HealthStream Valuierung
Ist HSTM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HSTM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: HSTM ($31.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($35.44) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: HSTM unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HSTM zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da HSTM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist HSTM's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 48.3x |
| Ergebnis | US$19.71m |
| Marktanteil | US$980.58m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 22.5x |
| PEG-Verhältnis | 8.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von HSTM im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 44x | ||
SLP Simulations Plus | 55.6x | 29.3% | US$553.5m |
DOCS Doximity | 53.5x | 9.5% | US$9.6b |
VEEV Veeva Systems | 55.4x | 13.9% | US$34.0b |
EMBC Embecta | 11.3x | 29.0% | US$777.8m |
HSTM HealthStream | 48.3x | 5.8% | US$980.6m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HSTM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (48.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HSTM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Healthcare Services?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: HSTM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (48.3x) mit dem North American Healthcare Services Branchendurchschnitt (55.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HSTM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 48.3x |
| Faires PE Verhältnis | 18.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HSTM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (48.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$31.30 | US$33.00 +5.4% | 8.9% | US$36.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$29.33 | US$33.00 +12.5% | 8.9% | US$36.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$29.25 | US$32.00 +9.4% | 10.2% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$29.04 | US$32.00 +10.2% | 10.2% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$29.88 | US$32.00 +7.1% | 10.2% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$27.57 | US$31.67 +14.9% | 11.6% | US$36.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$27.29 | US$31.67 +16.0% | 11.6% | US$36.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$26.07 | US$31.67 +21.5% | 11.6% | US$36.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$26.14 | US$31.67 +21.1% | 11.6% | US$36.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$27.14 | US$31.67 +16.7% | 11.6% | US$36.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$26.93 | US$31.67 +17.6% | 11.6% | US$36.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$27.03 | US$30.00 +11.0% | 20.0% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$25.31 | US$30.00 +18.5% | 20.0% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$25.15 | US$30.00 +19.3% | 20.0% | US$36.00 | US$24.00 | US$29.33 | 2 |
| Oct ’24 | US$21.58 | US$29.00 +34.4% | 24.1% | US$36.00 | US$22.00 | US$29.25 | 2 |
| Sep ’24 | US$21.47 | US$29.00 +35.1% | 24.1% | US$36.00 | US$22.00 | US$29.04 | 2 |
| Aug ’24 | US$22.59 | US$29.00 +28.4% | 24.1% | US$36.00 | US$22.00 | US$29.88 | 2 |
| Jul ’24 | US$24.56 | US$31.00 +26.2% | 16.1% | US$36.00 | US$26.00 | US$27.57 | 2 |
| Jun ’24 | US$23.18 | US$31.00 +33.7% | 16.1% | US$36.00 | US$26.00 | US$27.29 | 2 |
| May ’24 | US$24.68 | US$31.00 +25.6% | 16.1% | US$36.00 | US$26.00 | US$26.07 | 2 |
| Apr ’24 | US$27.10 | US$31.00 +14.4% | 16.1% | US$36.00 | US$26.00 | US$26.14 | 2 |
| Mar ’24 | US$25.44 | US$31.00 +21.9% | 16.1% | US$36.00 | US$26.00 | US$27.14 | 2 |
| Feb ’24 | US$23.86 | US$29.50 +23.6% | 22.0% | US$36.00 | US$23.00 | US$26.93 | 2 |
| Jan ’24 | US$24.84 | US$29.50 +18.8% | 22.0% | US$36.00 | US$23.00 | US$27.03 | 2 |
| Dec ’23 | US$25.63 | US$29.50 +15.1% | 22.0% | US$36.00 | US$23.00 | US$25.31 | 2 |
| Nov ’23 | US$24.19 | US$29.50 +22.0% | 22.0% | US$36.00 | US$23.00 | US$25.15 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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