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KMD Brands LimitedNZSE:KMD Aktienübersicht

Marktkapitalisierung NZ$195.7m
Aktienkurs
NZ$0.28
Mein Marktwert
NZ$0.3
8.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y-45.0%
7D12.2%
Wert des Portfolios
​
Siehe

KMD Brands Limited

NZSE:KMD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NZ$195.7m

KMD Brands (KMD) Aktienübersicht

KMD Brands Limited entwirft, vermarktet und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bekleidung, Schuhe und Ausrüstung für das Surfen und den Outdoor-Bereich unter den Marken Kathmandu, Rip Curl und Oboz in Neuseeland, Australien, Nordamerika, Europa, Südostasien und Brasilien. Mehr Details

KMD grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden0/6

Belohnungen

85.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 78.16% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum NZ -Markt


KMD Community Fair Values

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Performance Will Suffer From Competition And Rising Costs But Rebound

Key Takeaways Margin pressure from promotional activity, operational costs, and sustainability investments may constrain profit growth and limit benefits from digital and direct-to-consumer momentum. Exposure to climate risks and slow recovery in wholesale channels challenge revenue consistency and top-line growth despite international expansion and brand innovation efforts.
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NZ$0.3
FV
8.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4.79%
Revenue growth p.a.
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28 days ago author updated this narrative
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Digital Investments And Outdoor Demand Will Open New Markets

Key Takeaways Accelerating digital and DTC expansion, combined with rising global demand for outdoor brands, positions KMD favorably for increased market share and operating leverage. Strong sustainability credentials and improved wholesale momentum are set to enhance brand loyalty, support premium pricing, and boost long-term margin stability.
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NZ$0.45
FV
38.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4.82%
Revenue growth p.a.
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21 days ago author updated this narrative
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Digital Platforms And New Stores Will Improve Retail Efficiency

Key Takeaways Investments in digital platforms, eCommerce and strategic marketing are expected to enhance online sales, brand recognition, and revenue growth. Store expansions and operational upgrades aim to boost direct-to-consumer sales and improve operational efficiency, supporting higher earnings and net margins.
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NZ$0.36
FV
23.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4.16%
Revenue growth p.a.
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27 days ago author updated this narrative
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KMD Brands Limited Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für KMD Brands
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursNZ$0.28
52-Wochen-HochNZ$0.52
52-Wochen-TiefNZ$0.23
Beta0.24
1 Monat Veränderung12.24%
3 Monate Veränderung3.77%
1 Jahr Veränderung-45.00%
3 Jahre Veränderung-73.56%
5 Jahre Veränderung-78.52%
Veränderung seit IPO-87.67%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Analysts Have Been Trimming Their KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Price Target After Its Latest Report

Sep 26
Analysts Have Been Trimming Their KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Price Target After Its Latest Report

KMD Brands' (NZSE:KMD) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Sep 05
KMD Brands' (NZSE:KMD) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Recent updates

Analysts Have Been Trimming Their KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Price Target After Its Latest Report

Sep 26
Analysts Have Been Trimming Their KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Price Target After Its Latest Report

KMD Brands' (NZSE:KMD) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Sep 05
KMD Brands' (NZSE:KMD) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business
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Digital Platforms And New Stores Will Improve Retail Efficiency

Investments in digital platforms, eCommerce and strategic marketing are expected to enhance online sales, brand recognition, and revenue growth.

Earnings Release: Here's Why Analysts Cut Their KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Price Target To NZ$0.49

Mar 29
Earnings Release: Here's Why Analysts Cut Their KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Price Target To NZ$0.49

Here's Why KMD Brands (NZSE:KMD) Has A Meaningful Debt Burden

Oct 16
Here's Why KMD Brands (NZSE:KMD) Has A Meaningful Debt Burden

Optimistic Investors Push KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Shares Up 28% But Growth Is Lacking

Sep 05
Optimistic Investors Push KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Shares Up 28% But Growth Is Lacking

KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Jul 18
KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Investors Could Be Concerned With KMD Brands' (NZSE:KMD) Returns On Capital

Jun 24
Investors Could Be Concerned With KMD Brands' (NZSE:KMD) Returns On Capital

A Look At The Intrinsic Value Of KMD Brands Limited (NZSE:KMD)

May 09
A Look At The Intrinsic Value Of KMD Brands Limited (NZSE:KMD)

Investors Can Find Comfort In KMD Brands' (NZSE:KMD) Earnings Quality

Mar 25
Investors Can Find Comfort In KMD Brands' (NZSE:KMD) Earnings Quality

Benign Growth For KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Underpins Stock's 27% Plummet

Feb 23
Benign Growth For KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Underpins Stock's 27% Plummet

KMD Brands Limited's (NZSE:KMD) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

Dec 22
KMD Brands Limited's (NZSE:KMD) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing KMD Brands Limited's (NZSE:KMD) CEO Compensation For The Time Being

Nov 03
Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing KMD Brands Limited's (NZSE:KMD) CEO Compensation For The Time Being

KMD Brands (NZSE:KMD) Will Pay A Dividend Of NZ$0.03

May 11
KMD Brands (NZSE:KMD) Will Pay A Dividend Of NZ$0.03

KMD Brands (NZSE:KMD) Has Announced A Dividend Of NZ$0.03

Apr 07
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KMD Brands (NZSE:KMD) Will Pay A Dividend Of NZ$0.03

Mar 24
KMD Brands (NZSE:KMD) Will Pay A Dividend Of NZ$0.03

Should You Think About Buying KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Now?

May 11
Should You Think About Buying KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Now?

Is Kathmandu Holdings (NZSE:KMD) A Risky Investment?

Jun 02
Is Kathmandu Holdings (NZSE:KMD) A Risky Investment?

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Kathmandu Holdings Limited (NZSE:KMD) After Its Interim Report

Mar 24
Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Kathmandu Holdings Limited (NZSE:KMD) After Its Interim Report

Aktionärsrenditen

KMDNZ Specialty RetailNZ Markt
7D12.2%1.2%1.2%
1Y-45.0%11.5%6.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: KMD unter dem Niveau der Branche NZ Specialty Retail , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 11.5% erzielte.

Rendite vs. Markt: KMD hinter dem Markt NZ zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 6.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is KMD's price volatile compared to industry and market?
KMD volatility
KMD Average Weekly Movement7.5%
Specialty Retail Industry Average Movement3.7%
Market Average Movement4.0%
10% most volatile stocks in NZ Market9.4%
10% least volatile stocks in NZ Market2.4%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von KMD war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum NZ -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: KMDDie wöchentliche Volatilität (7%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der NZ Aktien.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19872,274Brent Scrimshawwww.kmdbrands.com

KMD Brands Limited entwirft, vermarktet, vertreibt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bekleidung, Schuhe und Ausrüstung für Surfen und Outdoor unter den Marken Kathmandu, Rip Curl und Oboz in Neuseeland, Australien, Nordamerika, Europa, Südostasien und Brasilien. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Kathmandu Holdings Limited bekannt und änderte im März 2022 seinen Namen in KMD Brands Limited. KMD Brands Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Christchurch, Neuseeland.

KMD Brands Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von KMD Brands im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
KMD grundlegende Statistiken
MarktanteilNZ$195.71m
Gewinn(TTM)-NZ$95.06m
Umsatz(TTM)NZ$989.02m
0.2x
Kurs-Umsatz-Verhältnis
-2.1x
Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist KMD zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
KMD Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenNZ$989.02m
Kosten der EinnahmenNZ$429.76m
BruttogewinnNZ$559.26m
Sonstige AusgabenNZ$654.32m
Umsatz-NZ$95.06m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jul 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)-0.13
Bruttomarge56.55%
Nettogewinnspanne-9.61%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis12.6%

Wie hat sich KMD auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/01 18:18
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/01 00:00
Gewinne2025/07/31
Jährliche Einnahmen2025/07/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

KMD Brands Limited wird von 18 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Sam HaddadBell Potter
Allan FranklinCanaccord Genuity