Wie ist das Verhältnis von KMD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

KMD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.7x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von KMD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Specialty Retail?

KMD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt NZ Specialty Retail (0.8x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PS Verhältnis von KMD im Vergleich zu seinem fairen PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KMD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.7x).

Wie hoch ist der faire Preis von KMD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

KMD (NZ$0.42) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (NZ$2.34) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

KMD Aktienübersicht

KMD Brands Limited entwirft, vermarktet und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bekleidung, Schuhe und Ausrüstung für das Surfen und den Outdoor-Bereich unter den Marken Kathmandu, Rip Curl und Oboz in Neuseeland, Australien, Nordamerika, Europa, Südostasien und Brasilien. Mehr Details

KMD grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	6/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	0/6
Finanzielle Gesundheit	3/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

82% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 57.65% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 33.9%

Risikoanalyse

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

KMD Brands Limited Wettbewerber

Colonial Motor

NZSE:CMO

NZ$209.2m

Hallenstein Glasson Holdings

NZSE:HLG

NZ$495.1m

Turners Automotive Group

NZSE:TRA

NZ$470.5m

Warehouse Group

NZSE:WHS

NZ$362.6m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für KMD Brands
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	NZ$0.42
52-Wochen-Hoch	NZ$0.77
52-Wochen-Tief	NZ$0.34
Beta	0.85
1 Monat Veränderung	-2.33%
3 Monate Veränderung	-16.00%
1 Jahr Veränderung	-40.00%
3 Jahre Veränderung	-72.00%
5 Jahre Veränderung	-87.39%
Veränderung seit IPO	-81.17%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Here's Why KMD Brands (NZSE:KMD) Has A Meaningful Debt Burden

Oct 16

Optimistic Investors Push KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Shares Up 28% But Growth Is Lacking

Sep 05

Recent updates

Here's Why KMD Brands (NZSE:KMD) Has A Meaningful Debt Burden

Oct 16

Optimistic Investors Push KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Shares Up 28% But Growth Is Lacking

Sep 05

Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing KMD Brands Limited's (NZSE:KMD) CEO Compensation For The Time Being

Nov 03

KMD Brands (NZSE:KMD) Will Pay A Dividend Of NZ$0.03

May 11

KMD Brands (NZSE:KMD) Has Announced A Dividend Of NZ$0.03

Apr 07

KMD Brands (NZSE:KMD) Will Pay A Dividend Of NZ$0.03

Mar 24

Should You Think About Buying KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Now?

May 11

Is Kathmandu Holdings (NZSE:KMD) A Risky Investment?

Jun 02

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Kathmandu Holdings Limited (NZSE:KMD) After Its Interim Report

Mar 24

What Kind Of Investors Own Most Of Kathmandu Holdings Limited (NZSE:KMD)?

Mar 11

What Type Of Returns Would Kathmandu Holdings'(NZSE:KMD) Shareholders Have Earned If They Purchased Their SharesYear Ago?

Feb 21

Is Now An Opportune Moment To Examine Kathmandu Holdings Limited (NZSE:KMD)?

Feb 04

Is Kathmandu Holdings (NZSE:KMD) Using Too Much Debt?

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Kathmandu Holdings Limited (NZSE:KMD) Stock's Been Sliding But Fundamentals Look Decent: Will The Market Correct The Share Price In The Future?

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Need To Know: Kathmandu Holdings Limited (NZSE:KMD) Insiders Have Been Buying Shares

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We Wouldn't Rely On Kathmandu Holdings's (NZSE:KMD) Statutory Earnings As A Guide

Dec 12

Is There An Opportunity With Kathmandu Holdings Limited's (NZSE:KMD) 26% Undervaluation?

Nov 29

If You Had Bought Kathmandu Holdings (NZSE:KMD) Shares A Year Ago You'd Have A Total Return Of Negative 36%

Nov 17

Aktionärsrenditen

	KMD	NZ Specialty Retail	NZ Markt
7D	3.7%	-0.9%	1.1%
1Y	-40.0%	4.7%	6.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: KMD unter dem Niveau der Branche NZ Specialty Retail , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 4.7% erzielte.

Rendite vs. Markt: KMD hinter dem Markt NZ zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 6.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is KMD's price volatile compared to industry and market?
KMD volatility
KMD Average Weekly Movement	7.1%
Specialty Retail Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	4.6%
10% most volatile stocks in NZ Market	9.1%
10% least volatile stocks in NZ Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: KMDDer Aktienkurs des Unternehmens war in den letzten 3 Monaten unbeständig.

Volatilität im Zeitverlauf: KMDDie wöchentliche Volatilität (7%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der NZ Aktien.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1987	2,479	Michael Daly	www.kathmanduholdings.com

KMD Brands Limited entwirft, vermarktet, vertreibt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bekleidung, Schuhe und Ausrüstung für Surfen und Outdoor unter den Marken Kathmandu, Rip Curl und Oboz in Neuseeland, Australien, Nordamerika, Europa, Südostasien und Brasilien. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Kathmandu Holdings Limited bekannt und änderte im März 2022 seinen Namen in KMD Brands Limited. KMD Brands Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Christchurch, Neuseeland.

KMD Brands Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von KMD Brands im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
KMD grundlegende Statistiken
Marktanteil	NZ$298.90m
Gewinn(TTM)	-NZ$49.76m
Umsatz(TTM)	NZ$979.42m

0.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

-6.0x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist KMD zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
KMD Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	NZ$979.42m
Kosten der Einnahmen	NZ$402.95m
Bruttogewinn	NZ$576.46m
Sonstige Ausgaben	NZ$626.22m
Umsatz	-NZ$49.76m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jul 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	-0.07
Bruttomarge	58.86%
Nettogewinnspanne	-5.08%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	11.9%

Wie hat sich KMD auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/21 12:14
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/20 00:00
Gewinne	2024/07/31
Jährliche Einnahmen	2024/07/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

KMD Brands Limited wird von 24 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Russell Wright	APP Securities Pty Ltd.
Sam Haddad	Bell Potter
Allan Franklin	Canaccord Genuity

KMD Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

KMD Brands Limited Wettbewerber

NZSE:CMO

NZ$209.2m

NZSE:HLG

NZ$495.1m

NZSE:TRA

NZ$470.5m

NZSE:WHS

NZ$362.6m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Insufficient new directors

Here's Why KMD Brands (NZSE:KMD) Has A Meaningful Debt Burden

KMD Brands Limited Announces Chief Executive Officer of Rip Curl Brand Changes

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Optimistic Investors Push KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Shares Up 28% But Growth Is Lacking

KMD Brands Limited, Annual General Meeting, Sep 20, 2024

Recent updates

Insufficient new directors

Here's Why KMD Brands (NZSE:KMD) Has A Meaningful Debt Burden

KMD Brands Limited Announces Chief Executive Officer of Rip Curl Brand Changes

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Optimistic Investors Push KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Shares Up 28% But Growth Is Lacking

KMD Brands Limited, Annual General Meeting, Sep 20, 2024

Price target increased by 7.3% to NZ$0.59

KMD Brands Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Sep 25, 2024

KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Investors Could Be Concerned With KMD Brands' (NZSE:KMD) Returns On Capital

Price target decreased by 8.4% to NZ$0.57

Consensus EPS estimates fall by 70%

Price target decreased by 9.3% to NZ$0.64

A Look At The Intrinsic Value Of KMD Brands Limited (NZSE:KMD)

Group CEO recently bought NZ$86k worth of stock

Investors Can Find Comfort In KMD Brands' (NZSE:KMD) Earnings Quality

First half 2024 earnings released: NZ$0.015 loss per share (vs NZ$0.019 profit in 1H 2023)

Insider recently sold NZ$51k worth of stock

Benign Growth For KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Underpins Stock's 27% Plummet

Price target decreased by 29% to NZ$0.70

Consensus EPS estimates fall by 53%

KMD Brands Limited to Report First Half, 2024 Results on Mar 19, 2024

Price target decreased by 11% to NZ$0.97

KMD Brands Limited's (NZSE:KMD) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

Consensus EPS estimates fall by 13%

KMD Brands Limited Announces Executive Changes

Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing KMD Brands Limited's (NZSE:KMD) CEO Compensation For The Time Being

New minor risk - Share price stability

Independent Non-Executive Chairman recently bought NZ$179k worth of stock

Upcoming dividend of NZ$0.03 per share at 7.1% yield

KMD Brands Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended July 31, 2023, Payable on October 20, 2023

Price target decreased by 7.0% to NZ$1.10

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

KMD Brands Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Sep 20, 2023

KMD Brands Limited, Annual General Meeting, Sep 11, 2023

Consensus EPS estimates fall by 16%

Price target decreased by 9.9% to NZ$1.22

KMD Brands Limited Provides Earnings Guidance for the Full Year Ending 31 July 2023

KMD Brands Limited Announces Resignation of Chris Kinraid as Group Chief Financial Officer, Effective from December 2023

Upcoming dividend of NZ$0.03 per share at 5.5% yield

KMD Brands (NZSE:KMD) Will Pay A Dividend Of NZ$0.03

KMD Brands Limited Appoints Megan Welch as Chief Executive Officer of Kathmandu, Effective from August 7, 2023

KMD Brands (NZSE:KMD) Has Announced A Dividend Of NZ$0.03

KMD Brands (NZSE:KMD) Will Pay A Dividend Of NZ$0.03

First half 2023 earnings released: EPS: NZ$0.019 (vs NZ$0.008 loss in 1H 2022)

KMD Brands Limited to Report First Half, 2023 Results on Mar 22, 2023

KMD Brands Limited Announces Management Changes, Effective December 1, 2022

Upcoming dividend of NZ$0.03 per share

KMD Brands Limited, Annual General Meeting, Nov 16, 2022

Insider recently bought NZ$68k worth of stock

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

KMD Brands Limited to Declare Ordinary Dividend for the six months ended July 31, 2022, Payable on November 25, 2022

Price target decreased to NZ$1.48

KMD Brands Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Sep 20, 2022

KMD Brands Limited Announces CEO Changes at Kathmandu Brand

KMD Brands Limited Provides Earnings Guidance for the Year Ending 31 July 2022

KMD Brands Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended January 31, 2022, Payable on June 30, 2022

Upcoming dividend of NZ$0.03 per share

KMD Brands Limited Announces Executive Changes

Erträge & Einnahmen