Healthcare Triangle Valuierung
Ist HCTI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HCTI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HCTI für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HCTI für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HCTI zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da HCTI unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist HCTI's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.4x |
| Vertrieb | US$16.57m |
| Marktanteil | US$6.40m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -2.2x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von HCTI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.1x | ||
HLYK HealthLynked | 3x | n/a | US$7.9m |
STRM Streamline Health Solutions | 0.6x | 9.9% | US$13.7m |
ISPC iSpecimen | 0.3x | n/a | US$2.9m |
BTCY Biotricity | 0.6x | n/a | US$9.1m |
HCTI Healthcare Triangle | 0.4x | n/a | US$6.4m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HCTI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HCTI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare Services?
| 14 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 2.0x | 9.6% | |
HCTI Healthcare Triangle | 0.4x | n/a | US$6.40m |
AMWL American Well | 0.5x | 10.9% | US$119.33m |
MPLN MultiPlan | 0.1x | 1.7% | US$84.25m |
| 14 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 2.0x | 30.7% | |
HCTI Healthcare Triangle | 0.4x | n/a | US$6.40m |
Price-To-Sales gegen Industrie: HCTI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Healthcare Services (2x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HCTI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.4x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von HCTI für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
CVS Health
US$70.2b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$56.83
7D
4.7%
1Y
-17.8%
Centene
US$29.2b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$59.10
7D
1.8%
1Y
-20.4%
Elevance Health
US$91.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$397.48
7D
-3.3%
1Y
-17.2%