Certara Valuierung

Ist CERT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CERT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CERT ($9.77) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($8.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CERT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CERT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CERT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CERT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CERT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CERT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.2x
VertriebUS$372.80m
MarktanteilUS$1.54b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CERT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CERT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.2x
NXGN NextGen Healthcare
2.3x6.7%US$1.6b
TDOC Teladoc Health
0.7x0.7%US$1.5b
GDRX GoodRx Holdings
2.1x6.3%US$1.7b
SDGR Schrödinger
7.7x18.9%US$1.5b
CERT Certara
4.2x9.6%US$1.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CERT ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (4.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.5x) teuer.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CERT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare Services?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MPLN MultiPlan
0.1x1.7%US$104.30m
HCTI Healthcare Triangle
0.4xn/aUS$6.52m
ICCT iCoreConnect
0.2xn/aUS$1.76m
BBLN.F Babylon Holdings
0.0005xn/aUS$535.33k
CERT 4.2xBranchendurchschnittswert 2.0xNo. of Companies10PS01.63.24.86.48+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CERT ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.2x) mit dem US Healthcare Services Branchendurchschnitt (2x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CERT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CERT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.2x
Faires PS Verhältnis2.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CERT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CERT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.77
US$14.28
+46.1%
12.7%US$17.00US$12.00n/a9
Nov ’25US$10.25
US$16.28
+58.8%
12.0%US$20.00US$13.00n/a9
Oct ’25US$11.35
US$17.17
+51.2%
11.5%US$21.00US$15.00n/a9
Sep ’25US$12.25
US$17.17
+40.1%
11.5%US$21.00US$15.00n/a9
Aug ’25US$15.64
US$18.83
+20.4%
11.7%US$21.00US$15.50n/a9
Jul ’25US$13.64
US$19.50
+43.0%
11.8%US$23.00US$15.50n/a9
Jun ’25US$16.95
US$19.72
+16.4%
10.4%US$23.00US$15.50n/a9
May ’25US$17.30
US$19.74
+14.1%
9.8%US$23.00US$15.50n/a10
Apr ’25US$18.00
US$19.38
+7.7%
8.7%US$21.00US$15.50n/a9
Mar ’25US$18.30
US$19.31
+5.5%
9.2%US$21.00US$15.50n/a8
Feb ’25US$16.57
US$18.57
+12.1%
12.5%US$21.00US$14.00n/a7
Jan ’25US$17.59
US$18.29
+4.0%
13.6%US$21.00US$14.00n/a7
Dec ’24US$14.64
US$17.14
+17.1%
12.6%US$21.00US$14.00n/a7
Nov ’24US$12.35
US$18.57
+50.4%
9.5%US$21.00US$16.00US$10.257
Oct ’24US$14.54
US$19.14
+31.7%
13.5%US$24.00US$16.00US$11.357
Sep ’24US$16.48
US$19.38
+17.6%
12.9%US$24.00US$16.00US$12.258
Aug ’24US$19.10
US$23.31
+22.1%
13.6%US$27.00US$18.00US$15.648
Jul ’24US$18.21
US$23.61
+29.7%
12.9%US$27.00US$18.00US$13.649
Jun ’24US$21.31
US$24.83
+16.5%
10.3%US$28.00US$20.00US$16.959
May ’24US$24.64
US$24.67
+0.1%
10.6%US$28.00US$20.00US$17.309
Apr ’24US$24.11
US$23.57
-2.2%
10.1%US$27.00US$20.00US$18.007
Mar ’24US$18.44
US$21.63
+17.3%
10.1%US$26.00US$19.00US$18.308
Feb ’24US$19.67
US$21.63
+9.9%
10.1%US$26.00US$19.00US$16.578
Jan ’24US$16.07
US$20.81
+29.5%
13.3%US$26.00US$17.00US$17.598
Dec ’23US$17.23
US$20.56
+19.3%
14.6%US$26.00US$17.00US$14.648
Nov ’23US$12.49
US$22.44
+79.6%
15.4%US$28.00US$17.00US$12.358

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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