GoodRx Holdings, Inc.

NasdaqGS:GDRX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.7b

GoodRx Holdings Valuierung

Ist GDRX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GDRX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GDRX ($4.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($12.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GDRX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GDRX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GDRX unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GDRX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GDRX durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GDRX's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.3x
VertriebUS$790.39m
MarktanteilUS$1.74b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GDRX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GDRX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.7x
CERT Certara
4.6x9.2%US$1.7b
NXGN NextGen Healthcare
2.3x6.7%US$1.6b
TDOC Teladoc Health
0.6x0.9%US$1.6b
SDGR Schrödinger
7.3x18.9%US$1.4b
GDRX GoodRx Holdings
2.3x5.9%US$1.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GDRX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GDRX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare Services?

11 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MPLN MultiPlan
0.3x1.7%US$250.01m
HCTI Healthcare Triangle
0.3xn/aUS$4.69m
ICCT iCoreConnect
0.3xn/aUS$3.11m
ISPC iSpecimen
0.2xn/aUS$2.70m
GDRX 2.3xBranchendurchschnittswert 2.3xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GDRX ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.3x) mit dem US Healthcare Services Branchendurchschnitt (2.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GDRX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GDRX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.3x
Faires PS Verhältnis5.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GDRX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GDRX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$4.65
US$7.15
+53.7%
23.1%US$10.00US$4.50n/a17
Dec ’25US$4.84
US$7.34
+51.7%
21.5%US$10.00US$4.50n/a16
Nov ’25US$6.19
US$9.47
+53.0%
23.3%US$16.00US$5.00n/a17
Oct ’25US$6.93
US$9.56
+37.9%
22.7%US$16.00US$5.00n/a18
Sep ’25US$7.90
US$9.56
+21.0%
22.7%US$16.00US$5.00n/a18
Aug ’25US$8.75
US$9.60
+9.7%
22.4%US$16.00US$5.00n/a18
Jul ’25US$7.82
US$9.51
+21.7%
22.3%US$16.00US$5.00n/a19
Jun ’25US$7.87
US$9.33
+18.5%
23.3%US$16.00US$5.00n/a19
May ’25US$6.97
US$8.68
+24.5%
22.5%US$14.00US$5.00n/a19
Apr ’25US$7.10
US$8.66
+22.0%
23.2%US$14.00US$5.00n/a18
Mar ’25US$8.35
US$8.44
+1.1%
24.6%US$14.00US$5.00n/a17
Feb ’25US$6.13
US$7.09
+15.7%
24.6%US$12.00US$4.50n/a16
Jan ’25US$6.70
US$6.90
+3.0%
26.5%US$12.00US$5.00US$4.6515
Dec ’24US$6.37
US$6.72
+5.5%
26.7%US$12.00US$5.00US$4.8416
Nov ’24US$5.04
US$8.67
+72.0%
17.6%US$12.00US$7.00US$6.1915
Oct ’24US$5.63
US$8.63
+53.2%
17.2%US$12.00US$7.00US$6.9316
Sep ’24US$6.55
US$8.39
+28.1%
19.0%US$12.00US$6.00US$7.9018
Aug ’24US$8.67
US$6.79
-21.7%
23.1%US$12.00US$5.00US$8.7518
Jul ’24US$5.52
US$6.41
+16.1%
14.2%US$8.00US$5.00US$7.8219
Jun ’24US$5.37
US$6.41
+19.3%
14.2%US$8.00US$5.00US$7.8719
May ’24US$4.58
US$6.95
+51.7%
13.8%US$9.00US$6.00US$6.9719
Apr ’24US$6.25
US$6.95
+11.2%
13.8%US$9.00US$6.00US$7.1019
Mar ’24US$5.50
US$6.92
+25.8%
14.5%US$9.00US$6.00US$8.3519
Feb ’24US$5.91
US$6.97
+18.0%
20.5%US$10.00US$4.50US$6.1319
Jan ’24US$4.66
US$7.13
+53.0%
23.5%US$11.00US$4.50US$6.7019

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/31 12:36
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/31 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

GoodRx Holdings, Inc. wird von 28 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Vikram KesavabhotlaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael ChernyBofA Global Research