Health Catalyst, Inc.

NasdaqGS:HCAT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$458.8m

Health Catalyst Valuierung

Ist HCAT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HCAT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HCAT ($7.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($20.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HCAT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HCAT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HCAT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für HCAT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HCAT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist HCAT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.5x
VertriebUS$302.06m
MarktanteilUS$458.79m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HCAT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HCAT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.4x
SLP Simulations Plus
7.9x15.0%US$553.5m
DH Definitive Healthcare
1.9x-1.4%US$647.5m
HSTM HealthStream
3.3x6.0%US$980.6m
TBRG TruBridge
0.7x6.1%US$234.6m
HCAT Health Catalyst
1.5x10.5%US$458.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HCAT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HCAT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare Services?

14 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
AMWL American Well
0.5x10.9%US$119.33m
MPLN MultiPlan
0.1x1.7%US$84.25m
CCLD CareCloud
0.4x1.7%US$45.47m
HCTI Healthcare Triangle
0.4xn/aUS$6.40m
HCAT 1.5xBranchendurchschnittswert 2.0xNo. of Companies14PS0246810+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HCAT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Healthcare Services (2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HCAT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HCAT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.5x
Faires PS Verhältnis1.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: HCAT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HCAT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$7.36
US$11.54
+56.8%
17.6%US$16.00US$9.00n/a12
Nov ’25US$7.70
US$11.17
+45.0%
23.1%US$16.00US$7.00n/a12
Oct ’25US$8.05
US$11.00
+36.6%
23.0%US$16.00US$7.00n/a14
Sep ’25US$7.19
US$10.79
+50.0%
23.0%US$16.00US$7.00n/a14
Aug ’25US$7.11
US$11.36
+59.7%
24.4%US$16.00US$8.00n/a14
Jul ’25US$6.07
US$11.43
+88.3%
23.6%US$16.00US$8.00n/a14
Jun ’25US$6.63
US$11.50
+73.5%
24.1%US$16.00US$8.00n/a14
May ’25US$6.31
US$12.00
+90.2%
21.6%US$16.00US$8.00n/a14
Apr ’25US$7.28
US$11.93
+63.9%
20.9%US$16.00US$8.00n/a15
Mar ’25US$8.06
US$11.93
+48.1%
20.9%US$16.00US$8.00n/a15
Feb ’25US$9.88
US$12.40
+25.5%
20.6%US$17.00US$8.00n/a15
Jan ’25US$9.26
US$11.54
+24.6%
20.6%US$16.00US$8.00n/a13
Dec ’24US$7.61
US$11.69
+53.6%
21.1%US$16.00US$8.00n/a13
Nov ’24US$7.23
US$13.46
+86.2%
17.4%US$16.00US$8.00US$7.7013
Oct ’24US$10.12
US$14.92
+47.5%
13.0%US$20.00US$12.00US$8.0513
Sep ’24US$11.72
US$15.07
+28.6%
12.9%US$20.00US$12.00US$7.1914
Aug ’24US$14.32
US$15.00
+4.7%
14.7%US$20.00US$11.00US$7.1114
Jul ’24US$12.50
US$15.00
+20.0%
14.6%US$20.00US$11.00US$6.0713
Jun ’24US$11.27
US$15.00
+33.1%
14.6%US$20.00US$11.00US$6.6313
May ’24US$12.98
US$15.80
+21.7%
10.9%US$20.00US$13.00US$6.3115
Apr ’24US$11.67
US$15.85
+35.8%
11.3%US$20.00US$13.00US$7.2813
Mar ’24US$14.32
US$15.77
+10.1%
13.0%US$20.00US$11.00US$8.0613
Feb ’24US$13.82
US$13.46
-2.6%
22.5%US$17.00US$8.00US$9.8813
Jan ’24US$10.63
US$13.47
+26.7%
22.2%US$17.00US$8.00US$9.2615
Dec ’23US$10.64
US$13.47
+26.6%
22.2%US$17.00US$8.00US$7.6115
Nov ’23US$9.04
US$15.93
+76.3%
23.4%US$21.00US$9.00US$7.2315

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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