Phreesia, Inc.

NYSE:PHR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.5b

Phreesia Valuierung

Ist PHR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PHR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PHR ($25.76) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($67.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PHR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PHR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PHR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PHR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PHR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PHR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.7x
VertriebUS$405.14m
MarktanteilUS$1.50b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PHR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PHR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.7x
SDGR Schrödinger
7.4x18.9%US$1.4b
TDOC Teladoc Health
0.6x0.7%US$1.6b
EVH Evolent Health
0.5x13.7%US$1.3b
NXGN NextGen Healthcare
2.3x6.7%US$1.6b
PHR Phreesia
3.7x11.0%US$1.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PHR ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.9x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PHR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare Services?

11 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MPLN MultiPlan
0.3x1.7%US$283.32m
HCTI Healthcare Triangle
0.3xn/aUS$4.53m
ICCT iCoreConnect
0.3xn/aUS$3.14m
ISPC iSpecimen
0.3xn/aUS$2.71m
PHR 3.7xBranchendurchschnittswert 2.2xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PHR ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.7x) mit dem US Healthcare Services Branchendurchschnitt (2.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PHR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PHR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.7x
Faires PS Verhältnis3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PHR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PHR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$25.76
US$30.21
+17.3%
9.6%US$36.00US$24.00n/a14
Dec ’25US$21.03
US$29.36
+39.6%
10.1%US$34.00US$23.00n/a14
Nov ’25US$18.47
US$29.33
+58.8%
9.8%US$34.00US$23.00n/a15
Oct ’25US$22.36
US$29.31
+31.1%
9.5%US$34.00US$23.00n/a16
Sep ’25US$25.71
US$28.94
+12.6%
8.6%US$34.00US$23.00n/a16
Aug ’25US$24.61
US$28.94
+17.6%
8.6%US$34.00US$23.00n/a16
Jul ’25US$20.67
US$29.06
+40.6%
8.0%US$34.00US$23.00n/a16
Jun ’25US$18.92
US$29.75
+57.2%
9.2%US$35.00US$23.00n/a16
May ’25US$21.01
US$30.13
+43.4%
9.9%US$37.00US$23.00n/a16
Apr ’25US$23.08
US$30.13
+30.5%
9.9%US$37.00US$23.00n/a16
Mar ’25US$24.98
US$28.38
+13.6%
16.0%US$36.00US$17.00n/a16
Feb ’25US$26.04
US$27.53
+5.7%
15.3%US$36.00US$17.00n/a15
Jan ’25US$23.15
US$27.29
+17.9%
15.5%US$36.00US$17.00n/a14
Dec ’24US$15.89
US$36.07
+127.0%
12.2%US$43.00US$29.00US$21.0314
Nov ’24US$13.79
US$36.07
+161.6%
12.2%US$43.00US$29.00US$18.4714
Oct ’24US$18.68
US$36.07
+93.1%
12.2%US$43.00US$29.00US$22.3614
Sep ’24US$30.12
US$39.00
+29.5%
9.2%US$46.00US$30.00US$25.7115
Aug ’24US$31.89
US$39.00
+22.3%
9.2%US$46.00US$30.00US$24.6115
Jul ’24US$31.01
US$39.00
+25.8%
9.2%US$46.00US$30.00US$20.6715
Jun ’24US$30.88
US$39.00
+26.3%
9.2%US$46.00US$30.00US$18.9215
May ’24US$32.26
US$39.40
+22.1%
9.9%US$46.00US$30.00US$21.0115
Apr ’24US$32.29
US$39.57
+22.6%
10.1%US$46.00US$30.00US$23.0814
Mar ’24US$36.69
US$38.71
+5.5%
15.5%US$47.00US$26.00US$24.9814
Feb ’24US$37.22
US$37.57
+0.9%
14.0%US$46.00US$26.00US$26.0414
Jan ’24US$32.36
US$35.71
+10.4%
11.9%US$41.00US$26.00US$23.1514
Dec ’23US$28.15
US$32.36
+14.9%
15.0%US$40.00US$22.00US$15.8914

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/29 15:32
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/10/31
Jährliche Einnahmen2024/01/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Phreesia, Inc. wird von 24 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Joseph VruwinkBaird
Zhilin LongBerenberg
Richard CloseCanaccord Genuity