CareCloud, Inc.

NasdaqGM:CCLD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$45.5m

CareCloud Valuierung

Ist CCLD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CCLD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CCLD ($2.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($15.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CCLD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CCLD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CCLD unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CCLD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CCLD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CCLD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebUS$111.01m
MarktanteilUS$45.47m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CCLD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CCLD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.3x
ICAD iCAD
2.1x7.8%US$41.1m
ONMD OneMedNet
27.4xn/aUS$28.3m
DRIO DarioHealth
1.1x28.1%US$24.7m
VSEE VSee Health
2.6xn/aUS$21.0m
CCLD CareCloud
0.4x1.7%US$45.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CCLD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CCLD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare Services?

14 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.0x9.6%
CCLD CareCloud
 0.4x1.7%US$45.47m
AMWL American Well
0.5x10.9%US$119.33m
MPLN MultiPlan
0.1x1.7%US$84.25m
CCLD 0.4xBranchendurchschnittswert 2.0xNo. of Companies14PS0246810+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.0x30.7%
CCLD CareCloud
 0.4x104.4%US$45.47m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CCLD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Healthcare Services (2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CCLD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CCLD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CCLD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CCLD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.70
US$4.80
+77.8%
19.2%US$6.00US$3.50n/a4
Nov ’25US$2.30
US$5.18
+125.0%
10.4%US$6.00US$4.50n/a4
Oct ’25US$2.55
US$5.18
+102.9%
10.4%US$6.00US$4.50n/a4
Sep ’25US$2.67
US$5.18
+93.8%
10.4%US$6.00US$4.50n/a4
Aug ’25US$2.06
US$4.43
+114.8%
15.8%US$5.20US$3.50n/a4
Jul ’25US$1.95
US$4.43
+126.9%
15.8%US$5.20US$3.50n/a4
Jun ’25US$2.58
US$4.43
+71.5%
15.8%US$5.20US$3.50n/a4
May ’25US$1.11
US$3.43
+208.6%
33.8%US$5.20US$2.00n/a4
Apr ’25US$1.15
US$3.43
+197.8%
33.8%US$5.20US$2.00n/a4
Mar ’25US$1.35
US$3.83
+184.0%
43.0%US$6.00US$2.00n/a3
Feb ’25US$1.28
US$3.83
+199.5%
43.0%US$6.00US$2.00n/a3
Jan ’25US$1.52
US$3.88
+154.9%
36.9%US$6.00US$2.00n/a4
Dec ’24US$1.04
US$4.13
+296.6%
27.6%US$6.00US$3.00n/a4
Nov ’24US$0.92
US$4.98
+444.3%
40.0%US$8.40US$3.00US$2.305
Oct ’24US$1.15
US$4.98
+333.0%
40.0%US$8.40US$3.00US$2.555
Sep ’24US$1.60
US$4.98
+211.3%
40.0%US$8.40US$3.00US$2.675
Aug ’24US$3.50
US$9.20
+162.9%
32.5%US$13.00US$5.00US$2.065
Jul ’24US$2.95
US$9.20
+211.9%
32.5%US$13.00US$5.00US$1.955
Jun ’24US$2.85
US$9.20
+222.8%
32.5%US$13.00US$5.00US$2.585
May ’24US$3.27
US$9.08
+177.8%
30.2%US$13.00US$5.00US$1.116
Apr ’24US$3.35
US$9.08
+171.1%
30.2%US$13.00US$5.00US$1.156
Mar ’24US$3.60
US$9.00
+150.0%
30.6%US$12.00US$5.00US$1.355
Feb ’24US$3.52
US$9.50
+169.9%
35.9%US$14.50US$5.00US$1.285
Jan ’24US$2.81
US$9.50
+238.1%
35.9%US$14.50US$5.00US$1.525
Dec ’23US$3.36
US$8.92
+165.4%
34.9%US$14.50US$5.00US$1.046
Nov ’23US$3.93
US$10.75
+173.5%
30.1%US$14.50US$5.00US$0.926

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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