GoodRx Holdings, Inc.

NasdaqGS:GDRX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.9b

GoodRx Holdings Valuierung

Ist GDRX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GDRX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GDRX ($4.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($15.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GDRX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GDRX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GDRX unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GDRX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GDRX durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GDRX's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.4x
VertriebUS$790.39m
MarktanteilUS$1.89b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GDRX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GDRX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.8x
NXGN NextGen Healthcare
2.3x6.7%US$1.6b
CERT Certara
4.5x9.6%US$1.7b
TDOC Teladoc Health
0.7x0.7%US$1.8b
SDGR Schrödinger
7.9x18.9%US$1.5b
GDRX GoodRx Holdings
2.4x6.3%US$1.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GDRX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GDRX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare Services?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MPLN MultiPlan
0.1x1.7%US$112.23m
HCTI Healthcare Triangle
0.4xn/aUS$6.18m
ICCT iCoreConnect
0.2xn/aUS$1.74m
BBLN.F Babylon Holdings
0.0005xn/aUS$535.33k
GDRX 2.4xBranchendurchschnittswert 2.1xNo. of Companies10PS01.63.24.86.48+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GDRX ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.4x) mit dem US Healthcare Services Branchendurchschnitt (2.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GDRX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GDRX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.4x
Faires PS Verhältnis5.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GDRX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GDRX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$4.90
US$7.28
+48.6%
22.1%US$10.00US$4.50n/a16
Nov ’25US$6.19
US$9.47
+53.0%
23.3%US$16.00US$5.00n/a17
Oct ’25US$6.93
US$9.56
+37.9%
22.7%US$16.00US$5.00n/a18
Sep ’25US$7.90
US$9.56
+21.0%
22.7%US$16.00US$5.00n/a18
Aug ’25US$8.75
US$9.60
+9.7%
22.4%US$16.00US$5.00n/a18
Jul ’25US$7.82
US$9.51
+21.7%
22.3%US$16.00US$5.00n/a19
Jun ’25US$7.87
US$9.33
+18.5%
23.3%US$16.00US$5.00n/a19
May ’25US$6.97
US$8.68
+24.5%
22.5%US$14.00US$5.00n/a19
Apr ’25US$7.10
US$8.66
+22.0%
23.2%US$14.00US$5.00n/a18
Mar ’25US$8.35
US$8.44
+1.1%
24.6%US$14.00US$5.00n/a17
Feb ’25US$6.13
US$7.09
+15.7%
24.6%US$12.00US$4.50n/a16
Jan ’25US$6.70
US$6.90
+3.0%
26.5%US$12.00US$5.00n/a15
Dec ’24US$6.37
US$6.72
+5.5%
26.7%US$12.00US$5.00n/a16
Nov ’24US$5.04
US$8.67
+72.0%
17.6%US$12.00US$7.00US$6.1915
Oct ’24US$5.63
US$8.63
+53.2%
17.2%US$12.00US$7.00US$6.9316
Sep ’24US$6.55
US$8.39
+28.1%
19.0%US$12.00US$6.00US$7.9018
Aug ’24US$8.67
US$6.79
-21.7%
23.1%US$12.00US$5.00US$8.7518
Jul ’24US$5.52
US$6.41
+16.1%
14.2%US$8.00US$5.00US$7.8219
Jun ’24US$5.37
US$6.41
+19.3%
14.2%US$8.00US$5.00US$7.8719
May ’24US$4.58
US$6.95
+51.7%
13.8%US$9.00US$6.00US$6.9719
Apr ’24US$6.25
US$6.95
+11.2%
13.8%US$9.00US$6.00US$7.1019
Mar ’24US$5.50
US$6.92
+25.8%
14.5%US$9.00US$6.00US$8.3519
Feb ’24US$5.91
US$6.97
+18.0%
20.5%US$10.00US$4.50US$6.1319
Jan ’24US$4.66
US$7.13
+53.0%
23.5%US$11.00US$4.50US$6.7019
Dec ’23US$5.16
US$7.13
+38.2%
23.5%US$11.00US$4.50US$6.3719
Nov ’23US$5.32
US$9.53
+79.1%
18.7%US$13.00US$6.00US$5.0418

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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