Certara Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Certara hat ein Gesamteigenkapital von $1.1B und eine Gesamtverschuldung von $290.8M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 27.6% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $1.5B bzw. $488.0M. Certara Das EBIT des Unternehmens beträgt $30.8M, so dass der Zinsdeckungsgrad 1.3 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $229.8M.
Wichtige Informationen
28.4%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$296.68m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 0.4x |
| Bargeld | US$229.63m |
| Eigenkapital | US$1.04b |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$496.21m |
| Gesamtvermögen | US$1.54b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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Aug 12Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: CERTDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($328.5M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($100.6M).
Langfristige Verbindlichkeiten: CERTDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($328.5M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten ($387.4M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: CERTDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (5.8%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: CERT Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 82.6% auf 27.6% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl CERT unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: CERT ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 26.3% pro Jahr wächst.