m
SDGR Schrödinger
5.2x16.83%US$1.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SDGR ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SDGR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare Services?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TDOC Teladoc Health
0.5x1.98%US$1.24b
EVH Evolent Health
0.2x13.15%US$446.40m
AMWL American Well
0.3x-1.54%US$80.38m
HCTI Healthcare Triangle
0.3x27.59%US$4.59m
SDGR 5.2xBranchendurchschnittswert 2.3xNo. of Companies10PS0246810+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SDGR ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.2x) mit dem US Healthcare Services Branchendurchschnitt (2.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SDGR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SDGR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.2x
Faires PS Verhältnis2.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SDGR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SDGR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$17.98
US$27.22
+51.40%
18.23%US$33.00US$18.00n/a9
Dec ’26US$17.04
US$27.22
+59.75%
18.23%US$33.00US$18.00n/a9
Nov ’26US$21.04
US$27.00
+28.33%
17.92%US$33.00US$19.00n/a10
Oct ’26US$21.21
US$27.20
+28.24%
18.07%US$33.00US$19.00n/a10
Sep ’26US$19.51
US$27.30
+39.93%
17.42%US$33.00US$19.00n/a10
Aug ’26US$19.53
US$31.22
+59.87%
10.97%US$39.00US$26.00n/a9
Jul ’26US$20.61
US$31.78
+54.19%
10.04%US$39.00US$26.00n/a9
Jun ’26US$21.62
US$31.78
+46.98%
10.04%US$39.00US$26.00n/a9
May ’26US$24.88
US$31.78
+27.72%
10.04%US$39.00US$26.00n/a9
Apr ’26US$18.84
US$30.80
+63.48%
10.94%US$39.00US$26.00n/a10
Mar ’26US$22.31
US$32.09
+43.84%
16.19%US$45.00US$26.00n/a11
Feb ’26US$25.08
US$32.18
+28.34%
20.43%US$50.00US$26.00n/a11
Jan ’26US$19.29
US$32.00
+65.89%
21.07%US$50.00US$25.00US$17.8811
Dec ’25US$22.57
US$32.00
+41.78%
21.07%US$50.00US$25.00US$17.0411
Nov ’25US$17.99
US$31.45
+74.84%
22.04%US$50.00US$25.00US$21.0411
Oct ’25US$17.80
US$33.27
+86.93%
20.90%US$50.00US$25.00US$21.2111
Sep ’25US$21.03
US$33.27
+58.22%
20.90%US$50.00US$25.00US$19.5111
Aug ’25US$22.60
US$34.27
+51.65%
22.15%US$50.00US$25.00US$19.5311
Jul ’25US$18.76
US$36.50
+94.56%
19.46%US$50.00US$25.00US$20.6110
Jun ’25US$21.52
US$36.50
+69.61%
19.46%US$50.00US$25.00US$21.6210
May ’25US$25.26
US$37.70
+49.25%
17.15%US$50.00US$26.00US$24.8810
Apr ’25US$26.33
US$37.70
+43.18%
17.15%US$50.00US$26.00US$18.8410
Mar ’25US$26.81
US$37.70
+40.62%
17.15%US$50.00US$26.00US$22.3110
Feb ’25US$26.63
US$42.20
+58.47%
20.27%US$60.00US$29.00US$25.0810
Jan ’25US$35.80
US$44.22
+23.53%
19.30%US$60.00US$29.00US$19.299
US$27.22
Fair Value
34.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/02 14:28
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/02 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Schrödinger, Inc. wird von 20 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gaurav GoparajuBerenberg
Clarence PowellBMO Capital Markets Equity Research
Evan SeigermanBMO Capital Markets Equity Research