CareCloud, Inc.

NasdaqGM:CCLD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$140.5m

CareCloud Valuierung

Ist CCLD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CCLD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$21.92
Fair Value
84.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CCLD ($3.39) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($21.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CCLD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CCLD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CCLD kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CCLD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CCLD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CCLD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.3x
VertriebUS$111.79m
MarktanteilUS$140.51m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CCLD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CCLD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.5x
AMWL American Well
0.4x1.53%US$98.9m
HCAT Health Catalyst
0.7x0.43%US$197.0m
TBRG TruBridge
0.9x3.41%US$297.1m
SOPH SOPHiA GENETICS
4.3x17.33%US$302.1m
CCLD CareCloud
1.3x11.44%US$140.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CCLD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CCLD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare Services?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
EVH Evolent Health
0.4x12.29%US$915.01m
AMWL American Well
0.4x1.53%US$98.85m
JRSS JRSIS Health Care
0.3xn/aUS$1.10m
BBLN.F Babylon Holdings
0.0005xn/aUS$535.33k
CCLD 1.3xBranchendurchschnittswert 3.1xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CCLD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Healthcare Services (3.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CCLD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CCLD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.3x
Faires PS Verhältnis1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CCLD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CCLD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.39
US$4.75
+40.12%
37.22%US$6.00US$2.25n/a3
Sep ’26US$3.84
US$4.75
+23.70%
37.22%US$6.00US$2.25n/a3
Aug ’26US$2.31
US$4.42
+91.20%
35.90%US$6.00US$2.25n/a3
Jul ’26US$2.27
US$4.42
+94.57%
35.90%US$6.00US$2.25n/a3
Jun ’26US$2.02
US$4.42
+118.65%
35.90%US$6.00US$2.25n/a3
May ’26US$1.78
US$4.44
+149.44%
34.85%US$6.00US$1.50n/a5
Apr ’26US$1.38
US$4.44
+221.74%
34.85%US$6.00US$1.50n/a5
Mar ’26US$3.34
US$5.24
+57.12%
22.98%US$7.00US$3.50n/a5
Feb ’26US$3.44
US$5.24
+52.33%
22.98%US$7.00US$3.50n/a5
Jan ’26US$3.66
US$4.80
+31.15%
19.15%US$6.00US$3.50n/a4
Dec ’25US$3.16
US$4.80
+51.90%
19.15%US$6.00US$3.50n/a4
Nov ’25US$2.30
US$5.18
+125.00%
10.44%US$6.00US$4.50n/a4
Oct ’25US$2.55
US$5.18
+102.94%
10.44%US$6.00US$4.50US$3.354
Sep ’25US$2.67
US$5.18
+93.82%
10.44%US$6.00US$4.50US$3.844
Aug ’25US$2.06
US$4.43
+114.81%
15.85%US$5.20US$3.50US$2.314
Jul ’25US$1.95
US$4.43
+126.92%
15.85%US$5.20US$3.50US$2.274
Jun ’25US$2.58
US$4.43
+71.51%
15.85%US$5.20US$3.50US$2.024
May ’25US$1.11
US$3.43
+208.56%
33.82%US$5.20US$2.00US$1.784
Apr ’25US$1.15
US$3.43
+197.83%
33.82%US$5.20US$2.00US$1.384
Mar ’25US$1.35
US$3.83
+183.95%
43.04%US$6.00US$2.00US$3.343
Feb ’25US$1.28
US$3.83
+199.48%
43.04%US$6.00US$2.00US$3.443
Jan ’25US$1.52
US$3.88
+154.93%
36.92%US$6.00US$2.00US$3.664
Dec ’24US$1.04
US$4.13
+296.63%
27.61%US$6.00US$3.00US$3.164
Nov ’24US$0.92
US$4.98
+444.26%
39.97%US$8.40US$3.00US$2.305
Oct ’24US$1.15
US$4.98
+333.04%
39.97%US$8.40US$3.00US$2.555
US$4.75
Fair Value
28.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/03 17:38
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

CareCloud, Inc. wird von 6 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Marc WiesenbergerB. Riley Securities, Inc.
Keay NakaeChardan Capital Markets, LLC
Eugene MannheimerColliers Securities