Waystar Holding Valuierung
Ist WAY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von WAY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: WAY ($31.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($37.16) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: WAY unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WAY zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da WAY unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist WAY's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 5.9x |
| Vertrieb | US$906.14m |
| Marktanteil | US$5.36b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 7.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 22.3x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von WAY im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.6x | ||
DOCS Doximity | 17.4x | 9.3% | US$9.0b |
CERT Certara | 4.5x | 9.6% | US$1.6b |
SDGR Schrödinger | 7.9x | 18.9% | US$1.5b |
TDOC Teladoc Health | 0.7x | 0.7% | US$1.8b |
WAY Waystar Holding | 5.9x | 8.8% | US$5.4b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: WAY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.6x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von WAY zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare Services?
Price-To-Sales gegen Industrie: WAY ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.9x) mit dem US Healthcare Services Branchendurchschnitt (2.1x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von WAY zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 5.9x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von WAY für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$31.25 | US$35.67 +14.1% | 7.7% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$28.77 | US$31.00 +7.8% | 5.9% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$27.03 | US$29.89 +10.6% | 7.8% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$27.22 | US$29.44 +8.2% | 8.3% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$22.95 | US$27.33 +19.1% | 9.8% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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