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KMD Brands LimitedNZSE:KMD Aktienübersicht

Marktkapitalisierung NZ$113.4m
Aktienkurs
NZ$0.062
NZ$0.14
56.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y-81.8%
7D-4.6%
Wert des Portfolios
​
Siehe

KMD Brands Limited

NZSE:KMD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NZ$113.4m

KMD Brands (KMD) Aktienübersicht

KMD Brands Limited entwirft, vermarktet und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bekleidung, Schuhe und Ausrüstung für das Surfen und den Outdoor-Bereich unter den Marken Kathmandu, Rip Curl und Oboz in Neuseeland, Australien, Nordamerika, Europa, Südostasien und Brasilien. Mehr Details

KMD grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung6/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden0/6

Belohnungen

93% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 72% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 131.2%

Risikoanalyse

Sehr volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum NZ -Markt

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr erheblich verwässert

Hat keine nennenswerte Marktkapitalisierung (NZ$113M)


KMD Community Fair Values

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Analyst Price Targets

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KMD Brands Limited Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für KMD Brands
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursNZ$0.062
52-Wochen-HochNZ$0.38
52-Wochen-TiefNZ$0.06
Beta0.32
1 Monat Veränderung-29.55%
3 Monate Veränderung-76.15%
1 Jahr Veränderung-81.76%
3 Jahre Veränderung-94.31%
5 Jahre Veränderung-96.03%
Veränderung seit IPO-97.22%

Aktuelle Nachrichten und Updates

KMD: Capital Raise And Reset Earnings Multiple Will Support Future Upside

Analysts have revised their NZ$ fair value estimate for KMD Brands from NZ$0.45 to NZ$0.15, citing updated assumptions for the discount rate, revenue growth, profit margins and future P/E multiples. What's in the News KMD Brands completed a follow on equity offering of ordinary shares totaling around NZ$65.27m.

KMD: Rights Offer Will Support Leaner Margins And Future Upside Potential

Analysts have revised their fair value estimate for KMD Brands from NZ$0.19 to NZ$0.14. This reflects updated assumptions for slightly lower revenue growth, slimmer profit margins and a higher future P/E multiple.

KMD: Rights Offer And Higher Margins Will Shape A More Balanced Outlook

Analysts have revised their price target on KMD Brands to NZ$0.19 from NZ$0.36, reflecting updated assumptions around slightly lower revenue growth, higher profit margins, a modestly higher discount rate, and a reduced future P/E multiple. What's in the News KMD Brands has filed a follow-on equity offering totaling NZ$6.771,927 million in ordinary shares, structured as a rights offering (Key Developments).

Recent updates

KMD: Capital Raise And Reset Earnings Multiple Will Support Future Upside

Analysts have revised their NZ$ fair value estimate for KMD Brands from NZ$0.45 to NZ$0.15, citing updated assumptions for the discount rate, revenue growth, profit margins and future P/E multiples. What's in the News KMD Brands completed a follow on equity offering of ordinary shares totaling around NZ$65.27m.

KMD: Rights Offer Will Support Leaner Margins And Future Upside Potential

Analysts have revised their fair value estimate for KMD Brands from NZ$0.19 to NZ$0.14. This reflects updated assumptions for slightly lower revenue growth, slimmer profit margins and a higher future P/E multiple.

KMD: Rights Offer And Higher Margins Will Shape A More Balanced Outlook

Analysts have revised their price target on KMD Brands to NZ$0.19 from NZ$0.36, reflecting updated assumptions around slightly lower revenue growth, higher profit margins, a modestly higher discount rate, and a reduced future P/E multiple. What's in the News KMD Brands has filed a follow-on equity offering totaling NZ$6.771,927 million in ordinary shares, structured as a rights offering (Key Developments).

Analysts Have Been Trimming Their KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Price Target After Its Latest Report

Sep 26
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KMD Brands' (NZSE:KMD) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Sep 05
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Digital Platforms And New Stores Will Improve Retail Efficiency

Investments in digital platforms, eCommerce and strategic marketing are expected to enhance online sales, brand recognition, and revenue growth.

Earnings Release: Here's Why Analysts Cut Their KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Price Target To NZ$0.49

Mar 29
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Here's Why KMD Brands (NZSE:KMD) Has A Meaningful Debt Burden

Oct 16
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Optimistic Investors Push KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Shares Up 28% But Growth Is Lacking

Sep 05
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KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Jul 18
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Investors Could Be Concerned With KMD Brands' (NZSE:KMD) Returns On Capital

Jun 24
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A Look At The Intrinsic Value Of KMD Brands Limited (NZSE:KMD)

May 09
A Look At The Intrinsic Value Of KMD Brands Limited (NZSE:KMD)

Investors Can Find Comfort In KMD Brands' (NZSE:KMD) Earnings Quality

Mar 25
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Benign Growth For KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Underpins Stock's 27% Plummet

Feb 23
Benign Growth For KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Underpins Stock's 27% Plummet

KMD Brands Limited's (NZSE:KMD) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

Dec 22
KMD Brands Limited's (NZSE:KMD) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing KMD Brands Limited's (NZSE:KMD) CEO Compensation For The Time Being

Nov 03
Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing KMD Brands Limited's (NZSE:KMD) CEO Compensation For The Time Being

KMD Brands (NZSE:KMD) Will Pay A Dividend Of NZ$0.03

May 11
KMD Brands (NZSE:KMD) Will Pay A Dividend Of NZ$0.03

KMD Brands (NZSE:KMD) Has Announced A Dividend Of NZ$0.03

Apr 07
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KMD Brands (NZSE:KMD) Will Pay A Dividend Of NZ$0.03

Mar 24
KMD Brands (NZSE:KMD) Will Pay A Dividend Of NZ$0.03

Should You Think About Buying KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Now?

May 11
Should You Think About Buying KMD Brands Limited (NZSE:KMD) Now?

Aktionärsrenditen

KMDNZ Specialty RetailNZ Markt
7D-4.6%1.5%1.2%
1Y-81.8%-0.3%4.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: KMD unter dem Niveau der Branche NZ Specialty Retail , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -0.3% erzielte.

Rendite vs. Markt: KMD hinter dem Markt NZ zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 4.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is KMD's price volatile compared to industry and market?
KMD volatility
KMD Average Weekly Movement18.5%
Specialty Retail Industry Average Movement3.2%
Market Average Movement3.9%
10% most volatile stocks in NZ Market8.0%
10% least volatile stocks in NZ Market2.8%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von KMD war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum NZ -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: KMDDie wöchentliche Volatilität der Aktie ist im vergangenen Jahr von 11% auf 19% gestiegen.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19872,274Brent Scrimshawwww.kmdbrands.com

KMD Brands Limited entwirft, vermarktet, vertreibt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bekleidung, Schuhe und Ausrüstung für Surfen und Outdoor unter den Marken Kathmandu, Rip Curl und Oboz in Neuseeland, Australien, Nordamerika, Europa, Südostasien und Brasilien. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Kathmandu Holdings Limited bekannt und änderte im März 2022 seinen Namen in KMD Brands Limited. KMD Brands Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Christchurch, Neuseeland.

KMD Brands Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von KMD Brands im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
KMD grundlegende Statistiken
MarktanteilNZ$113.36m
Gewinn(TTM)-NZ$87.44m
Umsatz(TTM)NZ$1.02b
0.1x
Kurs-Umsatz-Verhältnis
-1.3x
Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist KMD zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
KMD Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenNZ$1.02b
Kosten der EinnahmenNZ$450.20m
BruttogewinnNZ$573.32m
Sonstige AusgabenNZ$660.76m
Gewinn-NZ$87.44m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jan 31, 2026

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)-0.049
Bruttomarge56.01%
Nettogewinnspanne-8.54%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis17.6%

Wie hat sich KMD auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/05 12:00
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/05 00:00
Gewinne2026/01/31
Jährliche Einnahmen2025/07/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

KMD Brands Limited wird von 13 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Sam HaddadBell Potter
Jacqueline FernleyCanaccord Genuity Historic (Wilsons Advisory and Stockbroking Ltd.
Mark WadeCLSA