MultiPlan Valuierung

Ist MPLN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MPLN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MPLN ($6.94) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($255.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MPLN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MPLN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MPLN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MPLN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MPLN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MPLN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
VertriebUS$942.61m
MarktanteilUS$112.23m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MPLN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MPLN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.3x
AMWL American Well
0.5x10.9%US$124.1m
OPRX OptimizeRx
1x9.0%US$89.7m
CCLD CareCloud
0.4x1.7%US$45.8m
FORA Forian
3.4x11.1%US$67.2m
MPLN MultiPlan
0.1x1.7%US$112.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MPLN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MPLN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare Services?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.1x9.6%
MPLN MultiPlan
0.1x1.7%US$112.23m
HCTI Healthcare Triangle
0.4xn/aUS$6.18m
ICCT iCoreConnect
0.2xn/aUS$1.74m
MPLN 0.1xBranchendurchschnittswert 2.1xNo. of Companies10PS01.63.24.86.48+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.1x31.0%
MPLN MultiPlan
0.1x84.1%US$112.23m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MPLN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Healthcare Services (2.1x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MPLN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MPLN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnis1.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MPLN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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